Ichimoku: Formare de Trading Teoretică

Ichimoku Kinko Hyo înseamnă, tradus, „echilibru dintr-o privire”. Îl cunoaștem mai bine sub numele de norul Ichimoku. Este un indicator tehnic japonez foarte popular și astăzi. Ca marea majoritate a indicatorilor tehnici, norul Ichimoku poate fi consultat pe TradingView!

Atenție, această formare de trading este înainte de toate o formare de trading teoretică, având ca scop să-ți deschidă mintea către alte metode decât a mea: Price Action. Ichimoku nu a funcționat niciodată cu mine. Asta nu înseamnă că e imposibil ca Ichimoku să ți se potrivească ție. Dacă această metodă și strategie de trading este atât de cunoscută, poate că există motive bune pentru asta!

În 1969, domnul Goichi Hosoda, un jurnalist japonez, a publicat un meta-indicator având ca scop să ofere o analiză a tendinței. Pe scurt, Ichimoku folosește mai multe linii dinamice pentru a oferi informații despre structura prețurilor și tendință. Obiectivul era să interpreteze niveluri de suport și rezistență, pentru a defini semnale de cumpărare și de vânzare. Scopul rămâne, evident, să susțină traderii în deciziile lor pe piețe. Din curiozitate, te invit să-ți imaginezi cum se colectau informațiile și cum se analizau într-o epocă în care PC-ul nu exista…

Reamintesc că niciun indicator tehnic nu poate fi interpretat singur. Trebuie să existe o confluență cu mai mulți indicatori pentru ca primul să aibă un sens.

Acest indicator tehnic este cunoscut pentru complexitatea sa și poate părea intimidant pentru traderii noi. Totuși, ca orice teorie, odată explicată, totul devine mai simplu.

Ichimoku: componentele indicatorului

Acest indicator este alcătuit dintr-un nor și 5 linii, care constituie de fapt spațiul prezent între două dintre aceste linii. Aceste 5 linii au un nume bine particular:

Kijun-Sen

Kijun-Sen este linia de bază a sistemului Ichimoku. Este pâinea de zi cu zi a fiecărui trader, întrucât o interacțiune între preț și Kijun-Sen constituie echilibrul, ceea ce reprezintă adesea un punct excelent pentru a intra într-o tranzacție pe o piață aflată în tendință. Este un nivel potențial de suport/rezistență și tinde să aibă mai multă valoare decât Tenkan-Sen (linia de conversie), datorită progresiei sale mai lente.

H = maximul prețului pe ultimele 26 de lumânări.

B = minimul prețului pe ultimele 26 de lumânări.

Kijun = (H+B)/2 = B+(H−B)/2

Pentru cripto, se pot folosi 30 de lumânări, chiar 60.

Tenkan-Sen

Tenkan-Sen corespunde liniei de conversie din sistemul Ichimoku. La fel ca Kijun-Sen, Tenkan-Sen corespunde unui nivel potențial de Suport/Rezistență. Datorită progresiei sale mai rapide, este adesea considerat un semnal mai slab decât Kijun-Sen. Acționează ca o linie de alertă pentru sistemul Ichimoku. Dacă Tenkan-Sen traversează Kijun-Sen de jos în sus, indică un TK-Cross ascendent, și invers pentru un TK-Cross descendent. Intensitatea acestor semnale variază în funcție de poziția intersecției față de nor.

De obicei abreviată „Tenkan” sau TS, această linie corespunde mijlocului dintre valoarea maximului și valoarea minimului pe ultimele nouă perioade observate. O putem considera un fel de „preț de echilibru” pe 9 perioade.

Formula pentru a-l obține este similară cu cea a lui Kijun, singura diferență fiind perioada.

H corespunde maximului prețului pe ultimele 9 lumânări.

B corespunde minimului prețului pe ultimele 9 lumânări.

T e n k a n = (H+B)/2 = B+(H−B)/2

Pentru cripto, se pot folosi 10 lumânări, chiar 20.

