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Que font nos cryptos 80% du temps ?! Elles occupent un range ! Cela vaut également pour le forex, les commodities et la plupart des marchés financiers. Dès lors, si vous n’avez pas de stratégie de trading de range, vous risquez de vous ennuyer les tendances haussières et baissières ne représentent que 20% de l’activité d’un marché.
D’après vous, je patiente jusqu’à la prochaine expansion ou je pratique le range trading pour continuer à faire des gains entre le Bull et le Bear Market ?! Je pense que vous avez déja deviné ma réponse.
Si apprendre à tracer votre canal horizontal et trader les ranges avec le Captain vous intéresse, alors c’est ici que çà se passe ! Je rappelle que se former au trading est essentiel afin de performer.
Etre trader indépendant est encore plus difficile que faire du trading sur les marchés boursiers pour une grande boite car, en tant que retail, vous gérez vos fonds persos ! Des formations pour devenir trader pro, il en existe pas mal sur internet mais ici nos formations sont publiées aussi régulièrement que le marché évolue : chaque semaine !
Allez c’est parti ! Dans cette formation au trading de range offerte, on va décortiquer un range du BTC ensemble, celui qui s’est produit entre le printemps et l’été 2023 à l’orée des Pump de l’automne !
- Définition du Trading de Range
- Discerner un Canal de Prix Horizontal
- Stratégies et Conseils Débutant
- Quel Indicateur Technique Choisir pour Trader un Range ?
- Trading Patterns à Pratiquer dans un Range
- Mon Point de Vue sur le Trading de Range
Range Trading Définition
Le concept de Range est relativement simple puisque le prix évolue entre une borne haute et une borne basse. C’est un jeu de ping pong dans un canal de prix horizontal !
En général, si vous avez réussi à définir votre range de façon claire. Le prix montrera de très faibles probabilités de traverser ces niveaux de supports et de résistances, le prix est alors en consolidation.
Il peut rester dans cette configuration pendant un certain temps. De plus, ce contexte de range est souvent nécessaire avant un retournement haussier ou un retournement de tendance baissière. D’où l’intérêt d’apprendre à le trader et à le tracer correctement, maintenant passons aux choses sérieuses : traçons ce range !
Définir un Range | Canal Horizontal de Prix
Définir un Range : Etape 1
Durant votre analyse technique, partez du weekly, prenez l’outil pour tracer un rectangle et :
- Définir votre point bas qui sera votre ligne de support
- Définir votre point haut qui sera votre zone de résistance
- En dézoomant, cela doit être de plus en plus clair !
Étape 2 : Quel outil pour tracer votre range ?
- Je vous invite à recourir à notre couteau suisse : Les retracements de Fibonacci !
- Passez sur une unité de temps daily ou du 4h et tirez du bas vers le haut de votre range, cliquez sur les configurations dans la barre d’outils de votre fibonacci, décochez toutes les cases et ajoutez respectivement 0 – 0.25 -.0.5 – 0.75 – 1,vous pouvez également enlever l’arrière plan ou le prix sur votre fibonacci pour avoir plus de lisibilité ou que votre graphique soit plus propre, au choix !
1/ Mise en Place
2/ Le Résultat escompté
Le milieu et les quarts de votre range apparaissent. En dé-zoomant davantage, les niveaux deviennent plus clairs. Ensuite, n’hésitez pas à préciser votre cadre temporel en utilisant des unités de temps plus basses et donc plus précises.
Les supports et résistances de votre range deviendront aussi de plus en plus précis.
Si vous avez encore du mal à définir vos supports et résistances proprement, je vous invite à revoir ma formation à ce sujet.
Tracer Supports et Résistances
De même si Fibonacci n’est pas encore suffisamment clair pour vous, je vous invite à revoir le sujet avec formation complète sur les retracements de Fibonacci qui est en lien, vous disposez également d’une formation pratique en vidéo ( C est ma formation la plus visionnée sur Youtube ) !
Les Retracements de Fibonacci | Suite de Fibonacci
Etape 3 : Découpez votre range
Afin d’optimiser le nombre d’opportunités pendant que le prix occupe un range, vous pouvez le découper et ainsi l’adapter à votre style de trading.
Et oui …il y a bien des ranges dans le range, ce n’est malheureusement pas le jeu du ping pong qui va de haut en bas comme je l’ai un peu trop simplement suggéré plus haut.
