Open Interest : la Formación de Captain Trading

El Open Interest es un concepto esencial cuando se trata del cripto trading, pero también en los sectores convencionales de las finanzas. Es una de las medidas más importantes para los traders profesionales. El O.I. permite determinar la liquidez del mercado y anticipar las tendencias futuras de los precios de los activos que uno está monitorizando. Este es uno de los pocos indicadores que realmente no monitorizo en TradingView. En su lugar, voy a Basedmoney antes Coinoptionstrack.

Définition de l’Open Interest
Comment calculer et interpréter l’Open Interest
L’O.I doit devenir un Edge !
Volume, O.I et Options
Liquidations et O.I
Trend Strength et O.I
Momentum et O.I
Où observer l’Open Interest
Mon avis sur l’O.I

Open Interest Definición : Bitcoin y Ethereum

Analizar el Open Interest ( interes abierto en español )es crucial para comprender su importancia en el comercio de criptomonedas.

El O.I es un término utilizado para describir el número total de contratos de opciones o futuros que están actualmente abiertos sin haber sido compensados por una operación inversa.

El Open Interest se calcula a partir del número total de contratos abiertos y pendientes. En otras palabras, es el número de contratos pendientes de liquidación en una fecha futura. El interés abierto puede utilizarse para evaluar la liquidez del mercado y la tendencia general del mismo.Es una medida del flujo de dinero en el mercado de futuros u opciones. Es un indicador importante para los traders, ya que ayuda a evaluar la liquidez de un mercado y la fuerza de la tendencia.

Open Interest Bitcoin | Calculo e Interpretacion

La fluctuacion de O.I puede dar señales importantes sobre la tendencia futura de los mercados. Especialmente en el mercado de criptomonedas, en mi opinión el I.O. es un indicador significativo.

Un aumento de Open Interest indica un flujo de nuevas inversiones en el mercado. Esto puede ser una señal de la confianza de los traders en una determinada dirección de los precios.

A la inversa , una disminución del O.I puede significar que los comerciantes se retiren del mercado.

Es importante tener en cuenta que el Interés Abierto se calcula a partir del número total de contratos.

No es el total de cada transacción de cada comprador y vendedor.El valor del O.I. sólo cambia cuando un nuevo comprador y un nuevo vendedor entran en el mercado, creando un nuevo contrato. Esto también ocurre cuando un comprador y un vendedor se encuentran, cancelando así ambas posiciones.

Mise en situation

Por ejemplo, si un trader está corto (vende) con diez contratos. Otro está corto con diez contratos (compra). Si estos traders compran y venden diez contratos cada uno, estos contratos estarán cerrados y se deducirán del O.I.

El O.I. suele asociarse a los mercados de futuros y opciones, en los que el número de contratos existentes cambia diariamente. Estos mercados difieren del mercado de valores tradicional. En los mercados al contado, las acciones de una empresa permanecen constantes una vez realizada la emisión de acciones. Lo mismo ocurre con las criptomonedas: el nivel y el ritmo de emisión se definen de antemano.Un error común sobre el O.I. es su supuesta capacidad de predicción. No puede predecir la evolución de los precios. Un interés abierto alto o bajo refleja el interés de los inversores. Sin embargo, no significa que sus opiniones sean correctas o que sus posiciones vayan a ser rentables. El interés abierto sólo complementa mi análisis del price action. Si hay convergencia, entonces …

La importancia del open interest en Bitcoin y Ethereum

El interés abierto es una medida de la actividad del mercado. Cuando es bajo o nulo, significa que hay pocas o ninguna posición abierta.

Un Interés Abierto alto significa que hay muchos contratos aún abiertos. Esto significa que los participantes en el mercado lo vigilarán de cerca.

Un aumento del O.I. representa la entrada de dinero en el mercado, mientras que una disminución del O.I. indica la salida de dinero.

El O.I. es especialmente importante para los traders de opciones, ya que proporciona información clave sobre la liquidez de una opción.

Un O.I. elevado indica que un gran número de operadores han tomado posiciones activas en un contrato de derivados. Si el Interés Abierto aumenta con el tiempo, significa que nuevos traders están tomando posiciones. Si disminuye con el tiempo, significa que los traders están empezando a cerrar sus posiciones.

Volumen, O.I y Opciones

Normalmente, un volumen y un open interest elevados indican un mercado líquido. Esto se debe a que muchos compradores y vendedores se están posicionando en una opción concreta.Los cambios en el O.I. y el volumen también pueden interpretarse para confirmar el sentimiento del mercado. Por ejemplo, una subida del precio, del volumen y del interés abierto indica que el mercado para una opción es fuerte. Mientras que una subida del precio con una disminución del volumen y del interés abierto sugiere un mercado débil.

Open interest Bitcoin y Ethereum VS Liquidaciones

El O.I y liquidaciones son dos conceptos estrechamente relacionados en el ámbito de las finanzas y los mercados de valores.

El O.I es el número total de contratos abiertos en un momento dado. Da una idea del número total de compromisos adquiridos por los inversores sobre un activo determinado. La liquidación es el límite de cierre por liquidación de estos contratos de futuros…

Pueden ser voluntarias o forzosas y suelen estar vinculadas al precio de los activos subyacentes. Un aumento de las liquidaciones puede provocar un incremento de la volatilidad y variaciones significativas de los precios en los mercados.Por lo tanto, una comprensión conjunta y profunda del Open Interest y los niveles de liquidación es esencial en mi opinión!

