Psychologie Trading | Une psychologie du trader optimale ?!

” Psychologie Trading ” … La psychologie du trader se résume à l’ensemble des émotions ressenties avant, pendant et après un trade. 

Il arrive régulièrement que les émotions interviennent dans les décisions d’achat et de vente sur les marchés financiers, ainsi que dans le choix de la taille de la position à prendre. Les êtres humains sont des êtres émotionnels et n’agissent pas toujours de manière rationnelle, et c’est normal … 

C’est le comportement des foules qui est à l’origine des énormes bulles spéculatives s’éloignant de toute évaluation fondamentale par simple avidité. 

Par ailleurs, la plupart des krachs sont dus à la peur qui pousse les “mains faibles” à vendre. S’en suit une réaction en chaîne jusqu’à atteindre des valeurs absurdes … surtout sur le marché des cryptos. 

La psychologie des foules fait évoluer le marché vers des extrêmes et c’est la psychologie du trader individuel qui lui fait commettre d’énormes erreurs. En bref, pour être bon, on vous demande presque de devenir un robot…

Pourtant, lorsqu’on définit un plan de trading ou des stratégies de trading Il faut faire preuve d’empathie vous mettre à la place du mauvais trader comme des institutions financières. Il s’agit de vous placer entre les deux en anticipant leurs faits et gestes tout en restant dépourvu de sentiments. 

Psychologie Trading : Quelles émotions lorsqu’on trade ?!

Les émotions en trading, c’est très particulier … Il est essentiel de s’en détacher parfaitement. Afin de vous y aider, voici un rappel des émotions qu’on est susceptible de ressentir avant, pendant ou après avoir placé un ou plusieurs trades. 

Trading et Psychologie | Colère

Elle conduit au trading de vengeance et à reprendre immédiatement des positions après une transaction perdante : très dangereux. 

Psychologie du Trader | Peur

Elle provoque régulièrement l’hésitation au moment de prendre une entrée ou de tenir un gagnant dans un swing alors que la tendance est en votre faveur : manque à gagner

Trading et Psychologie | Dégoût

Il peut conduire à une véritable perte de confiance d’un trade. Ne pas confondre le dégoût vis-à-vis du marché qui fait des siennes et le dégoût vis-à-vis de son manque de discipline. 

Psychologie du Trader | Euphorie

Étonnamment, le bonheur n’est pas non plus une émotion à prendre dans le trading car il est enivrant … Si on le laisse s’insinuer plus de quelques secondes, il peut facilement conduire à négocier trop gros et oublier son risk management.

Cela se produit généralement après une grosse transaction gagnante ou une série de gains, lorsque l’euphorie commence à interférer avec un plan ou un système de trading.

Trading et Psychologie | Tristesse

Elle peut mener à certaines difficultés lorsqu’il s’agira de prendre la prochaine entrée ou de quitter des positions perdantes. La peur peut arriver de mille façons mais généralement en trading; elle arrive après une très grosse perte, une série perdante et donc une forte réduction du capital de négociation. N’oubliez jamais votre Gestion de Risque, elle vous évitera les larmes ! 

Psychologie du Trader | Surprise

Il arrive souvent qu’une surprise nous conduise à prendre des décisions irrationnelles et abandonner subitement LE PLAN. Attention, le hasard n’a rien à faire ici. La chance se provoque, ne pensez pas que le hasard définit votre PNL. 

Trading et Psychologie | Apathie

Le trading représente beaucoup de travail et seules la passion et l’énergie peuvent vous inciter à faire le travail nécessaire pour atteindre le succès final. Vous avez besoin de l’énergie de la passion pour rester concentré et faire le travail, l’apathie n’est pas de mise dans le trading.

Psychologie du Trader | Anxiété

Peut conduire à l’épuisement en raison d’un stress excessif. La confiance en vous-même et en votre système vous aidera à surmonter l’anxiété interne.

Trading et Psychologie | Passion

Si vous aimez vraiment négocier sur les marchés, seul le temps vous sépare du succès. Si vous aimez trader pour de mauvaises raisons, cela peut être destructeur. Comme essayer de s’enrichir rapidement.

Psychologie du Trader | Dépression

Généralement, elle conduit à l’abandon. Vous pouvez vous remettre d’une perte financière, mais vous ne pouvez pas vous remettre d’une ruine émotionnelle. Il est temps de reprendre goût à la vie avec des choses simples : Sport, Gastronomie, Sorties, Famille, etc. Tout ce qui pourra vous aider à retrouver le sourire est bon à prendre et peut être que vous reviendrez suffisamment solides pour parer à 1000 déceptions et manques sans broncher.

