Ichimoku Kinko Hyo signifie en français “équilibre en un coup d’œil”. On le connait mieux sous le nom de nuage d’Ichimoku. Il s’agit d’un indicateur technique japonais très populaire aujourd’hui encore. Comme la très grande majorité des indicateurs techniques, le nuage d’Ichimoku peut être consulté sur TradingView !

Attention, cette formation trading est avant tout une formation trading théorique ayant pour but de vous ouvrir l’esprit à d’autres méthodes que la mienne : la Price Action. Ichimoku n’a jamais fonctionné avec moi. Cela ne veut pas dire qu’il soit impossible que Ichimoku vous convienne. Si cette méthode et stratégie de trading est si connue, peut être qu’il y a de bonnes raisons à cela !

En 1969, Mr Goichi Hosoda, un journaliste japonais, a publie un méta-indicateur ayant pour but de fournir une analyse de la tendance. Pour faire court, Ichimoku utilise plusieurs lignes dynamiques pour fournir des informations sur la structure des prix et la tendance. L’objectif était d’interpréter des niveaux de supports et résistances afin de définir des signau d’achat et de vente. Le but reste bien évidemment de soutenir les traders dans leurs décisions sur les marchés. Par curiosité, je vous invite à imaginer la récolte des infos et leur analyse à une époque ou le PC n’existait pas …

Je rappelle qu’aucun indicateur technique ne peut interprété seul. Il doit exister une convergence avec plusieurs indicateurs pour que le 1er ait un sens.

Cet indicateur technique est connu pour sa complexité et peut sembler intimidant pour les nouveaux traders. Cependant, comme toute théorie, une fois explicitée, tout devient plus simple.

Ichimoku : Les composantes de l’indicateur

Cet indicateur est composé d’un nuage et de 5 lignes qui constituent en fait l’espace présent entre deux de ces lignes. Ces 5 lignes ont un nom bien particulier :

Kijun-Sen

Le Kijun-Sen est la ligne de base du système Ichimoku. C’est le gagne-pain de chaque trader puisqu’une interaction entre le prix et le Kijun-Sen constitue l’équilibre, ce qui est souvent un excellent point pour entrer dans une transaction sur un marché en tendance. C’est un niveau de support / résistance potentiel et il a tendance à avoir plus de valeur que le Tenkan-Sen (ligne de conversion), en raison de sa progression plus lente.

H = maximum du prix sur les 26 bougies précédentes.

B = minimum du prix sur les 26 bougies précédentes.

Kijun = (H+B)/2 = B+(H−B)/2

Pour les cryptos, on peut utiliser 30 bougies, voire 60.

Tenkan-Sen

Le Tenkan-Sen correspond à la ligne de conversion dans le système Ichimoku. Comme le Kijun-Sen, le Tenkan-Sen correspond à un niveau potentiel de Support/Résistance . Du fait de sa progression plus rapide, il est souvent considéré comme un signal moins fort que le Kijun-Sen. Il agit comme une ligne d’alerte pour le système Ichimoku. Si le Tenkan-Sen croise le Kijun-Sen par en dessous, il indique un TK-Cross haussier, et vice-versa pour un TK-Cross baissier. L’intensité de ces signaux varie en fonction de la position du croisement par rapport au nuage.

Généralement abrégée en « Tenkan » ou TS, cette ligne correspond au milieu entre la valeur du plus haut et la valeur du plus bas sur les neuf dernières périodes observées. On peut le conssidérer comme une sorte de “prix d’équilibre” entre 9 périodes.

La formule pour l’obtenir est similaire au Kijun, la seule différence est la période.

H correspond au maximum du prix sur les 9 bougies qui précèdent.

B correspond au minimum du prix sur les 9 bougies qui précèdent.

T e n k a n = (H+B)/2 = B+(H−B)/2 

Pour les cryptos, on peut utiliser 10 bougies, voire 20. 

Chikō Span

Le Chikou Span, également connu sous le nom de Lagging Span, représente le dernier prix de clôture projeté vingt-six périodes en arrière.

Il est souvent abrégé en “Chikō” ou CS. L’emplacement du Chikou Span par rapport au prix, au nuage, au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen peut fournir des informations sur la force de la tendance actuelle. Par ailleurs, les interactions entre le Chikou Span et les autres composants du cloud peuvent donner un aperçu du support ou de la résistance potentiels.

Senkō Span A

Le Senkou-Span A est l’une des deux lignes qui forment le nuage du système Ichimoku et donne aux traders un aperçu des périodes potentielles de support / résistance projetées dans le futur, démontrant une estimation approximative de l’endroit où le prix se négocierait en fonction de la tendance actuelle. Il se calcule de la façon suivante :

(Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2 pour les 26 dernières bougies. 

Pour les cryptos, on peut utiliser 30 bougies, voire 60.

