Tracer Support et Résistance | le Guide du Captain

Ceci n’est pas un simple billet. Il n’a pas pour vocation d’être simplement lu mais bien d’être étudié en profondeur. En effet, savoir tracer support et résistance est une des premières choses à maîtriser lorsqu’il s’agit d’analyser un actif avec pour but de se positionner dessus.

Les supports et résistances constituent probablement l’outil le plus sous-estimé dans l’attirail du trader. De plus, on constate sans équivoque que les débutants dénigrent cette part strictement essentielle de leur apprentissage à l’analyse technique et au trading, d’où la création de cette formation gratuite. 

Je parle d’expérience mais aussi parce que je remarque bien que sur internet … Tout le monde s’ en fiche de savoir comment tracer des supports et résistances, ou presque !

Cela dit, si vous avez besoin de motivation, sachez que de nombreux traders à succès sont connus pour se reposer presque uniquement sur les supports et résistances. C’est vous dire leur importance … Alors ne les négligez jamais !  

Au programme :

1. Comprendre les supports et résistances
2. Identifier et tracer supports et résistances. 
3. Que se passe-t-il lorsqu’un support ou une résistance est brisé ? ( ou que çà rate )
4. Comment utiliser vos supports et résistances
5. Identifier vos points d’entrées et de sorties en évitant les pièges des institutionnels
6. Voici une méthode efficace pour faire définir des points d’ entrée profitables
7. Tracer Support et Résistances : Tuto Vidéo

Tracer Support et Résistance : Comprendre les bases

Les supports et résistances peuvent être catégorisées de 3 façons :

1. une zone de demande ou d’offre qui suggère des points d’entrée ou de sortie. 

2. les lignes de tendance ( trend-lines )

3. les lignes horizontales montrant les prix servant de support ou de résistance. 

C’est le dernier point que l’on va étudier aujourd’hui.

les S / H horizontaux sont un des piliers de ma stratégie. Je me fie beaucoup plus au S/R plats car ils sont beaucoup plus réactifs et loin d’être subjectifs comme peuvent l’être les obliques.

Support Définition

Un support indique le prix sur lequel la pression acheteuse est plus importante que la pression vendeuse. Il agit telle une base sur laquelle on attend généralement un rebond à la hausse. 

Il s’agit d’un niveau clé sur lequel la demande est tout simplement plus forte que l’offre et donc on s’attend généralement à une hausse du prix lorsque ce niveau est atteint. 

Résistance Définition

Une résistance indique le prix sur lequel la pression vendeuse est plus importante que la pression acheteuse. Il agit telle une base sur laquelle on attend généralement un rebond à la baisse. 

Il s’agit d’un niveau clé sur lequel l’offre est plus forte que la demande et donc on s’attend généralement à une baisse du prix lorsque ce niveau est atteint. 

Tracer Supports et Résistances : Comment procéder

Tracer un support

Un bon point de départ consiste à vous focaliser sur l’unité de temps sur laquelle vous tradez. Ensuite, tentez de réunir les points bas de façon logique comme ci-dessous, tout en observant les Supports des UT macro.

Je dis “logique” car un support doit être être évident et facile à mettre en évidence. Il n’y aucune raison de se prendre la tête, un support doit être clair !

Ceci dit, il est tout à fait acceptable que votre support ne soit pas parfait à tout point de vue car on cherche une zone plus qu’un prix exact.  

L’exemple ci-dessous illustre ce que j’entend lorsque je dis qu’un support ne doit pas être “parfait”. On voit bien que mon support ne s’aligne pas parfaitement sur les mèches ou les bougies pourtant il est clair. 

Comment tracer une résistance

Pour tracer votre résistance, comme pour vos supports, tentez de réunir autant de points haut que possible sur l’UT que vous tradez et de façon “logique”. De même une résistance doit sauter aux yeux !

Résistance : exemple illustré

Grâce à cet exemple, vous pouvez également remarquer un excellent exemple de “fake brake out” ou de “fake out” dont on détaillera le propos par la suite. 

Breakdown et Breakouts : Comprendre ce dont il s’agit

Un breakout intervient lorsqu’une ligne de résistance est testée plusieurs fois, conduisant à une augmentation de la demande sur cette zone de prix. Une fois que l’offre est déséquilibrée par la demande, il y a Break Out.

Au plus une résistance est testée, au plus elle s’affaiblit. 

Voici un exemple de Break Out.

Un Breakdown (BREAK BAISSIER) intervient lorsqu’un support est testé à plusieurs reprises conduisant à une croissance de l’offre sur cette zone de prix. Une fois que la demande est déséquilibrée par l’offre, c’est le Breakdown. 

Voici un exemple de Breakdown

Que se passe-t-il lorsque supports et résistances sont traversés ? 

Leur nature s’inverse; le support devient résistance et la résistance devient support.

Le concept ci-dessus est d’une importance cruciale lorsqu’il s’agit de comprendre et confirmer une tendance. 

Lorsqu’elles sont traversées, les résistances deviennent des supports et le cycle se reproduit jusqu’à ce que la tendance soit rompue. 