Trading et Psychologie | Mépris

Avoir du mépris pour les marchés ou les autres traders vous entraînera généralement sur de mauvais biais et prises de décision. Restez humbles, la défaite vous guette et n’hésitera pas à vous poser un guet-apens si vous perdez vos objectifs de vue. 

Psychologie du Trader | Fierté

Elle peut conduire à trader trop gros, à ne pas réduire les pertes assez rapidement, et à tenter d’avoir raison à tout prix. 

Vous n’avez rien à prouver à personne, alors poursuivez votre plan sans laisser. Les interférences positives doivent aussi être canalisées. Soyez fiers de vous et de ce que vous faites sinon cela ne mènera à rien mais restez humbles ! 

Trading et Psychologie | Honte

Celle-ci est vraiment dangereuse car si on est un peu introverti, on peut carrément cesser de parler aux autres, on se cache et on peut plus apprendre en groupe.

C’est commun … on a tous le souvenir de quelqu’un au collège, au lycée voire même durant les études supérieures parce qu’on à fait une erreur. 

Dans ce cas là, vous faites partie de ceux qui insistent et qui ferment des clapets ou vous vous taisez à jamais ? 

Psychologie du Trader | Envie

L’envie conduit à une concentration externe au lieu de vous donner la concentration interne, le focus complet sur vos écrans, les données et vos objectifs. Si vous travaillez, vous aurez tout ce que vous voulez, rien ne sert d’envier qui que ce soit. 

Le trading n’est un succès à long terme que s’il est pratiqué de façon rationnelle. Les émotions n’ont de valeur que si elles créent l’énergie dont nous avons besoin pour travailler et atteindre nos objectifs. 

Elle ne sont positives dans le trading que si elles nous protègent nos limites psychologiques, mais elles ne constituent pas un avantage si elles ne font que soutenir un ego hors de contrôle.

Nous devons simplement en être conscients afin de les utiliser à bon escient. Nous devons être conscients de nos émotions et comprendre le message qu’elles envoient. Car quand on refoule, cela ressort tôt ou tard de de façon négative dans nos relations personnelles ou notre travail.

Contrôler vos émotions est essentiel dans toute activité professionnelle qui nous impose de prendre des risques, mais en trading, c’est bien plus subtil !

Psychologie Trading : les 3 erreurs psychologiques les plus courantes

Trois des erreurs psychologiques principales qui peuvent être commises en trading par les nouveaux traders comme les plus expérimentés, sont : 

1. la peur de rater une belle opportunité (FOMO),
2. le trading en quête de revanche
3. un comportement joueur : l’engrenage.

Comment les traders gèrent ils la FOMO ?

FOMO est l’acronyme de Fear Of Missing Out qui se traduit en français par peur de manquer une opportunité de revenus ou tout autre type d’opportunité. 

La FOMO peut résulter de plusieurs choses : les moonboys qui fleurissent sur les réseaux sociaux en sont un triste exemple. Si vous me voyez faire des bénéfices, soyez certains que c’est parce que je bosse ma technique et mon mindset depuis des années, et pas depuis quelques semaines. 

Dans le domaine du trading et de l’investissement, la FOMO est également l’erreur psychologique qui consiste à voir un mouvement sur un marché sur lequel vous n’êtes pas présent, mais vous avez un fort désir et une envie de suivre une tendance. Le problème est que cela arrive généralement trop tard.

La peur de manquer quelque chose peut vous pousser à entrer dans une transaction en dehors de votre plan de trading, de votre système et sans signal valide, avec le désir émotionnel de participer à un mouvement fort que vous avez manqué mais qui est toujours en cours. La crainte est de passer complètement à côté d’une grande opportunité rentable et de décider « Mieux vaut tard que jamais », ce qui est presque toujours une erreur psychologique et technique !

Vous êtes aveuglés par tout ce vert et vous en oubliez les bases techniques. Votre filtre devient une passoire … 

La meilleure façon de combattre la FOMO est de croire que l’opportunité actuelle n’est que l’une des 100 prochaines que vous aurez à l’avenir et que tout ce que vous avez à faire est d’attendre la prochaine. D’ailleurs, entre nous, si le trading était une activité bi-annuelle ou saisonnière, je ne serais pas là croyez moi ! 