Senkō Span B

Le Senkou-Span B est la deuxième des deux lignes qui forment le nuage du système Ichimoku. Identique au Senkou-Span A, il donne aux traders un aperçu des périodes potentielles de support / résistance projetées dans le futur. Il s’agit d’une représentation graphique d’un point haut et bas à partir des données historiques, avec une extension de 26 périodes. La ligne “plus forte” a une période plus longue et est plus difficile à traverser, ce qui la rend plus efficace pour servir de support ou de résistance. 

Pour les cryptos, on peut utiliser les 60, voire 120 dernières périodes, projetées 30 périodes en avant.

Le Nuage est formé de deux extrémités, par le Senkou-Span A et le Senkou-Span B. La différence entre le Senkou-Span A et le Senkou-Span B forme le nuage, qui est baissier ou haussier, selon ce que Span est actuellement à un niveau supérieur. Si le Senkou-Span A est supérieur au Senkou-Span B le nuage est haussier, et vice-versa pour un nuage baissier.

Ichimoku : Interprétation

Le Nuage d’Ichimoku

Lorsque le cours se situe au-dessus du nuage, celui-ci joue le rôle de support, indiquant une tendance haussière. En revanche, lorsque le cours se trouve sous le nuage, ce dernier agit comme une résistance, signalant une tendance baissière. L’inclinaison du nuage peut servir d’indicateur de la force de la tendance.

L’épaisseur du nuage peut fournir des informations supplémentaires sur la force de la tendance. Les traders peuvent adopter différentes stratégies d’analyse en fonction des fluctuations du marché. L’attention doit se porter sur la densité du nuage ou les niveaux fixés par les limites supérieures et inférieures : (SSA et SSB)

Kijun

Les traders utilisent la Kijun pour évaluer la tendance du marché à moyen terme. Il s’agit d’une des cinq lignes clés de cet indicateur. 

La Kijun est calculée à partir de la moyenne arithmétique des plus hauts et plus bas sur les 26 dernières unité de temps. Elle sert souvent à fournir des signaux d’achat ou de vente après une phase de consolidation. Si le prix est au-dessus, cela peut indiquer une tendance haussière forte et une dynamique de marché positive. Tandis que si le prix est en dessous de la Kijun, cela peut indiquer une tendance baissière forte et une dynamique de marché négative. 

Les traders peuvent également utiliser la Kijun pour évaluer les niveaux de support et de résistance. On remarque son utilité comme niveau de support sur les positions longues. Sur des positions courtes, elle sera plutot utilisée en tant que résistance.

En somme, la Kijun est un outil clé de l’Ichimoku pour évaluer la direction et la force de la tendance. Elle s’utilise à moyen terme pour identifier les niveaux de support et de résistance importants.

La Kijun est souvent utilisée pour déterminer la tendance du marché. Si le prix est supérieur à la Kijun, cela indique une tendance haussière, tandis que si le prix est inférieur à la Kijun, cela indique une tendance baissière. 

De plus, la Kijun peut également servir de support ou de résistance. Si le prix rebondit sur la Kijun après l’avoir atteinte, cela peut indiquer un support et donc une opportunité d’achat. De même, si le prix ne parvient pas à dépasser la Kijun lors d’un mouvement haussier, cela peut être interprété comme un niveau de résistance et donc comme un signal potentiel de vente.

Tenkan

L’Interprétation de la Tenkan dans le système Ichimoku fait référence à l’une des cinq composantes de notre indicateur. La Tenkan-sen, également appelée ligne de conversion. Elle est calculée en prenant la moyenne des plus hauts et des plus bas des neuf dernières unités de temps.

L’Interprétation de la Tenkan peut aider à identifier les tendances à court terme et les potentiels points d’inflexion, de retournement. Si la ligne de conversion est en hausse, cela indique une tendance haussière à court terme. Si elle est en baisse, cela suggère une tendance baissière à court terme.

De plus, lorsque la ligne de conversion croise la ligne de base Kijun-sen à la hausse, cela peut être considéré comme un signal d’achat. Tandis qu’une croisement à la baisse est considéré comme un signal de vente. Le croisement de la ligne de conversion et du nuage peut également indiquer des niveaux de support ou de résistance potentiels.

Il convient de souligner que l’interprétation de la Tenkan dans le système Ichimoku ne doit pas être utilisée seule. Elle doit être combinée avec d’autres indicateurs et outils d’analyse technique pour prendre des décisions de trading éclairées.

Chikō

la Chikō (également appelée la ligne de retard) est tracée en arrière-plan par rapport au prix actuel. Elle sert de confirmation ou de signal de retournement de tendance.