Disons que le range trading est plus comparable à des poupées russes !
Vous voulez un plus petit range encore ?
Comment disséquer votre Range : Etape 1
Comment disséquer votre Range : Etape 2
Selon le style que vous avez l’intention de développer, vous pouvez zoomer sur les unités de temps qui vous intéressent pour faire du scalping, du trading intraday ou même du swing trading.
Dans le cas d’un swing, les breakout et breakdown sont relativement rares mais si on est prêt, les profits sont beaucoup plus importants.
En attendant, rassurez vous, le range trading s’adapte et permet de mêler différents styles de trading !
Disséquer le(s) range(s) qui s’offr(ent) à vous et utilisez les retracements fibonacci pour les déterminer proprement ! ,
Petit conseil : soyez vigilants si vous réduisez votre cadre temporel !
Plus vous tradez des ranges de petite envergure, sur de faibles unités de temps; au plus la volatilité est accrue et le risque de rupture du range dans un sens ou dans un autre est probable !
Un range en H1 sera bien plus facile à casser qu’un range défini sur l’Unité de Temps H4 par exemple. Dès lors, à chaque fois que vous réduisez votre cadre temporel, soyez très vigilants et adaptez votre risk management, votre gestion de risque, avant de vous engager.
Dans tout plan de trading qui se respecte, on calcule parfaitement sa taille de position !
Au passage, je rappelle que le Stop Loss est l’instrument qui vous permettra de concrètement mettre votre gestion de risque en place ! Si vous ne maitrisez pas encore le Stop Loss sur la plateforme que vous utilisez, n’oubliez surtout pas de vous y coller avant de passer un ordre !
A ce propos, sachez que j’ai réalisé plusieurs formations abordables générales et spécifiques aux plateformes que j’utilise : Bitget , Zoomex, Coincall et dYdX
Calculer votre taille de position
Range Trading : stratégies et conseils basiques
1. Sélectionnez l’U.T et le range qui convient à votre style de trading
Swing Trading, Day Trading ou Scalping !
2. Acheter le support
Ou on le long. Dans ce cas de figure, il est indispensable de vous placer au plus bas : dans la zone extrême basse de votre range !
Ensuite, je vous invite à anticiper au moins 2 prises de profits :
Take Profit 1 : Mid Range
Take Profit 2 : Extrémité haute du range
3. Vendre la résistance
Ou on la short, même principe qu’à l’achat , placez votre ordre dans la zone extrême
Ensuite, je vous invite à anticiper au moins 2 prises de profits :
Take Profit 1 : Mid Range
Take Profit 2 : Extrémité basse du range
4. Le Mid range
Le milieu du range a lui seul mériterait une formation. Il s’agit de LA zone clé du range : il en est le cœur et peut donc caractériser une zone de pivot !
Ce niveau du mid range peut très vite devenir support mais également résistance. C’est lui qui va déterminer si le prix va rester sur la moitié inférieure ou sur la moitié supérieure du range.
Je prends position sur le mid range uniquement si ce niveau montre des signes évidents de force. Pour ce faire, je prend surtout en considération la Price Action.
Par exemple, un franchissement du mid range à la baisse puis une réintégration : Fakedown
5. Bonus | Entrée en Swing : anticiper la rupture d’une de nos bornes
Spéculer sur le breakout ou breakdown du range est risqué si il s’agit de notre stratégie de base ! En revanche, échelonner notre sortie pour se laisser le choix peut être intéressant dans certaines conditions de marché.
En effet, au plus un niveau est heurté, au plus il s’affaiblit : au bout d’un moment ça craque.
Je préfère vous le répéter autant que nécessaire, c’est risqué !
Il s’agit donc d’être particulièrement vigilant. Si vous n’avez pas confiance, il est préférable de sécuriser un maximum de profits avant de s’y risquer avec une part plus ou moins importante de votre position. :
- Afin de trouver une entrée de type swing trading dans un range, il y a une règle très importante à respecter. Il s’agit du principe que j’aime appeler la “prise de liquidité”. D’ailleurs ce concept est parfaitement valable pour du trading de range court terme. C’est un concept qu’on voit de fond en comble dans ma formation VOD : Swing Fail Pattern V2.
