Comprender el Volume Profile puede resultar muy útil en el trading de criptos, por eso, tras nuestra formación de trading gratuita sobre el market profile, aquí tienes nuestro curso introductorio al Volume Profile.
Con la llegada de los métodos de análisis técnico, en particular el Market Profile y el Volume Profile, es importante que los traders comprendan cómo se aplican estas herramientas a sus estrategias.
Hoy, descubre un curso completo para quienes desean comprender y aprender a usar el Volume Profile.
El Volume Profile es un concepto de trading desarrollado por J. Peter Steidlmayer que permite a los traders identificar las zonas clave del mercado y su potencial para el trading. El Volume Profile ofrece información valiosa sobre la estructura del precio, la actividad del mercado e incluso el equilibrio entre compradores y vendedores.
Volume Profile: los fundamentos
El Volume Profile explota la noción de distribución de volumen a través de distintos niveles o puntos iniciales llamados POC. Esta distribución se representa en forma de gráfico llamado «footprint» y se usa para identificar las estructuras de precio significativas. Los traders pueden entonces evaluar fácilmente cómo se comporta el mercado, cuáles son las tendencias y si hay actualmente una vigilancia de información específica en curso.
El concepto de jornada neutra centrada a las 17:30
Uno de los principales conceptos del Market Profile es la jornada neutra centrada a las 17:30: esto significa que cada día el mercado vuelve a un nivel inicial basado en la apertura y el cierre diario para formar un range más grande. El tamaño de este range dependerá de las fuerzas de los compradores y de los vendedores que interactúan durante la jornada: cuanto más grande es el spread, más información hay disponible para el trader.
Volume Profile: la superposición con el Market Profile
Los traders pueden superponer el Market Profile al Volume Profile para obtener una mejor comprensión visual de las condiciones del mercado. Por ejemplo, al mirar el Market Profile, puedes ver rápidamente dónde se sitúan las zonas de valor (ZV) o «value areas»: estas zonas generalmente se consideran indicios significativos porque indican una posible dirección futura del mercado.
Uso de los TPOs para rellenar los huecos de los singles
Existe otra forma interesante de usar el Market Profile: los TPOs | Time Price Opportunities, que son unidades de tiempo-precio que permiten a los traders identificar los momentos oportunos para entrar y salir del mercado. Estos TPOs vienen a rellenar ciertos gaps en el modelo posterior, ofreciendo una indicación adicional sobre la estructura del precio. Los traders pueden entonces tener en cuenta esta información adicional cuando estudian la posibilidad de entrar en una posición.
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Consejos prácticos para tradear con el Volume Profile
Para sacarle provecho al Volume Profile, hay algunos consejos prácticos a seguir: primero, intenta siempre usar el modelo posterior antes de entrar en una posición; luego, observa atentamente la actividad del mercado y busca indicadores clave que muestren una posible dirección futura. Por último, mantén siempre un ojo atento en el balance inicial para entender cómo pudo moverse el mercado a corto plazo. Esto ya es un buen indicio de lo que ocurrirá después.
Volume Profile: Conclusión
El Volume Profile es una herramienta bastante poderosa para tradear productos financieros convencionales y menos convencionales, como las criptos.
Combinando distintos conceptos como la jornada neutra centrada a las 17:30, la superposición del Market Profile y el Volume Profile, así como el uso de los TPOs para rellenar los huecos de los singles, los traders pueden obtener una mejor comprensión de la acción del precio y tomar decisiones coherentes.
Personalmente lo uso porque permite anticipar y definir puntos de equilibrio (> Take Profits), así como los “huecos de liquidez” y así distinguir los trades trampa.
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