Voici un exemple concret de résistance devenu support

Tracer Support et Résistance : Pourquoi faire 

Intuitivement, on est tenté de penser qu’un support doit nous servir à prendre des positions long lorsqu’il est touché et des positions short lorsqu’on visite la zone d’une résistance. C’est d’ailleurs le cas lorsqu’on est dans un range ! 

Cependant la réalité du trading n’est pas si simple et l’usage des supports et résistances de la façon suggérée ci-dessus suppose une parfaite compréhension des éléments suivants : 

1. Breakouts et Break-down
2. fake BreakDown/Out
3. Les re-tests
4. les confirmations
5. la chasse aux stop loss

Je vous explique justement ces différents éléments ci-dessous.

Tout d’abord; rappelez vous qu’un véritable Break out mène à un rallye haussier du fait d’une importante demande juste au-dessus de la zone de résistance. 

Vous remarquez exactement l’inverse avec un Breakdown.

Déterminer des points d’entrée et de sortie à fort taux de réussite 

Pour ce faire, voyons tout d’abord les notions suivantes : 

1. le fake breakout/down 
2. la chasse aux stop loss

Il est important de comprendre ces 2 notions clairement car cela nous permettra d’y apporter une réponse cohérente. 

Le pièges classique des Instits

Les institutionnels chassent les petites mains aussi bien sur leurs positions long que sur leurs positions short dans une même zone, c’est pourquoi il est important de comprendre en quoi cela consiste peu importe nos positions. Il faut comprendre que les grosses positions cherchent la liquidité où elle se trouve à savoir autour des R/S. Ce n’est pas uniquement dans le but de chasser des Stop Loss. L’objectif peut aussi être de se positionner discrètement à la vente. Le but pouvant être de positionner ses entrées … à l’entrée des zones à forte potentielle CF Liquidité / Order Flow ou Order Blocks ( SMC )

Qu’y a-t-il de mieux que de procéder à des achats afin de piéger les acheteurs de breakout et se positionner à la vente, les acheteurs seront contraints de revendre leurs positions au marché d’où la baisse importante qui suit.

Voici tout d’abord un exemple de chasse au long sur résistance. 

La ligne rouge montre la résistance. 

A la résistance, de nombreux traders vont short on remarque ensuite un faux breakout ou fakout ce qui peut déclencher respectivement les stop loss trop serrés ( ou rigides )des shorteurs et des longs.

De plus les acheteurs de break se positionnent par la même occasion ce qui va accentuer la chute par la suite. Ce genre de Trap est parfaitement mis en place pour piéger la majorité et ce genre de schéma se répète continuellement  !

Ne soyez jamais trop rigides avec vos stop loss et souvenez vous que les supports et résistances constituent des zones relativement larges. Il ne s’agit pas de prix exacts. 

Sur le même exemple, on peut déduire une chasse aux longs ! Une mèche traverse la résistance en A, de nombreux traders vont ouvrir des positions long pensant à un Breakout. 

Ensuite, la tendance s’inverse et les longs sont piégés, il s’agit là d’une chasse aux long sur résistance.

On remarque le comportement inverse sur les supports :

A présent que vous avez compris ce qu’est une chasse aux stop loss et pourquoi il est important de considérer ses niveaux comme des zones approximatives; voyons les solutions les plus probables : 

Solution A : vérifier les événements suivants 

1. Confirmation du breakout/down
2. Re-test
3. Suivi 

Le processus de confirmation et de retest peut être utilisé aussi bien pour les entrées long que les entrées short : 

1. Confirmation du Breakout 
2. Confirmation du Breakdown
3. Confirmation du support
4. Confirmation de la résistance

Le graphique ci-dessous montre parfaitement le re-test et la confirmation d’un support

Dans ce graphique, le support était clairement défini. Ensuite le prix revient tester le support afin de confirmer sa validité. Dans le cas présent, cela mène à un rally haussier. 

De la même manière, le breakout n’est confirmé que lorsque la résistance est traversée à la hausse, que le prix revient tester la zone de résistance telle un support et qu’enfin on remarque un rebond.

Sur confirmation, il est fortement indiqué d’être positionné long. 

Voici un exemple inverse avec une résistance. :

Solution B

Suite à un breakout, ou suite à un rebond depuis un support ou résistance résistance , attendez que le prix brise une nouvelle résistance ou nouveau support. j’ appelle cela la confirmation de la confirmation.

Dans l’ exemple ci dessous nous avons un fake out puis un breakdown. Dans cette solution b, nous sommes bien plus conservateurs car nous rentrons sur la confirmation de la tendance baissière. Lorsque le prix vient retester l’ancien support devenu résistance, on rentre à la vente. 

J’espère que ce récapitulatif complet des supports & résistances vous a été utile que vous soyez débutant ou confirmé et vous dit à très bientôt pour une nouvelle formation trading gratuite. 

Tracer Support et Résistance : Tuto Vidéo

A présent que vous avez la théorie afin de tracer support et résistance à disposition : voici en annexe, mon tutoriel vidéo afin de terminer d’illustrer mon propos sur le fait de tracer Supports et Résistances :