- Le marché vient très souvent faire la chasse au stop loss aux extrémités d’un range. Au premier semestre 2023, il est presque devenu normal qu’on vienne racler les 2 côtés en quelques heures sur le marché des cryptos.
- Finalement çà réintègre après avoir sorti un MAX de retail traders.
L’expression d’une tendance à la hausse ou à la baisse devient ensuite possible. Dès lors, vous pourrez mettre votre stratégie swing en place.
Exemple de prises de liquidité sur les deux côtés du range et de breakout
Conseils pour votre Plan de Trading
Conseil 1
N’oubliez JAMAIS votre Stop Loss ! Sinon c’est la liquidation qui vous guette !
Stop Loss : 5 erreurs a éviter
Conseil 2
Une fois qu’on a placé en zone extrême, on peut programmer 2 TP :
TP1 : je recommande de placer le premier take profit au mid range ( milieu du range )
TP2 : Ensuite on place le Take Profit suivant sur la borne extrême
On peut également varier les plaisirs en plaçant par exemple le TP1 au mid avec 50% de notre position, 25% au 3/4 et 25 sur la borne extrême et ainsi user de 3 TP.
Quels indicateurs techniques choisir pour un trading de range ?
RSI : Relative Stregnght Index
le Relative Strength Index ou RSI peut vous informer par exemple de la formation d’une divergence haussière ou baissière à l’intérieur du range , si celle-ci se forme à l’approche d’une des bornes du range, il y’a bonne probabilité que le prix se retourne à l’intérieur de celui ci, vous pourrez alors adapter votre stratégie en fonction de cette indication supplémentaire.
Formation Trading Pratique : Le Relative Strength Index (RSI)
Open Interest
L’ open interest est un excellent indicateur dans le range , si celui-ci augmente très fortement à l’approche de la résistance , c’est qu’il est peut être temps de repasser short au niveau de la résistance, c’est un peu mon red flag ! En effet il est peut être synonyme de position long qui s’ouvre en grand nombre pendant la hausse, le marché cherchera peut être à punir les spéculateurs.
A l’inverse un open interest qui baisse fortement à l’intérieur du range est plutôt un signal de retournement haussier, c’est le signal qu’une capitulation forte est en cours , la majorité des acteurs du marché est fatigué par le range et n’ose plus prendre position à l’intérieur de celui-ci, si il baisse et que les prises de liquidités ont été faites de chaque côtés du range , attention gros signal de retournement !!
Formation Trading Pratique : Open Interest & Funding
Chop Index
Le chop est aussi un super indicateur pour nous prévenir lorsque le range a assez maturé et qu’il est prêt a break.
Si le chop est chargé est Daily alors il est probable que le range Journalier soit proche de céder. C’est d’ailleurs pour ça que j’adore cet indicateur car il fait office de signal d’alerte complémentaire !
Pareil pour un chop chargé H4, le principe et le même.
Les Trading Patterns que je pratique dans un range
J’utilise principalement deux trading patterns dans le range, le double bottom et le double top, je vous invite à les découvrir ici. Pour rappel, je recommande uniquement la lecture des patterns en convergence à notre Price Action.
2 Trading Patterns efficaces dans un range
Le Double Bottom
Le Double Top
Range Trading : l’Avis du Captain
Les ranges offrent des occasions multiples et répétitives de faire des gains en trading.
Se priver de trader dans ce contexte à long terme est donc une erreur puisqu’il concentre environ 80% des opportunités de se placer.
Certains acteurs du marché s’ennuient littéralement pendant ces phases. Bien souvent il s’agit des traders les moins expérimentés à la recherche de profits trop ambitieux ( R:R déséquilibré).
Pour ma part, j’estime que le range trading est très dynamique parce qu’il réunit de nombreuses opportunités mais aussi parce qu’on peut trader un range dans les 2 sens !
Aurait on tort de se priver du range trading ?!
La réponse est OUI si on veut devenir trader pro sur la distance : inutile d’attendre le bull market pour être rentable !
Ma formation Swing Fail Pattern se prête parfaitement au développement de vos capacités dans un range. Si vous pensez que le trading est fait pour vous, il s’agit d’un indispensable !
Enfin si vous maitrisez et que ceci n’était qu’une petite balade de santé, vous pouvez toujours voir quoi faire de votre trésorerie grâce à mon tuto money management
Published on 19 mai 2023
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