Cumulative Volume Delta (CVD): Kauf- und Verkaufsdruck richtig lesen

In dieser Schulung Indikatoren & Technische Analyse sprechen wir über das Cumulative Volume Delta bzw. CVD Trading und darüber, wie du es einsetzt, um kohärent an den Finanzmärkten – einschließlich der Kryptomärkte – zu agieren!

Wer mit frischem Blick auf die Märkte schaut, dem können die Formationen japanischer Kerzen und die Price Action ungeordnet oder gar völlig zufällig erscheinen – vor allem, wenn es um den Kryptomarkt geht, nicht wahr?!

Doch auf einer tieferen Ebene – und je mehr Erfahrung man an den Märkten sammelt – stellt man fest, dass sich dahinter immer eine sehr gute Erklärung verbirgt. Je nach Trading-Stil, Zeithorizont, Werkzeugen und sogar technischen Indikatoren sind der Preischart usw. für Trader und Price-Action-Analysten essenziell.

Volumenanalyse und Price Action ergänzen sich!

Die Price Action ist die vollständige Abbildung aller fundamentalen und/oder technischen Ereignisse eines handelbaren Vermögenswerts. Leider reicht es nicht aus, das Auf und Ab der Price Action zu lernen. Man muss tiefer gehen, wenn die Märkte komplexes oder auf den ersten Blick „ungeordnetes“ Verhalten zeigen.

Mit einem Minimum an Erfahrung merkt jeder Trader, dass das Volumen ein wertvolles Werkzeug ist, das hervorragende Einblicke bietet; es ist sogar unverzichtbar, es genauer zu beobachten, um größere Bewegungen zu antizipieren.

Die reine Price Action folgt in erster Linie der Dynamik von Angebot und Nachfrage. Je größer das Angebot, desto höher der Preis – und umgekehrt. Bis hierhin nichts Kompliziertes, oder?!

Zu jedem Zeitpunkt befindet sich der Preis eines Vermögenswerts – ob der XRP-Kurs, Bitcoin oder ein beliebiger anderer Coin – im Gleichgewicht. Es handelt sich um einen Preis, den der Markt zu einem Zeitpunkt T einstimmig als fair anerkannt hat!

Um weiterzukommen, sollte jeder Trader das Volumen mit dem oder den technischen Indikatoren analysieren, die zu ihm passen!

Die Volumenanalyse bietet einen unbestreitbaren Vorteil!

Der große Vorteil der Volumenanalyse liegt darin, dass man das Volumen in Echtzeit erhält.

Es ist nicht nur in Echtzeit verfügbar, sondern kann auch eine Vorstellung davon vermitteln, welche Trading-Strategie das Big Money – und damit die Marktführer – verfolgt ( siehe das Konzept des Composite Operator / Wyckoff! Und ja, falls du daran gezweifelt hast: Privatanleger haben noch nie die Richtung eines Marktes vorgegeben!

Es gibt zahlreiche volumenbasierte Indikatoren. Unabhängig von der Erfahrung ist ein tiefes Verständnis dieser volumenbasierten Indikatoren notwendig.

Einer davon: das Cumulative Volume Delta oder CVD!

So findest du das CVD

1. Gehe auf Coinalyze und erstelle ein kostenloses Konto mit E-Mail, Passwort und Nutzernamen. Das ist völlig kostenlos; es gibt eine Bezahlversion für ein paar Dollar, aber sie ist nicht zwingend nötig.

2. Klicke auf den Namen des Coins, der dich interessiert | blau markiert

3. Sobald du auf der Seite des Coins bist, den du analysieren möchtest, wirst du feststellen, dass du den Preis direkt mit 3 technischen Indikatoren vergleichen kannst ( die ich besonders schätze ). Es handelt sich um:

• Open Interest
• Funding Rate
• Liquidationen

4. Sobald du den Indikator festgelegt hast, den du mit dem Preis und dem CVD vergleichen möchtest, musst du nur noch das CVD in der Liste der Indikatoren finden!

Und hier das Ergebnis!

Was ist das Cumulative Volume Delta | Definition

Definition Delta

Um zu verstehen, was dieser Indikator macht, musst du zunächst verstehen, was ein „Delta“ ist.

Einfach gesagt ist ein Delta die Differenz zwischen Kaufvolumen und Verkaufsvolumen innerhalb einer Periode oder einer Kerze: 1 Tag, 1 Stunde, 2 Stunden, 15 Minuten usw.

Im Chart oben stellen die grünen Balken das Kaufvolumen dar, während die roten Balken das Verkaufsvolumen darstellen.

Das Delta kann positiv sein (das Kaufvolumen ist größer als das Verkaufsvolumen), negativ (das Kaufvolumen ist kleiner als das Verkaufsvolumen) oder null (das Kaufvolumen entspricht dem Verkaufsvolumen).