L’interprétation de la Chikō est relativement simple. Si la ligne de Chikō est au-dessus de la courbe de prix actuelle, cela indique une forte tendance haussière . En revanche, si la Chikō est en dessous de la courbe de prix actuelle, cela indique la possibilité d’une forte une tendance baissière. Si la ligne traverse le prix actuel de bas en haut, cela est considéré comme un signal haussier. Si elle traverse le prix de haut en bas, cela est considéré comme un signal baissier.

L’interprétation de la Chikō dans le système Ichimoku est souvent utilisée en combinaison avec les autres composantes de l’indicateur, telles que la Tenkan-Sen, la Kijun-Sen et la Senkou Span. En utilisant ces différents éléments ensemble, l’analyse des niveaux de prix devient plus précise.

Pour résumer, l’interprétation de la Chikō peut être utile afin d’identifier les tendances de marché à long terme, les signaux d’achat et de vente clé.

Attention, gardez bien à l’esprit que cet indicateur ne doit pas être utilisé seul, mais plutôt en combinaison avec d’autres indicateurs et analyses de marché pour prendre des décisions éclairées en matière de trading.

Ichimoku : Théorie de signaux de trading

Les signaux d’achat et de vente

Le système Ichimoku utilise différentes lignes de tendance pour déterminer les signaux d’achat et de vente sur les marchés. Voici les principaux signaux :

Tenkan/Kijun Cross

C’est le signal de base dans le système Ichimoku. Il s’agit de l’intersection entre la ligne Tenkan (ligne rouge) et la ligne Kijun (ligne bleue). Une croix haussière (Tenkan au-dessus de Kijun) est considérée comme un signal d’achat, alors qu’une croix baissière (Tenkan en-dessous de Kijun) est considérée comme un signal de vente.

Kumo Breakout

Le Kumo est le nuage qui se forme entre la ligne Senkou A et la ligne Senkou B. Un breakout du Kumo est un signal puissant qui indique un changement de tendance. Un breakout haussier se produit lorsque le prix franchit la résistance du Kumo de bas en haut, tandis qu’un breakout baissier se produit lorsque le prix passe sous le support du Kumo de haut en bas.

Chikou Span Cross

La ligne Chikou (ligne verte) est le prix décalé en arrière de 26 périodes. Un croisement haussier de la ligne Chikou au-dessus de la courbe des prix est considéré comme un signal d’achat, tandis qu’un croisement baissier de la ligne Chikou en-dessous de la courbe des prix est considéré comme un signal de vente.

Senkou Span Cross

Il s’agit de l’intersection entre la ligne Senkou A (ligne orange) et la ligne Senkou B (ligne violette), décalée en avant de 26 périodes. Un croisement haussier de la ligne Senkou A au-dessus de la ligne Senkou B est considéré comme un signal d’achat, tandis qu’un croisement baissier de la ligne Senkou A en-dessous de la ligne Senkou B est considéré comme un signal de vente.

Ichimoku : Indications et Convergences Possibles

Afin d’éviter un maximum de faux signaux, peu importe la méthode ou la stratégie, il est toujours recommandé de croiser et faire converger vos indications, signaux et indicateurs afin de ressortir avec des éléments ultra solides afin de motiver vos prises de décision !

Il est nécessaire de confirmer les signaux d’achat et de vente du système Ichimoku avec d’autres indicateurs techniques.

Les Indicateurs compatibles avec Ichimoku

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour confirmer la direction de la tendance indiquée par le nuage de Kumo. Si les prix sont au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et que la ligne de retard est également au-dessus, cela peut confirmer un signal d’achat potentiel.

RSI ou Relative Strength Index

Le RSI peut être utilisé pour confirmer les signaux d’achat et de vente. Si le RSI est suracheté et que les prix sont en train de toucher la résistance supérieure du nuage, cela pourrait être un signal de vente potentiel.

MACD ou Moving Average Convergence Divergence

Le MACD peut être utilisé pour confirmer les signaux d’achat et de vente. Si la ligne de signal croise la ligne MACD vers le haut et que les prix sont au-dessus de la ligne de base, cela pourrait être un signal d’achat potentiel.

Le Chop Index

Il s’agit d’un indicateur qui mesure la volatilité du marché en comparant les prix de clôture avec ceux de la plage de trading. Lorsque le chop index est élevé, cela indique une forte volatilité et une tendance instable. Dans ce cas, il est recommandé d’attendre que le chop index baisse avant de prendre une décision de trading en utilisant les signaux Ichimoku.

Open Interest

L’O.I est un indicateur qui mesure le nombre total de contrats (acheteurs et vendeurs) qui sont ouverts sur le marché. Il peut être utilisé pour confirmer la direction de la tendance en analyse technique. Par exemple, lorsque l’open interest augmente et que le prix suit une tendance haussière, cela indique que la tendance est soutenue par des investisseurs qui entrent sur le marché. Dans ce cas, il est conseillé d’attendre que l’open intérêt augmente avant de prendre une position longue en utilisant les signaux Ichimoku.