Chikō Span

Chikou Span, cunoscut și sub numele de Lagging Span, reprezintă ultimul preț de închidere proiectat cu douăzeci și șase de perioade în urmă.

Este adesea abreviat „Chikō” sau CS. Poziția Chikou Span față de preț, de nor, de Tenkan-Sen și de Kijun-Sen poate oferi informații despre forța tendinței actuale. De asemenea, interacțiunile dintre Chikou Span și celelalte componente ale norului pot da o idee despre suportul sau rezistența potențiale.

Senkō Span A

Senkou-Span A este una dintre cele două linii care formează norul sistemului Ichimoku și oferă traderilor o idee despre perioadele potențiale de suport/rezistență proiectate în viitor, arătând o estimare aproximativă a locului unde s-ar tranzacționa prețul în funcție de tendința actuală. Se calculează astfel:

(Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2 pentru ultimele 26 de lumânări.

Pentru cripto, se pot folosi 30 de lumânări, chiar 60.

Senkō Span B

Senkou-Span B este a doua dintre cele două linii care formează norul sistemului Ichimoku. La fel ca Senkou-Span A, oferă traderilor o idee despre perioadele potențiale de suport/rezistență proiectate în viitor. Este o reprezentare grafică a unui punct maxim și minim pornind de la datele istorice, cu o extindere de 26 de perioade. Linia „mai puternică” are o perioadă mai lungă și e mai greu de traversat, ceea ce o face mai eficientă ca suport sau rezistență.

Pentru cripto, se pot folosi ultimele 60, chiar 120 de perioade, proiectate cu 30 de perioade înainte.

Norul este format din două extremități, Senkou-Span A și Senkou-Span B. Diferența dintre Senkou-Span A și Senkou-Span B formează norul, care este descendent sau ascendent, în funcție de care Span se află în prezent la un nivel superior. Dacă Senkou-Span A este mai mare decât Senkou-Span B, norul este ascendent, și invers pentru un nor descendent.

Ichimoku: interpretare

Norul Ichimoku

Când cursul se situează deasupra norului, acesta joacă rolul unui suport, indicând o tendință ascendentă. În schimb, când cursul se află sub nor, acesta din urmă acționează ca o rezistență, semnalând o tendință descendentă. Înclinarea norului poate servi drept indicator al forței tendinței.

Grosimea norului poate oferi informații suplimentare despre forța tendinței. Traderii pot adopta diferite strategii de analiză în funcție de fluctuațiile pieței. Atenția trebuie îndreptată spre densitatea norului sau spre nivelurile fixate de limitele superioare și inferioare: (SSA și SSB)

Kijun

Traderii folosesc Kijun pentru a evalua tendința pieței pe termen mediu. Este una dintre cele cinci linii-cheie ale acestui indicator.

Kijun se calculează pornind de la media aritmetică a maximelor și minimelor pe ultimele 26 de cadre de timp. Servește adesea la a oferi semnale de cumpărare sau de vânzare după o fază de consolidare. Dacă prețul este deasupra, asta poate indica o tendință ascendentă puternică și o dinamică de piață pozitivă. În timp ce, dacă prețul este sub Kijun, asta poate indica o tendință descendentă puternică și o dinamică de piață negativă.

Traderii pot de asemenea folosi Kijun pentru a evalua nivelurile de suport și de rezistență. Se remarcă utilitatea sa ca nivel de suport pe pozițiile long. Pe pozițiile short, va fi folosită mai degrabă ca rezistență.

Pe scurt, Kijun este un instrument-cheie al Ichimoku pentru a evalua direcția și forța tendinței. Se folosește pe termen mediu pentru a identifica nivelurile importante de suport și rezistență.

Kijun este adesea folosită pentru a determina tendința pieței. Dacă prețul este superior Kijun, asta indică o tendință ascendentă, în timp ce, dacă prețul este inferior Kijun, asta indică o tendință descendentă.

