Scalping: la formación gratuita del Captain

Si te atrae el scalping, probablemente sea porque necesitas suavizar la curva de tus ganancias. Más regulares pero menos significativas, las ganancias logradas gracias al scalping permiten plantearte el trading cripto de una manera diferente al swing trading o al day trading!

Menos estresante en algunos aspectos, el scalping no es por ello nada tranquilo, ya que requiere que estés cerca de tus pantallas para reaccionar en directo.

Eso es justamente lo que te exigirá tu actividad de scalper: tiempo y una atención sin fallos.

¿Quieres llevar tus habilidades de trading al siguiente nivel?

Si es así, dominar una buena estrategia de scalping puede convertirse en la solución para ti. El scalping se practica cada vez más entre los traders. Consiste en obtener numerosas pequeñas ganancias a partir de pequeñas variaciones de precio, operando en marcos temporales pequeños.

Para tener éxito, es importante emplear las herramientas adecuadas y utilizar las estrategias que te convengan.

En este artículo, vamos precisamente a hablar de varias estrategias y herramientas que podrán ayudarte a abordar el scalping en la dirección y según el método que yo empleo.

Veremos precisamente los vínculos entre la price action y los retrocesos de Fibonacci, por ejemplo. Estas herramientas son ampliamente utilizadas por los traders para identificar las tendencias y los niveles destacados de un mercado. Abordaremos otras brevemente para darte pistas de investigación. Por último, veremos cómo usar las bandas de Bollinger en marcos temporales muy pequeños.

Al final de esta formación, sabrás más sobre el uso de estas herramientas para obtener resultados coherentes en el scalping trading. Entonces, ¡sumerjámonos en mi apasionante mundo, el de los scalpers (de altcoins)!

Scalping: definición y traducción

A veces llamado «micro-trading» o trading de «pequeños pasos», el scalping consiste en obtener pequeñas ganancias a partir de pequeñas variaciones de precio. Esta técnica exige que los traders sean particularmente competentes (técnica y experiencia)

El scalper debe ser capaz de tomar decisiones rápidas, ya que sus ventanas de entrada son muy limitadas, aunque sean regulares.

Los scalpers pueden perfectamente conformarse con mantener sus posiciones durante algunos segundos o algunos minutos y alcanzar sus objetivos de ganancias (R:R | Risk to Reward).

El scalping trading es popular entre los «day traders», que buscan obtener ganancias de forma rápida y frecuente. Sin embargo, el scalping trading exige más disciplina, concentración y constancia.

Scalping: 3 estrategias simples

Se pueden probar varias estrategias de scalping trading en una testnet antes de lanzarte. Se trata de encontrar la que mejor te convenga para obtener ganancias a corto plazo. Las tres principales estrategias son:

Scalping de tendencia

Hacer scalping en la tendencia consiste en seguir la tendencia del mercado y abrir posiciones en el sentido de la tendencia.

Scalping de range

Hacer scalping en un range consiste en desarrollar una estrategia de trading rentable cuando el precio evoluciona dentro de un canal horizontal. Básicamente, se abren posiciones de compra cerca del soporte y órdenes de venta cerca de la resistencia.

Scalping de noticias

Hacer scalping de noticias consiste en aprovechar los movimientos de precio violentos que se producen tras la publicación de noticias económicas importantes. Para ello, un buen scalper de noticias mantiene cerca un calendario económico diario, ¡como el que ofrece nuestra vigía cripto !

Para formaciones sobre las estrategias de scalping que practico, te invito a echar un vistazo a las formaciones en VOD que ofrezco a la venta. Mis estrategias del Swing Failure Pattern y del Break Down Retest están perfectamente explicadas ahí. Como recordatorio, ¡todas mis VOD reúnen formaciones teóricas y prácticas, además de estrategias de trading llave en mano!

Scalping y las Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger constituyen una herramienta relativamente popular utilizada para identificar una tendencia y definir señales de trading. Las bandas de Bollinger se componen de tres líneas: la banda superior, la banda intermedia y la banda inferior. La banda media es una media móvil simple, mientras que las bandas superior e inferior corresponden a dos desviaciones estándar respecto a la banda media. Las bandas de Bollinger se utilizan para medir la volatilidad del mercado. Cuando el precio está cerca de la banda superior, esto indica que el mercado está sobrecomprado, mientras que cuando el precio está cerca de la banda inferior, esto indica que el mercado está sobrevendido. En cierto modo, las bandas de Bollinger reproducen el paradigma de un range, lo que permite simplificar la interpretación. El problema es que, al confiar en una interpretación de un tercero, tu opinión queda forzosamente sesgada…

El uso de las bandas de Bollinger puede hacerse en cualquier tipo de marco temporal, por lo que se puede deducir que podrían ser útiles en scalping. Sin embargo, esto está aún por verificar, ya que yo no las utilizo. Se trata sobre todo de un ejemplo de aplicación.