Un trader doit également se concentrer sur sa propre liste de surveillance et sa stratégie. 

Il est essentiel de conserver son système même si on vous propose des choses intéressantes; ne sortez pas de l’avantage quantifié que vous avez défini. 

Jouer sur des graphiques en dehors des paramètres que vous avez défini devient vite problématique quand les choses ne se passent pas comme prévu. Hors cela est plutot fréquent lorsque la tendance n’est pas claire. 

Un vrai trader doit également rester dans son cadre temporel et éviter la tentation de jouer. Gérer votre trading comme une entreprise vous oblige à exploiter votre système et non à courir après des paris aléatoires.

Une transaction ne devrait jamais avoir beaucoup de sens pour un trader qui pense à la vue d’ensemble et au succès du trading à long terme.

La valeur d’une opportunité se trouve dans le timing et si votre entrée est trop tardive, ce qui semble être une bénédiction peut rapidement devenir une malédiction.

La tentation, la jalousie et l’avidité sont tous des signaux émotionnels déclenchés par la FOMO et le remède pour eux est la discipline et la concentration sur votre propre système et votre avantage. Trop de traders peuvent se noyer dans les pertes en courant après des arcs-en-ciel qui se transforment rapidement en cascades.

La FOMO coûte cher, ne soyez pas de ceux qui participent à la cause ! 

Comment éviter le trading de vengeance

Le trading de vengeance littéralement traduit de l’anglais “ Revenge Trading “ est le désir strictement irrationnel de récupérer vos pertes sur le même marché, le même graphique et la même action que ceux sur lesquels vous avez justement perdu, comme si il etait une question d’honneur de ne pas perdre 2 fois de suite. 

La subtilité en trading est que votre seul ennemi et bien c’est vous ! 

Le Revenge Trading est généralement déclenché par un ego qui se sent battu par une action (WTF) et qui veut se venger du graphique en compensant les pertes par de nouveaux profits. Un trader peut devenir obsédé par l’idée de récupérer son argent sur le même graphique que celui sur lequel il l’a perdu, afin de se sentir à nouveau quitte à le négocier. 

Chacun son truc mais cela peut venir de plusieurs sentiments ; par exemple celui d’être meilleur ou d’avoir gagné contre un adversaire imaginaire … Ridicule vous allez me dire.

Cela étant, qui n’a jamais juré en direction de son ordi en disant “ TIENS DANS TA FACE “ ?!

Parmi les plus compétitifs d’entre nous, cela fait des ravages ! On déteste perdre et on veut toujours prouver qu’on a raison. C’est humain alors pour contrer cela, il faut passer un palier psychologique important. 

Comme tout problème de Mindset la solution pour répondre à ce défaut est beaucoup simple à dire qu’ à faire … 

1. Ne pas prendre les pertes personnellement, 
2. Suivre un système avec une liste de surveillance diversifiée
3. Passer à la prochaine opportunité de trading “ sans regarder dans le rétro *

Avec une taille de position et une gestion des risques appropriées, chaque transaction ne sera bien que l’une des 100 prochaines transactions. Si vous engagez votre égo à chaque fois, vous n’avez pas fini de vous prendre la tête. 

Pourquoi est-il important d’éviter le trading de vengeance ?

1. Il vous rend aveugle à d’autres opportunités de trading. 
2. Vos émotions prennent le pouvoir. 

Le marché des cryptos est vaste. Personne sur ce marché n’est obligé de regagner de l’argent de la même manière qu’il a été perdu.  

Il y avait une raison pour laquelle vous avez manqué cette transaction, définissez la clairement dans votre journal mais n’y revenez pas avant de faire votre bilan de la semaine ou du mois. 

Petit Rappel d’Usage : Le Revenge Trading fait partie d’aucun système de trading rentable connu à ce jour. 

Quoi qu’il arrive, ne faites jamais passer votre désir de vengeance en priorité. Ce n’est pas un paris entre amis et personne ne viendra vous dire “ Bien Joué … tu m’as eu ! “ si par chance votre plan démoniaque à fonctionné. 

Comment éviter l’erreur psychologique “du joueur”

Cette erreur de mindset réside dans l’absence de compréhension de l’indépendance du hasard à l’égard des événements aléatoires.

Cela conduit naturellement à croire que vous pouvez prédire le résultat d’un événement aléatoire en vous basant sur les résultats des événements précédents.