Ichimoku : Astuces pour éviter les faux signaux

Identifier la tendance

avant d’utiliser l’indicateur Ichimoku, il est important de savoir dans quelle direction se trouve la tendance. L’indicateur peut aider à identifier les retournements de tendance, mais cela ne doit pas être le seul facteur sur lequel se baser.

Utiliser les différents composants de l’indicateur

L’indicateur Ichimoku se compose de plusieurs composants tels que la ligne de conversion, la ligne de base, le nuage et la ligne de retard. Il est important d’utiliser tous ces composants pour confirmer les signaux et éviter les faux signaux.

Utiliser des Unités de Temps Importantes

Les intervalles de temps plus longs peuvent aider à filtrer les faux signaux. Par exemple, si l’on utilise un graphique journalier, il est possible de filtrer les faux signaux qui apparaissent sur des intervalles de temps plus courts comme les graphiques horaires.

Éviter les faux signaux dans le système Ichimoku nécessite un peu de patience et de bon sens. Il est important de confirmer et converger vos signaux avec d’autres indicateurs techniques, d’utiliser tous les composants de l’indicateur Ichimoku et d’utiliser des UTs plus importantes afin de filtrer les faux signaux.

En somme, en utilisant ces indicateurs techniques en complément de l’Ichimoku, il est possible de mieux confirmer les signaux d’achat et de vente et de prendre des décisions de trading plus informées. Il est toutefois important de noter que ces indicateurs ne doivent pas être utilisés seuls, mais en complément d’autres indicateurs techniques et d’une analyse approfondie de la Price Action du marché en question.

Il est donc important d’utiliser plusieurs indicateurs techniques pour confirmer les signaux d’achat et de vente du système Ichimoku. Cela peut aider à éviter les faux signaux et à renforcer votre confiance dans la prise de décision en matière de trading.

Ichimoku : Stratégies de trading

Quelques stratégies courantes pour utiliser Ichimoku :

1. Identifier la tendance : La première chose à faire est d’identifier la direction de la tendance en utilisant la ligne Kijun-Sen et la ligne Tenkan-Sen. Si la ligne Kijun-Sen est en hausse et que la ligne Tenkan-Sen est au-dessus de la ligne Kijun-Sen, cela indique une tendance haussière. Si les lignes Kijun-Sen et Tenkan-Sen sont en baisse, cela indique une tendance baissière.

2. Utiliser la ligne de conversion et la ligne de base : La ligne de conversion et la ligne de base sont également importantes pour identifier les points d’entrée et de sortie. Si la ligne de conversion croise la ligne de base à la hausse, cela indique un signal d’achat. Si la ligne de conversion croise la ligne de base à la baisse, cela indique un signal de vente.

3. Utiliser le nuage Ichimoku : Le nuage Ichimoku est un indicateur qui mesure la dynamique du marché et peut également aider à prendre des décisions de trading. Si le nuage est vert, cela indique une tendance haussière et si le nuage est rouge, cela indique une tendance baissière. Les traders peuvent également utiliser la position du prix par rapport au nuage pour déterminer les points d’entrée et de sortie.

4. Utiliser les niveaux de support et de résistance : Les niveaux de support et de résistance peuvent être déterminés à l’aide des lignes de Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Si le prix passe au-dessus de ces lignes, cela peut être un signe de résistance. Si le prix passe en dessous de ces lignes, cela peut être un signe de support.

Il est important de se rappeler que ces stratégies ne garantissent pas le succès et qu’il est important de faire preuve de prudence et de discipline lors de la négociation. Les traders doivent également utiliser des stops ainsi que des limites pour réduire les risques potentiels.

Ichimoku : mon Avis et Conclusion

En conclusion, le système Ichimoku est pour certains un outil précieux lorsqu’il s’agit de pratiquer l’analyse technique. Toutefois, comme je le rappelle, cela n’a jamais fonctionné avec moi.

En résumé, le nuage d’Ichimoku offre une analyse complète de la tendance du marché à moyen terme en utilisant cinq lignes clés, dont la Kijun est l’une des plus importantes. La Kijun permet de fournir des signaux d’achat ou de vente après une phase de consolidation et peut être utilisée pour évaluer les niveaux de support et de résistance importants.

En utilisant Ichimoku, les traders peuvent obtenir une vue d’ensemble relativement claire de la situation du marché et ainsi opérer de façon plus ou moins efficace sur les marchés. Cependant, il est important de comprendre que l’Ichimoku est un outil complexe qui nécessite une certaine expérience pour être utilisé efficacement. Les traders doivent donc prendre le temps d’apprendre à utiliser correctement l’Ichimoku avant de l’intégrer à leur stratégie de trading : Backtest et Paper Trading