Cuando el precio está cerca de la banda superior, esto indica que el mercado está sobrecomprado y que el precio es susceptible de bajar. A la inversa, cuando el precio está cerca de la banda inferior, esto indica que el mercado está sobrevendido y que el precio es susceptible de subir.

¡Dado que se trata de una herramienta visual, su interpretación puede ser instantánea! Si estás seguro de dominar la herramienta porque has hecho una verdadera serie de backtests, ¡entonces Bollinger puede resultar interesante, porque podrás actuar rápidamente!

Recordatorio: las Bandas de Bollinger deben usarse en convergencia con otros indicadores para obtener señales creíbles; si no, sería demasiado fácil 😉 Quien confía en un solo indicador sin dominar perfectamente la Price Action y los indicadores complementarios no tiene ninguna posibilidad de ser rentable a largo plazo.

Scalping y Fibonacci

Fibonacci es una herramienta realmente eficaz para identificar los niveles de soporte y resistencia en los mercados cripto. Tanto yo como Fibo Starter (un verdadero apasionado de Fibonacci) usamos muy regularmente el método desarrollado en torno a los retrocesos de Fibonacci.

Antes de tomar un trade, uso sistemáticamente esta herramienta que se basa en la secuencia de Fibonacci, una secuencia matemática donde cada número es la suma de los dos números anteriores. Durante mi análisis técnico, es realmente raro que olvide Fibonacci a la hora de comprar o vender.

Fibo, como se dice en la jerga, ayuda a identificar niveles clave si hacemos converger nuestros niveles de soportes y resistencias simples.

Lo uso casi a diario para optimizar mi scalping e identificar rápidamente los niveles de soporte y resistencia.

Esta herramienta también es útil para identificar los niveles en los que el precio puede invertirse en marcos temporales pequeños. Sigue siendo, por tanto, eficaz cuando practico un scalping agresivo. En resumen, los retrocesos de Fibonacci constituyen una herramienta poderosa cuyo dominio no se puede descuidar si deseas dominar mi método de la Price Action y obtener ganancias.

Estrategia de Scalping: Bandas de Bollinger + retrocesos de Fibonacci

Una estrategia de scalping trading que utilice las bandas de Bollinger y el retroceso de Fibonacci podría ser eficaz.

Se pueden usar las bandas de Bollinger para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, y usar el retroceso de Fibonacci para identificar los niveles de soporte y resistencia. Entonces puedes sacar provecho de los pequeños movimientos de precio del mercado para obtener ganancias rápidas.

Sin embargo, es importante señalar que el scalping trading requiere disciplina, concentración y paciencia. Siempre debes usar técnicas de gestión del riesgo para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.

¿Cómo hacer converger Bollinger y Fibonacci?

Antes que nada, usamos las bandas de Bollinger para detectar las oportunidades de entrada y salida del mercado, ya que definimos visualmente las zonas de sobreventa y sobrecompra.

Las bandas de Bollinger también son un indicador técnico que expresa la volatilidad del mercado.

Tenemos una banda central que representa la media móvil, y otras dos bandas, superior e inferior, que se separan o se cierran según la volatilidad. Cuando las bandas están cerradas, significa que el mercado está tranquilo, y cuando están separadas, ¡significa que se está moviendo! ¡A partir de ahí, forzosamente hay ganancias que obtener en el mercado! En scalping, buscamos aprovechar movimientos cortos. Así que esperaremos a que las bandas de Bollinger estén relativamente separadas para entrar.

Después, usamos Fibonacci para determinar los niveles de soporte y resistencia significativos en convergencia. Fibonacci nos ayudará a identificar los puntos clave donde el mercado corre el riesgo de rebotar o de girar. Trazamos líneas horizontales en porcentajes clave, como 38,2 %, 50 % y 61,8 %, para ver dónde podría el mercado encontrar un soporte o una resistencia.

Atención: mi opinión es puramente teórica

Personalmente, no uso las bandas de Bollinger para hacer scalping. Sin embargo, es cosa tuya ver si esta técnica, según tu personalidad, te conviene o no. Muchos traders se jactan de ser rentables gracias al uso de las bandas de Bollinger, así que por qué no.

Prueba primero en una cuenta de demostración para ver si esta estrategia es rentable para ti: el paper trading y el backtesting siempre son indispensables una vez que se ha definido una estrategia clara.