O.I VS Volumen

En pocas palabras, el volumen es el número de contratos de compra o venta que se han negociado en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Evidentemente, es un indicador clave de la actividad y liquidez de un mercado. El volumen también mide la presión compradora o vendedora sobre un activo.

Por otro lado, el I.O. representa el número total de contratos de compra o venta que están pendientes en el mercado en un momento dado. Puede considerarse como el número de posiciones vivas en un activo concreto. El interés abierto puede utilizarse para evaluar la demanda total de un activo y, por tanto, su popularidad en el mercado.

En resumen, la principal diferencia entre volumen y O.I es que el volumen mide la actividad durante un periodo de tiempo determinado. Mientras que el open interest mide el número total de contratos pendientes en el mercado. Ambos son indicadores a tener en cuenta a la hora de analizar los mercados.

Volumen y Open Interest en BTC y ETH : Interpretación

Si una opción muestra un volumen de negociación elevado y un O.I. bajo, existe un mercado secundario limitado para esa opción, lo que significa que también puede haber poca liquidez. Un operador que intente vender esta opción puede tener dificultades para encontrar un comprador o puede encontrarse con un diferencial entre precio de compra y precio de venta mayor de lo habitual.

Trend Strength y O.I

El O.I es la cantidad total de contratos de futuros u opciones que están abiertos en ese momento. Esto significa que se han comprado o vendido y aún no se han cerrado. El interés abierto suele utilizarse para evaluar la liquidez de un mercado.

La fuerza de la tendencia mide la fuerza de la tendencia actual de un mercado. Suele calcularse utilizando indicadores técnicos como medias móviles u osciladores. Cuanto más fuerte es la fuerza de la tendencia, más fuerte se considera que es la tendencia.

Estos dos conceptos pueden converger para ayudarle a tomar decisiones de mercado. Por ejemplo, si el Interés Abierto es alto y la Fuerza de la Tendencia también es alta, esto podría indicar una tendencia fuerte que cuenta con el apoyo de un gran número de participantes en el mercado.

Por el contrario, si el Interés Abierto es bajo y la Fuerza de la Tendencia también es baja, esto podría indicar un mercado estancado y sin liquidez.

Es importante entender estos dos conceptos, ya que permiten al trader comprender mejor el estado actual del mercado y tomar decisiones de negociación más informadas.

Momentum y O.I

Un aumento del interés abierto junto con un impulso alcista puede indicar una tendencia alcista fuerte y sostenida, mientras que una disminución del interés abierto junto con un impulso bajista puede indicar una tendencia bajista decreciente. En última instancia, el uso conjunto de estos dos indicadores puede ayudar a los traders e inversores a tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos financieros.

Open Interest Bitcoin y Ethereum : Observación

Esta información no nos permite conocer con certeza el estado de ánimo del mercado porque se trata de una teoría. Sin embargo, como cualquier indicador, puede darnos una idea de la situación. Si otros indicadores apuntan en la misma dirección, esto puede constituir un grupo convergente de señales especialmente interesantes !Hay varios sitios que le permiten analizar el I.O. en los mercados de criptomonedas. El que yo prefiero es Basedmoney.io anteriormente Coinoptionstrack.

BasedMoney anteriormente Coinoptionstrack

BasedMoney es perfecto para observar el Interés Abierto de Bitcoin y Ethereum en opciones. Lo recomiendo a todos mis alumnos y a mi comunidad. No es muy completa. Hay que mezclarla con otras plataformas para que la observación sea útil pero hay que dominarla !

CoinGlass

CoinGlass una plataforma que ofrece funciones como gráficos de valores. También proporciona análisis de mercado, alertas de precios y servicios de monedero criptográfico seguro.

La plataforma permite a los traders ver el interés abierto para varios contratos de futuros de Bitcoin en diferentes plataformas de intercambio.

Coinglass también proporciona información sobre el sentimiento del mercado y los volúmenes de negociación. En definitiva, Coinglass es una herramienta bastante eficaz para monitorizar el interés abierto, en tiempo real, en Bitcoin.

Datamish

Datamish es también una plataforma para monitorizar el Open Interest en Bitcoin.

Cryptometer.io

TradingView

TradingView es probablemente la plataforma de seguimiento de mercado más completa del sector criptográfico, la recomiendo.

Laevitas

Presentamos la plataforma definitiva de análisis de datos basados en modelos de finanzas cuantitativas para el mercado de criptoactivos. Su objetivo es proporcionar análisis mediante la implementación de modelos matemáticos sobre datos de una variedad de mercados de derivados de criptoactivos. También proporciona información sobre el interés abierto.

Es importante señalar que cada una de estas plataformas tiene su propia metodología de recogida y análisis de datos. Por tanto, es normal que haya diferencias en las cifras y conclusiones presentadas.

Qué pensar del Open Interest : mi opinión

Hay que vigilar de cerca el O.I., ya que una subida repentina de los mercados también puede deberse puramente a la especulación y no a un fuerte apoyo fundamental.

En mi opinión, para ser rentable, es esencial saber interpretar el Open Interest en convergencia con otros “indicadores”. Se ha convertido en importante para mí para confirmar o refutar una idea de plan de trading.