În plus, Kijun poate servi și drept suport sau rezistență. Dacă prețul ricoșează pe Kijun după ce a atins-o, asta poate indica un suport și deci o oportunitate de cumpărare. La fel, dacă prețul nu reușește să depășească Kijun în timpul unei mișcări ascendente, asta poate fi interpretat ca un nivel de rezistență și deci ca un semnal potențial de vânzare.

Tenkan

Interpretarea Tenkan în sistemul Ichimoku se referă la una dintre cele cinci componente ale indicatorului nostru. Tenkan-sen, numită și linia de conversie. Se calculează luând media maximelor și minimelor pe ultimele nouă cadre de timp.

Interpretarea Tenkan poate ajuta la identificarea tendințelor pe termen scurt și a potențialelor puncte de inflexiune, de inversare. Dacă linia de conversie este în creștere, asta indică o tendință ascendentă pe termen scurt. Dacă este în scădere, asta sugerează o tendință descendentă pe termen scurt.

În plus, atunci când linia de conversie traversează linia de bază Kijun-sen în sus, asta poate fi considerat un semnal de cumpărare. În timp ce o traversare în jos este considerată un semnal de vânzare. Traversarea liniei de conversie și a norului poate de asemenea indica niveluri potențiale de suport sau rezistență.

Trebuie subliniat că interpretarea Tenkan în sistemul Ichimoku nu trebuie folosită singură. Trebuie combinată cu alți indicatori și instrumente de analiză tehnică pentru a lua decizii de trading informate.

Chikō

Chikō (numită și linia de întârziere) este trasată în plan secund față de prețul actual. Servește drept confirmare sau semnal de inversare de tendință.

Interpretarea Chikō este relativ simplă. Dacă linia Chikō este deasupra curbei actuale de preț, asta indică o tendință ascendentă puternică. În schimb, dacă Chikō este sub curba actuală de preț, asta indică posibilitatea unei tendințe descendente puternice. Dacă linia traversează prețul actual de jos în sus, asta este considerat un semnal ascendent. Dacă traversează prețul de sus în jos, asta este considerat un semnal descendent.

Interpretarea Chikō în sistemul Ichimoku este adesea folosită în combinație cu celelalte componente ale indicatorului, precum Tenkan-Sen, Kijun-Sen și Senkou Span. Folosind aceste elemente diferite împreună, analiza nivelurilor de preț devine mai precisă.

Pe scurt, interpretarea Chikō poate fi utilă pentru a identifica tendințele de piață pe termen lung, semnalele-cheie de cumpărare și de vânzare.

Atenție, ține bine minte că acest indicator nu trebuie folosit singur, ci mai degrabă în combinație cu alți indicatori și analize de piață, pentru a lua decizii informate în materie de trading.

Ichimoku: teoria semnalelor de trading

Semnalele de cumpărare și de vânzare

Sistemul Ichimoku folosește diferite linii de tendință pentru a determina semnalele de cumpărare și de vânzare pe piețe. Iată principalele semnale:

Tenkan/Kijun Cross

Este semnalul de bază în sistemul Ichimoku. Este vorba despre intersecția dintre linia Tenkan (linia roșie) și linia Kijun (linia albastră). O încrucișare ascendentă (Tenkan deasupra Kijun) este considerată un semnal de cumpărare, în timp ce o încrucișare descendentă (Tenkan sub Kijun) este considerată un semnal de vânzare.

Kumo Breakout

Kumo este norul care se formează între linia Senkou A și linia Senkou B. Un breakout al Kumo este un semnal puternic care indică o schimbare de tendință. Un breakout ascendent are loc atunci când prețul depășește rezistența Kumo de jos în sus, în timp ce un breakout descendent are loc atunci când prețul trece sub suportul Kumo de sus în jos.