Definition Cumulative Volume Delta

Der Indikator Cumulative Volume Delta oder CVD basiert auf diesen Deltas. Er startet bei einer vom Nutzer festgelegten Ursprungskerze und summiert die Deltas nacheinander auf.

Das Interessante am CVD ist, dass du die Ursprungs- bzw. Startkerze frei festlegen kannst – und damit den Kumulationszeitraum deiner Wahl. So wird das CVD berechnet.

Wenn du zum Beispiel 10 als Ursprungskerze festlegst, gilt:

CVD auf Kerze 10 = Delta auf Kerze 10

CVD auf Kerze 9 = Delta auf Kerze 10 + Delta auf Kerze 9

CVD auf Kerze 8 = Delta auf Kerze 10 + Delta auf Kerze 9 + Delta auf Kerze 8

… und so weiter

Wenn das CVD ab der ersten Kerze starten soll, gib einfach „0“ als Ursprungskerze an.

Hier ein CVD-Beispiel für das Paar BTC/USD (90)

Für jeden Trader ist das ein echter Trumpf. Fällt die CVD-Linie, bedeutet das, dass mehr Verkäufer aktiv sind, weil die Nachfrage nach dem Vermögenswert sinkt. In der Regel ist das ein Verkaufssignal, und der Trader sollte nach Verkaufssignalen Ausschau halten.

Steigt die CVD-Kurve hingegen, bedeutet das, dass mehr Nachfrage nach dem Vermögenswert besteht.

Wann kann dir das CVD den entscheidenden Unterschied bringen?!

Das CVD fasst, so wie es ist, die Aktivität der Marktteilnehmer zusammen. Indem es das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern sichtbar macht, verschafft es Tradern in einem von Marktmanipulationen durchsetzten Umfeld einen Vorsprung.

Aber Vorsicht: Der Indikator eignet sich gut für Scalping und Daytrading. Ihn im Swing Trading einzusetzen, wäre kontraintuitiv.

In höheren Zeitrahmen ist die Zahl der Kauf- und Verkaufsorders oft ausgeglichen, und der Einsatz des CVD-Indikators könnte Tradern in diesen Zeitrahmen keinen umsetzbaren Mehrwert bieten.

Für ein optimales Ergebnis empfiehlt es sich, den CVD-Indikator auf Zeitrahmen von 5 bis 30 Minuten zu aktivieren.

Interpretation des Cumulative Volume Delta

Auf einem ( begrenzten ) Zeithorizont erkennt man ein Ungleichgewicht zugunsten der BTC-Käufer, nachdem zuvor ein großes Ungleichgewicht auf der Verkäuferseite absorbiert wurde. Von da an sehen wir, dass die CVD-Kurve wieder nach oben dreht. In diesem Beispiel gab es einen sehr schönen Long-Scalp … Zeitweise haben die Käufer deutlich die Oberhand zurückgewonnen!

Konfluenzen mit anderen Indikatoren finden

Kleine Erinnerung: Ein Indikator, der isoliert interpretiert wird, hat keinen Aussagewert!

Der beste Ansatz besteht daher darin, das CVD mit anderen Indikatoren zu kombinieren, bevor du eine Entscheidung triffst, die Sinn ergibt. Du kannst das CVD zum Beispiel zusammen mit Stochastik-Indikatoren nutzen.

Aber die Wahl liegt bei dir. Es gibt Tausende von Indikatoren, aus denen du wählen kannst. Ich persönlich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, es mit dem RSI zu vergleichen. Das ergibt recht zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, wenn ich sie zu meiner Price-Action-Analyse hinzunehme.

Mit solchen Kombinationen kannst du das „Rauschen“ der Finanzmärkte ausblenden, die dich interessieren!

Cumulated Volume Delta | Fazit und Einschätzung

Es ist essenziell, die Funktionsweise deiner Indikatoren zu verstehen, um sie interpretieren zu können. Das gilt auch für das CVD – hier gibt es kein Geheimnis!

Steigt der Markt, steigt auch das CVD, und die Linie weist eine positive Steigung auf.

Umgekehrt bedeutet ein fallendes CVD, dass die Verkäufer am Ruder sind, was die Linie durch eine negative Steigung anzeigt.

Verläuft sie flach, befindet sich der Markt wahrscheinlich in einer Akkumulations- oder Distributionsphase. Das bedeutet, dass weder die Käufer noch die Verkäufer die Situation kontrollieren.

In diesem Fall ist es besser, diese Daten außen vor zu lassen, bis das CVD eine signifikante Veränderung zeigt. Hast du dieses Setup vor dir, ist es besser, auf einen anderen Ansatz zu setzen, mit dem du Hinweise erkennen kannst auf eine

Zur Erinnerung: Das Cumulated Volume Delta findest du auf Coinalyze – und wenn dir dieses Tool gefällt, lade ich dich ein, einen Blick in den Guide zu werfen, den ich geschrieben habe, damit du Coinalyze in den Griff bekommst !