Sean cuales sean los indicadores o métodos que utilices, recuerda que tendrás que ser ultra reactivo. Por ello, te invito a priorizar todas las herramientas e indicadores que permitan optimizar y acortar tu proceso de decisión.

Ejemplo de convergencia entre Fibonacci y las bandas de Bollinger

Esperamos a que el precio toque la banda superior o inferior, y verificamos si estamos cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci. Si es así, podemos entrar en posición, apuntando a una ganancia rápida y colocando un stop loss bastante ajustado, pero no demasiado, para limitar nuestras pérdidas.

Una vez en posición, hay que vigilar las señales de salida. Si el precio rebota en un nivel de retroceso de Fibonacci y vuelve a moverse en el otro sentido, ¡es el momento de salir del trade y cobrar nuestras ganancias!

Consejos generales para el scalping trading

Para obtener resultados constantes en el scalping trading, debes seguir ciertos consejos y las mejores prácticas:

• Siempre debes usar un plan de trading y ceñirte a él.
• Usar técnicas de gestión del riesgo para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
• Muestra disciplina, concentración y paciencia.
• Utiliza las herramientas y estrategias adecuadas.
• Tener un sesgo claro y mantenerte al tanto de las noticias más recientes

Mis consejos y estrategias

Aquí tienes primero las plataformas de trading que utilizo para practicar el scalping:

• Bybit: plataforma centralizada de gran rendimiento para el Scalping, extremadamente fluida, con buena liquidez y comisiones razonables.
• OKX: plataforma regulada y fiable que ofrece servicios ventajosos para los scalpers.

El método de trading que utilizo de forma prioritaria es la price action. Este método se basa en el análisis de los movimientos de precio pasados y actuales para predecir los movimientos futuros. Es muy eficaz para el scalping trading, ya que permite detectar rápidamente las tendencias y los giros de tendencia.

Con la price action, soy capaz de obtener ganancias mínimas pero frecuentes comprando y vendiendo posiciones a corto plazo. Este método requiere una gran reactividad y una buena gestión del riesgo para evitar pérdidas importantes. Por eso te recomiendo encarecidamente el análisis de la price action si quieres mejorar rápidamente en el scalping trading.

A continuación encontrarás un ejemplo de trade ejecutado con mi método de scalping.

SETUP POP CORN: para ser capaz de detectarlo, hay que haberse tomado el tiempo de educar el ojo.

Una gimnasia visual diaria es indispensable para volverse eficaz.

En el ejemplo estudiado, el Risk Reward es de 3 a 1. Apostando 500 $, gano 1500 $.

LOCALIZAR: leer la Price Action, trazar los niveles clave: soportes y resistencias.

Aquí, 21648 es el último máximo antes del sell-off que baja hasta 20800. Por lo tanto, es importante en nuestro análisis tener en cuenta este último movimiento.

Si añado al gráfico los retrocesos de Fibonacci, esto viene a confirmar mi análisis.

Se observa que el 0.5 de Fibo, correspondiente a la mitad del retroceso, es decir, alrededor de 21200, se convierte en un nivel importante. ¿Por qué? Porque este nivel corresponde a la mitad del range.

El mínimo de ~ 21150 está en el origen de la subida que rompe el nivel de ~21650

Nuestro objetivo como traders es esperar a que el precio vuelva a este nivel. Para estar seguro, voy a hacer zoom en marcos temporales cada vez más pequeños.

Marco temporal: 3 min

Cuidado con no precipitarse: no se reacciona a la primera reacción. Muy a menudo, nos enfrentamos a una segunda reacción más profunda que la primera: es lo que yo llamo el Setup Pop Corn.

Es la reacción inmediata sobre el mínimo de ~21200 la que nos interesa. Cuidado con no apostar nunca más del 4 % de tu Capital, 5 % como máximo absoluto.

Esperamos la primera corrección, luego buscamos una entrada en un marco temporal pequeño: aquí 3 min.

Una vez que el precio ha rebotado al menos dos veces en la resistencia (aquí ~21150), no hay que demorarse para entrar. Se puede mantener una pequeña ventana de entrada, ya que la precisión absoluta es imposible. También se puede colocar una orden límite después del primer rebote, esperando un pequeño pullback.

Después, es esencial encontrar las salidas correctas: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 y 4) el Stop Loss.

Se trata, por tanto, de colocar órdenes límite donde el precio tiene más probabilidades de subir.

1. 21500: esta primera salida representa el 38.2 de Fibonacci, que ya ha servido varias veces de soporte y/o resistencia.
2. 21650: esta 2ª salida también es convergente con Fibonacci
3. 21800: 3er TP programado que corresponde a un antiguo pico.