Chikou Span Cross

Linia Chikou (linia verde) este prețul decalat cu 26 de perioade în urmă. O încrucișare ascendentă a liniei Chikou deasupra curbei prețurilor este considerată un semnal de cumpărare, în timp ce o încrucișare descendentă a liniei Chikou sub curba prețurilor este considerată un semnal de vânzare.

Senkou Span Cross

Este vorba despre intersecția dintre linia Senkou A (linia portocalie) și linia Senkou B (linia violet), decalată cu 26 de perioade înainte. O încrucișare ascendentă a liniei Senkou A deasupra liniei Senkou B este considerată un semnal de cumpărare, în timp ce o încrucișare descendentă a liniei Senkou A sub linia Senkou B este considerată un semnal de vânzare.

Ichimoku: indicații și confluențe posibile

Pentru a evita cât mai multe semnale false, indiferent de metodă sau strategie, este mereu recomandat să încrucișezi și să faci să convergă indicațiile, semnalele și indicatorii tăi, ca să obții elemente ultra-solide care să-ți motiveze deciziile!

Este necesar să confirmi semnalele de cumpărare și de vânzare ale sistemului Ichimoku cu alți indicatori tehnici.

Indicatorii compatibili cu Ichimoku

Mediile mobile

Mediile mobile pot fi folosite pentru a confirma direcția tendinței indicate de norul Kumo. Dacă prețurile sunt deasupra mediei mobile pe 200 de zile și linia de întârziere este de asemenea deasupra, asta poate confirma un semnal potențial de cumpărare.

RSI sau Relative Strength Index

RSI-ul poate fi folosit pentru a confirma semnalele de cumpărare și de vânzare. Dacă RSI-ul este supracumpărat și prețurile ating rezistența superioară a norului, asta ar putea fi un semnal potențial de vânzare.

MACD sau Moving Average Convergence Divergence

MACD-ul poate fi folosit pentru a confirma semnalele de cumpărare și de vânzare. Dacă linia de semnal traversează linia MACD în sus și prețurile sunt deasupra liniei de bază, asta ar putea fi un semnal potențial de cumpărare.

Chop Index

Este un indicator care măsoară volatilitatea pieței comparând prețurile de închidere cu cele ale intervalului de tranzacționare. Când chop index-ul este ridicat, asta indică o volatilitate puternică și o tendință instabilă. În acest caz, este recomandat să aștepți ca chop index-ul să scadă înainte de a lua o decizie de trading folosind semnalele Ichimoku.

Open Interest

O.I. este un indicator care măsoară numărul total de contracte (cumpărători și vânzători) deschise pe piață. Poate fi folosit pentru a confirma direcția tendinței în analiza tehnică. De exemplu, atunci când open interest-ul crește și prețul urmează o tendință ascendentă, asta indică faptul că tendința este susținută de investitori care intră pe piață. În acest caz, este recomandat să aștepți ca open interest-ul să crească înainte de a lua o poziție long folosind semnalele Ichimoku.

Ichimoku: trucuri pentru a evita semnalele false

Identificarea tendinței

înainte de a folosi indicatorul Ichimoku, este important să știi în ce direcție se află tendința. Indicatorul poate ajuta la identificarea inversărilor de tendință, dar asta nu trebuie să fie singurul factor pe care te bazezi.

Folosirea diferitelor componente ale indicatorului

Indicatorul Ichimoku este alcătuit din mai multe componente, precum linia de conversie, linia de bază, norul și linia de întârziere. Este important să folosești toate aceste componente pentru a confirma semnalele și a evita semnalele false.

Folosirea unor cadre de timp mai mari

Intervalele de timp mai lungi pot ajuta la filtrarea semnalelor false. De exemplu, dacă folosești un grafic zilnic, este posibil să filtrezi semnalele false care apar pe intervale de timp mai scurte, cum ar fi graficele orare.

Evitarea semnalelor false în sistemul Ichimoku necesită puțină răbdare și bun-simț. Este important să-ți confirmi și să-ți faci să convergă semnalele cu alți indicatori tehnici, să folosești toate componentele indicatorului Ichimoku și să folosești cadre de timp mai mari, pentru a filtra semnalele false.