Attention je parle ici d’événements aléatoires et pas des événements récurrents que nous utilisons chaque jour en trading afin d’anticiper les mouvements à venir. 

L’exemple classique de l’erreur du joueur se produit lorsqu’une personne joue à pile ou face ou qu’il mise sur le rouge et le noir à la roulette. Peu importe vos résultats, vous aurez tendance à construire des probabilités qui en découlent. 

En réalité, chaque événement aléatoire est unique et n’a strictement aucun effet sur la suite.

Un trader rentable a compris que chaque transaction sur le marché est unique et comprend une part de hasard qui est impossible à maîtriser. Aucune transaction n’a d’issue certaine sur les marchés et aucun graphique n’a le devoir de rebondir à la hausse, quel que soit le nombre de fois où il a baissé, et aucune transaction suivante ne doit être gagnante sous prétexte qu’une série précédente est en échec.

Tout peut arriver à tout moment et c’est pourquoi les traders ont besoin de stop loss, de maîtriser les trailing stop et d’une taille de position appropriée pour gérer l’incertitude. Il existe également des stratégies adaptées comme le hedging afin de diminuer l’impact possible du hasard…

Un trader rentable doit penser en termes de modèle d’espérance positive sur un large échantillon de signaux de transaction lorsque chaque transaction est gérée pour des pertes minimales et des rendements maximaux.

Les traders qui réussissent utilisent la discipline, la logique, les mathématiques et la concentration pour surmonter les erreurs mentales et réaliser des profits. 

Oubliez les grigris, ils n’ont rien à faire là ! Cela dit, il est tout à fait possible de comparer le trading à certaines situations plus courantes… Vous aimez le poker ?!

Psychologie Trading : Mais que fait le poker la dedans ?!

Devenir trader ( ou joueur de poker professionnel ), c’est résoudre un problème à deux faces : savoir évoluer constamment dans l’évaluation de sa prise de risque et savoir développer, affiner, déployer des façons de trader ou de les rendre les plus efficaces possibles.

Pour la plupart des gens, le succès du trader se situe moins dans une mise sous le feu des projecteurs improbable (l’accès à une gloire artificielle) que dans le résultat d’une progression régulière, un processus évolutif continu dans lequel chaque apprenant commence avec des compétences innées et tente de surpasser ses pairs. Ce chapitre explorera les compétences communes aux traders qui réussissent et les erreurs courantes qui empêchent les néophytes de développer leur potentiel.

Tous les traders n’abordent pas le travail de la même manière, et tous les métiers du trading ne sont pas identiques. Comprendre ces distinctions subtiles éclairera sur la nécessité d’approfondir le sujet, tant en ce qui concerne la progression que la durée en matière d’apprentissage. Tous les chemins peuvent mener à Rome, mais tous les chemins ne conduisent pas au job idéal. Dans ce cas, les traders peuvent tous commencer par se poser une autre question …

Suis-je un joueur de Poker ? 

Le poker est le seul jeu de casino qui, par définition, ne permet pas de connaître à l’avance les chances mathématiquement fixées du joueur de gagner alors que ces données sont généralement utilisées contre lui. Exemple commun : les machines à sou. Bien que le hasard tienne son rôle au moment de la donne, les chances d’un joueur de poker de l’emporter à long terme dépendent principalement de sa compétence par rapport à celle de ses adversaires.

Jouer au Texas Hold ‘Em en No Limit pour une somme d’argent significative implique le même type de calcul de décision et d’implication personnelle que la gestion d’une position de trading. C’est de loin le plus accessible moyen d’apprendre à prendre des risques, à moins de s’asseoir devant une station de trading.

Le poker : un bon moyen d’entraînement ?!

Le poker est un jeu de stratégie, de tactique, de probabilité, de maths. Il s’agit également d’un simulacre de trading utile, bien que simplifié.

Les bons joueurs de poker sont toujours dans l’analyse extrême, car le succès dépend à la fois d’une compréhension avancée des probabilités sous-jacentes du jeu et d’un sens des nuances de la nature humaine. Les professionnels passent beaucoup de temps à étudier leurs adversaires et à caractériser leur style de jeu en fonction de deux attributs : le degré de prise de risque avec leur argent et leur tendance générale à la passivité ou à l’agressivité.