Ganancias en este trade: 1800 $.

Se trata de un trade potente en términos de ratio ganancia/pérdida: R muy elevado (+R3). Con toda franqueza, es raro que alcance un R así. Generalmente me conformo con R menos elevados (x1,5 / x2)

Errores comunes a evitar

El scalping trading requiere disciplina, concentración y paciencia. Debes evitar ciertos errores comunes que pueden provocar pérdidas.

1) Nunca debes operar sin establecer una gestión de riesgo (risk management) clara y precisa en función de tu capital y de tu personalidad. Siempre debes saber cuánto arriesgas: siempre entre el 1 y el 5 % de tu capital, incluso 0,5 o 0.25 cuando eres principiante. Consulta al respecto todos los recursos que he publicado para ti.

2) Debes evitar correr detrás del mercado y tomar decisiones impulsivas. Adquirir y mantener el Mindset del trader es indispensable si quieres aguantar a largo plazo. Por ejemplo, si sufres una pérdida, no intentes retomar un trade inmediatamente para «recuperarte»: será una segunda pérdida asegurada, seguramente peor que la primera.

3) Debes evitar operar sin un plan. Establecer una rutina diaria para analizar el mercado yendo de lo global (marco temporal Mensual, Semanal, mercados americanos, asiáticos, europeos, el índice del $, …) a lo más preciso (4H, 1H, 15 min, 3 min, …), trazar los soportes y las resistencias en estos diferentes marcos temporales es indispensable antes de tomar el más mínimo trade.

4) Debes evitar usar demasiados indicadores y herramientas. En lo que a mí respecta, mis indicadores favoritos son Fibo, RSI y Chop Index. Esto me basta ampliamente para completar mi análisis de la price action. El exceso de información mata la información. Esto puede generar cierta confusión y llevarte a tomar malas decisiones.

5) Nunca debes tomar un trade sin usar órdenes de stop loss para limitar tus pérdidas.

6) Nunca debes tomar un trade sin usar un tamaño de posición adecuado para gestionar tu riesgo.

7) Es perfectamente posible operar en tu propia burbuja, manteniéndote al margen de las noticias que puedan afectar las decisiones objetivas relacionadas con la price action.

Scalping: ventajas e inconvenientes

La práctica del scalping puede ofrecer varias ventajas en comparación con el swing trading:

• Oportunidades de ganancia rápidas y regulares: el scalping permite obtener ganancias rápidas aprovechando movimientos de precio cortos y rápidos.

• Menos riesgo: dado que las posiciones se abren y se cierran rápidamente, el tiempo de exposición a los riesgos del mercado es menor.

• Más flexibilidad: se puede usar el scalping en una gran variedad de mercados, especialmente las divisas, las acciones, las materias primas, pero también las criptos.

Sin embargo, también hay inconvenientes a considerar, como:

• Comisiones elevadas : los exchanges cobran comisiones de intermediación con más frecuencia, lo que puede reducir las ganancias. El margen, la ganancia, es forzosamente menor cuando se hacen numerosas órdenes. ¡Calcula bien tu Reward para no salir perjudicado!

• Estrés elevado: el scalping exige una gran concentración y puede ser estresante. En lo que a mí respecta, encuentro el swing trading más estresante que el scalping, porque cuando termino mi sesión de scalping, puedo ponerme «en pausa» y ¡reducir considerablemente el nivel de alerta!

• Errores costosos: los errores pueden ser costosos en el scalping, ya que los traders están expuestos a riesgos más elevados porque, para obtener ganancias en scalping, el apalancamiento es indispensable.

Un consejo adicional: evita hacer scalping con tu celular, ¡un clic mal puesto puede resultar catastrófico!

Conclusión

Hacer scalping en los mercados financieros es muy rentable cuando se domina la técnica. Personalmente, ¡este estilo de trading me viene de maravilla!

Para obtener resultados, utilizo sobre todo el análisis de la Price Action antes de tomar posición y lo complemento con los retrocesos de Fibonacci. Las bandas de Bollinger también pueden interesarte, pero personalmente no las utilizo. Puede ser una buena herramienta, pero no la conozco lo suficiente para darte ejemplos convincentes de su uso.

No olvides estos consejos: siempre debes seguir las mejores prácticas según tu personalidad e implementar un método sólido que incluya: diario de trading, plan de trading, una gestión del riesgo y money management precisos, etc. Sé disciplinado, mantente alerta y sé paciente. ¡Siguiendo estos consejos, vas en la dirección correcta!