Eviter les erreurs de trading

Soyons directs et admettons le d’emblée : nous faisons tous des erreurs de trading. 

Toutefois, certaines d’entre elles sont bien plus coûteuses ! Alors comment est-il possible de limiter vos pertes au maximum afin de pouvoir suivre paisiblement votre plan de trading.

Comme je l’ai toujours dit, aucune stratégie ne présente un taux de réussite de 100%. Ne soyons pas dupe. Cela n’existe pas ! Il faut donc prévoir les pertes plutôt que les subir comme un coup de poignard à chaque fois. Il s’agit donc de gérer votre risque avec précision et rigueur.

Cela dit, cet article se focalise avant tout sur les façons les plus efficaces d’éviter d’importantes pertes, du fait d’un petit écart de conduite? A présent, commençons !

A. Pourquoi un trader subit des pertes et comment les éviter ?

Je vous ai déjà présenté le sujet ci-dessus. A présent, creusons un peu. Il est important de noter que les raisons de subir des pertes sont nombreuses. Ceci dit, la première d’entre elles, et de loin, est le manque de discipline vis-à-vis des règles qu’on a pourtant défini rigoureusement au préalable.

Comme beaucoup d’entre vous l’ont certainement déjà appris à leurs dépens, le manque de rigueur peut devenir très coûteux. Le trading est une discipline complexe qui nous impose également de faire face à un stress intense, en particulier lorsqu’il s’agit du marché des cryptos. Par exemple, la peur de rater le train nous fait parfois faire des erreurs stupides comme s’écarter de notre risk management. La psychologie du trader est une base importante à maîtriser avant même de s’y mettre car si vous savez que vos émotions sont prévisibles en fonction des cours, alors vous pourrez y faire face avec plus d’objectivité.

Mais que peut-on y faire ?

B. Un processus simple et rationnel afin d’éviter le maximum de pertes.

Tout d’abord , vous écrivez les fondamentaux de votre futur trade; cela vous permettra d’anticiper les possibles erreurs sur chacun des points que vous aurez défini : entrée, sortie, paliers, etc.

Il s’agit d’un micro journal de trading puisqu’ici on fera du Day to Day. ( au jour le jour )

Une des astuces que je vous donnerai, ce sera de vous donner une note par jour ou semaine qui soit indépendante du chiffre absolu que vous avez fait afin de définir de façon plus objective si vous avez plus ou moins bon.

Voici les éléments que je mettrais dans cette évaluation :

1. Le risque par rapport au profit/perte
   
2. Les erreurs d’entrée
   
3. les erreurs opérationnelles
   
4. Les erreurs de sortie
   
5. Les erreurs liées à votre taille de position ( bon ou mauvais risk management )
   
6. Les erreurs par rapport à vos propres règles et plans.
   

1/ Risque | Profit

Demandez vous simplement si vous remplissez les objectifs définis par votre plan. Si c’est bien le cas, c’est parfait. Toutefois pour les débutants, je vous rappellerai un élément essentiel: si vous avez un taux de réussite inférieur à 50 % alors vous êtes obligé d’avoir un ratio gain/perte élevé. Si votre gain n’est pas largement supérieur à votre perte vous ne serez pas profitable. Votre risque doit absolument être inférieur à votre objectif de profit. Voici quelques paliers à titre d’exemple :

R (Ratio gain / perte)	Profit	Risque
1R	1	1
3R	3	1
5R	5	1
10R	10	1

Si ces paliers ainsi que ces statistiques ne sont pas clairs pour vous, alors il y a un problème: vous devez toujours connaître vos statistiques générales ! C’est essentiel … Il serait dommage d’être liquidé sans même le savoir non ?! Bien entendu, construire un schéma de vos statistiques propre et cohérent prendra du temps mais considérez le comme un bel investissement à moyen et long terme. Si vous désirez en faire du court terme, le demo trading et les backtests sont là pour ça !

Il est incroyable de constater le nombre de traders qui se perdent et parient contre leurs propres stats. J’entends souvent ” pour une fois, c’est pas bien grave etc … ” A long terme cette fois pourra vous coûter cher croyez moi ! Parfois il est surprenant de constater à quel point l’inconscient occulte l’évidence. Poser vos statistiques sur papier ou sur un écran de façon cohérente vous permettra de vaincre cela et ainsi rester de marbre face aux opportunités.

2/ Les erreurs d’entrée

Les erreurs d’entrée sont probablement les moins pardonnables. Vous savez très bien qu’on ne rentre pas à court terme si le setup ne s’est pas mis en place. Cela signifie qu’entrer pour faire des économies de bout de chandelle en espérant que le breakout se fasse est strictement dépourvu de sens. Respectez votre plan, vos sets up et les paliers qui vont avec.

Par exemple, si vous avez défini qu’un breakout se ferait 0.2 mais que vous achetez à 0.19 et que le breakout ne se fait jamais vous aurez au mieux perdu du temps et un manque à gagner sur d’autres valeurs. Au pire vous aurez perdu de l’argent sans véritable chance d’en gagner.

Si vous tradez tous les jours, notamment sur le marché des cryptos qui est particulièrement volatile, des erreurs d’entrée de 1 ou 2% peuvent être fatales.