Pe scurt, folosind acești indicatori tehnici în completarea Ichimoku, este posibil să confirmi mai bine semnalele de cumpărare și de vânzare și să iei decizii de trading mai informate. Este totuși important de reținut că acești indicatori nu trebuie folosiți singuri, ci în completarea altor indicatori tehnici și a unei analize aprofundate de Price Action a pieței în cauză.

Este deci important să folosești mai mulți indicatori tehnici pentru a confirma semnalele de cumpărare și de vânzare ale sistemului Ichimoku. Asta poate ajuta la evitarea semnalelor false și la întărirea încrederii tale în luarea deciziilor în materie de trading.

Ichimoku: strategii de trading

Câteva strategii frecvente pentru a folosi Ichimoku:

1. Identificarea tendinței: primul lucru de făcut este să identifici direcția tendinței folosind linia Kijun-Sen și linia Tenkan-Sen. Dacă linia Kijun-Sen este în creștere și linia Tenkan-Sen este deasupra liniei Kijun-Sen, asta indică o tendință ascendentă. Dacă liniile Kijun-Sen și Tenkan-Sen sunt în scădere, asta indică o tendință descendentă.

2. Folosirea liniei de conversie și a liniei de bază: linia de conversie și linia de bază sunt de asemenea importante pentru a identifica punctele de intrare și de ieșire. Dacă linia de conversie traversează linia de bază în sus, asta indică un semnal de cumpărare. Dacă linia de conversie traversează linia de bază în jos, asta indică un semnal de vânzare.

3. Folosirea norului Ichimoku: norul Ichimoku este un indicator care măsoară dinamica pieței și poate de asemenea ajuta la luarea deciziilor de trading. Dacă norul este verde, asta indică o tendință ascendentă, iar dacă norul este roșu, asta indică o tendință descendentă. Traderii pot de asemenea folosi poziția prețului față de nor pentru a determina punctele de intrare și de ieșire.

4. Folosirea nivelurilor de suport și de rezistență: nivelurile de suport și de rezistență pot fi determinate cu ajutorul liniilor Tenkan-Sen și Kijun-Sen. Dacă prețul trece deasupra acestor linii, asta poate fi un semn de rezistență. Dacă prețul trece sub aceste linii, asta poate fi un semn de suport.

Este important să ții minte că aceste strategii nu garantează succesul și că este important să dai dovadă de prudență și disciplină în timpul tranzacționării. Traderii trebuie de asemenea să folosească stopuri, precum și limite, pentru a reduce riscurile potențiale.

Disciplina începe la execuție: să intri pe un semnal Ichimoku fără să știi cât riști nu are niciun sens. Pe MT4/MT5, add-on-ul Trade Assistant calculează mărimea poziției pornind de la stop, înainte de fiecare ordin.

Ichimoku: părerea mea și concluzia

În concluzie, sistemul Ichimoku este, pentru unii, un instrument prețios atunci când vine vorba de practicarea analizei tehnice. Totuși, așa cum am mai spus, la mine nu a funcționat niciodată.

Pe scurt, norul Ichimoku oferă o analiză completă a tendinței pieței pe termen mediu, folosind cinci linii-cheie, dintre care Kijun este una dintre cele mai importante. Kijun permite oferirea de semnale de cumpărare sau de vânzare după o fază de consolidare și poate fi folosită pentru a evalua nivelurile importante de suport și rezistență.

Folosind Ichimoku, traderii pot obține o imagine de ansamblu relativ clară asupra situației pieței și pot astfel opera mai mult sau mai puțin eficient pe piețe. Totuși, este important să înțelegi că Ichimoku este un instrument complex, care necesită o anumită experiență pentru a fi folosit eficient. Traderii trebuie deci să-și ia timp să învețe să folosească corect Ichimoku înainte de a-l integra în strategia lor de trading: Backtest și Paper Trading