3/ Les erreurs opérationnelles

Admettons que vous ayez prévu de remonter votre stop loss une fois que vous avez doublé votre mise, mais que vous le faites trop tard. Finalement votre stop loss pourrait ne jamais être enclenché et vous risquez de tout perdre à nouveau … C’est un exemple simple mais parfois quand on ne peut pas faire la manip, il vaut mieux se contenter de ce qu’on a et retirer ses profits.

” Un tiens vaut mieux que 2 tu l’auras ” Respectez votre plan parce que faire ce genre de ” fautes de frappe ” à répétition vous liquidera.

Parfois admettre qu’on fait ce genre d’erreurs est une première étape, ne la négligez pas ; soyez honnête avec vous-même car le trading, c’est précis ! A vous ensuite de définir les gardes fous et les moyens mémo-techniques pour ne pas faire d’erreurs opérationnelles. Si nécessaire, une fois vos trades entrés, faites vous attacher les mains si besoin afin de laisser opérer votre plan. Peu m’importe la méthode que vous trouverez mais soyez rigoureux !

4/ Les erreurs de sortie

Reprenons une erreur qui ressemble fort au comportement décrit dans l’ exemple d’ erreur opérationnelle. Admettons que vous décidiez de re-programmer votre exit trop tard, imaginez que vous partiez dîner et que tout pète,votre trade gagnant devient perdant ! 

Dommage …

Il est tout particulièrement frustrant de rater un bon trade parce qu’on a été trop confiant… Sécurisez intelligemment mais sécurisez !

Par ailleurs, lorsque vous faites une erreur, ne faites pas l’autruche parce que vous êtes quand même positif grâce à cette erreur. Si c’est une erreur, il s’agit bien d’une erreur à reporter dans votre journal ! Rassurez-vous, il existe d’autres exemples qui collent mieux comme le manque à gagner parce qu’on sort toutes ses positions trop tôt … Si c’est une mauvaise idée que de ne pas reporter vos erreurs “profitables”, c’est tout simplement parce que l’objectif est de pouvoir les redéfinir régulièrement. Le propos est bien de voir ce qu’il se passe quand on fait des erreurs et de tenter d’en réduire l’impact à l’avenir par l’anticipation.

5/ Les erreurs de taille de position

C’est un cauchemar et un classique : le précédent trade n’a pas vraiment payé donc on envoie tout au suivant et à nouveau… Résultat : LIQUIDATION si on fait la moindre erreur supplémentaire. 

Tenez votre politique de gestion de risque coûte que coûte.

Si je vous rappelle ce très simple exemple, c’est parce que moi aussi j’ai fais cette erreur et les conséquences furent désastreuses ! Le propos de cet article est de vous faire gagner le temps et pourquoi pas l’argent que j’ai perdu donc retenez bien ce conseil et tradez en toute humilité.

Aucun trader bien sérieux ne tergiverse bien longtemps sur ce point ! Respectez les tailles de position que votre risk management vous permet. Il ne s’agit pas simplement de chiffres mais aussi et surtout de votre motivation. Pensez vous sérieusement que vous aurez encore la même envie le lendemain d’une liquidation qui fait suite à des mois de travail bien fait ? Le réveil serait difficile en effet … Alors soyez rigoureux, je ne le dirai jamais assez !

6/ Le non respect de vos règles

Cette dernière catégorie d’erreurs est la meilleure pour remettre en question votre rigueur. Si vous n’êtes même pas capables de respecter les règles que vous avez définies alors vous n’avez pas d’avenir en trading; c’est pourquoi il est fondamental de savoir limiter les écarts de ce type.

C’est votre plan de trading qui définit vos sets up et règlements. Si vous n’ en avez pas encore, sachez que c’est une des premières étapes pour trader.

Pour ceux qui ont déjà leur plan, il est tellement important de montrer discipline et rigueur que je ne le répéterai jamais suffisamment. Il est toujours plus facile d’être rigoureux quand vous êtes gagnant. Perdre toutefois est la pire motivation pour augmenter subitement ses tailles de position… N’oubliez pas que l’épouvantail est la liquidation. Perdre un peu n’est jamais grave, tout perdre est bien différent.

Voici un exemple non exhaustif du tableau que vous pouvez reprendre :

Erreurs	Montant perdu	Note
entrée	5	D
opérationnel	0	A
sortie	2	B
taille de position	10	D
risque/profit	4	F
non respect du plan	20	D

Comme expliqué précédemment, votre note ne reflète pas forcément vos pertes réelles. Il s’agit d’être objectif sur votre comportement en définissant correctement vos notes en fonction de règles rigoureuses.

Si vous tenez correctement ce registre, vous pourrez définir aisément quels sont les points faibles à travailler.

Conclusion

Pour résumer, trader est un job qui rapporte si on le fait bien ! Cette méthode devrait vous permettre de vous professionnaliser et de contribuer à votre formation pour devenir un trader averti et rentable.

Ne soyez pas décontenancé à l’idée du travail qu’il y a à fournir si vous reprenez tout ce qu’il faut pour commencer proprement cette activité. On a tous commencé quelque part …

En règle générale, admettre qu’on a un problème est le premier pas pour le régler, voici à quoi vous servira l’évaluation de vos erreurs.

J’espère sincèrement que cet article vous sera utile et je vous invite dès maintenant à consulter tous nos tutoriels et analyses techniques !