Selon leur tendance à la prise de risque, les joueurs adverses sont qualifiés de “tendus” ou “lâches”. Sur des axes croisés, les adversaires sont ainsi classés dans des tableaux à quatre entrées : 

lâche/passiflâche/agressiftendu/passiftendu/agressif

Le joueur lâche/agressif

Parfois appelé maniaque, il joue de façon sauvage et sans contrôle. C’est un joueur à la recherche de sensations fortes, qui joue pour ressentir l’excitation et qui prend d’énormes virages à la hausse et à la baisse, ayant rarement assez d’argent pour résister à la volatilité qu’il s’inflige et se retrouvant généralement ruiné.

Le joueur lâche/passif

Il s’implique sans discernement, mais abandonne facilement, dilapidant de petites sommes d’argent au fur et à mesure que le jeu avance. Cette personne, surnommée par dérision « calling station », veut s’impliquer mais manque d’engagement, ce qui en fait une cible facile pour les joueurs agressifs.

Le joueur tendu/passif

Il s’assied à la table en attendant la situation idéale qui ne se matérialise jamais. On le qualifie souvent de roc, il n’est pas enclin à s’impliquer et n’aime pas prendre de risque quand il le fait.

Le joueur tendu/agressif

Ce joueur attendra patiemment que les chances en sa faveur soient décisives, puis agira avec un maximum d’agressivité pour extraire le plus d’argent possible de ses adversaires à la table.

Poker ou Trading : Quelle est la bonne approche ?!

La plupart des grands professionnels du poker pensent que le Tendu / Agressif est le seul comportement gagnant sur le long terme. Plus intéressant encore, les joueurs d’élite pensent qu’une approche tendue / agressive du jeu n’est pas un ensemble de traits naturels.

Très peu de personnes sont intuitivement assez disciplinées pour limiter leur engagement aux situations où elles ont un réel avantage statistique et également prêtes à exercer une pression maximale sur leurs adversaires.

Il s’agit d’un comportement appris. Un joueur de poker qui gagne a consciemment et intentionnellement modifié sa prise de décision et son approche du jeu pour être à la fois plus calculateur et plus agressif afin de maximiser ses chances de réussite. C’est exactement l’état d’esprit qui convient à un trader professionnel, et ce modèle comportemental y correspond parfaitement.

Un trader lâche/passif aura toujours une position en cours, mais jamais rien de significatif, et aura tendance à abandonner au premier signe de perte.

Un trader tendu/passif attend toujours, l’opportunité parfaite qui ne semble jamais se présenter.

Le trader tendu/agressif attend que les conditions soient favorables, puis s’engage dans une stratégie avec une position significative gérée de manière tactique et contrôlée.

Poker & Trading : les bonnes pratiques

La première chose que font les bons joueurs de poker lorsqu’ils s’assoient à une table pleine d’adversaires est, étonnamment, de ne rien faire du tout. Ils s’assoient et observent le flux et le reflux du jeu pendant une demi-heure, une heure, ou aussi longtemps qu’il le faut pour classer de manière préliminaire leurs adversaires et voir comment le jeu se déroule en ce moment.

Ils étudieront les mises, le niveau d’agressivité des participants et la qualité des cartes jouées. Ils écouteront les joueurs parler de la façon dont ils ont joué les mains précédentes afin d’avoir un aperçu de leurs processus de pensée, de leur style et de leur niveau de compétence. Ils verront combien d’argent est en jeu, et par qui, comme un indicateur de l’ampleur des profits à réaliser.

Enfin, ils feront une évaluation franche d’eux-mêmes par rapport à ce qu’ils ont appris sur le jeu, ses participants, ses exigences et ses possibilités de profit par rapport aux risques encourus. Comme le dit le dicton, « si vous ne pouvez pas repérer un pigeon à la table de poker, alors c’est vous le pigeon ».

Les joueurs intelligents savent quand se lever et s’éloigner d’un jeu trop difficile ou qui ne correspond pas à leur style, même sans avoir joué une seule main. Ils savent aussi quand s’installer pour le long terme s’ils trouvent une situation qui semble profitable.

Psychologie Trading : ne confondez pas jeu et trading !

Comment les novices peuvent ils développer un style de trading analogue au style de poker tendu/agressif ? En comprenant quels attributs contribuent au succès et en les mettant en valeur, et en reconnaissant les tendances destructrices et en cherchant à les éviter. »

Attention toutefois à ne pas confondre le Jeu et le Trading car cela n’a rien à voir ! En trading, on s’amuse uniquement quand on fait des profits en surmontant la difficulté, c’est la clé !

A plusieurs reprises, des marques liées aux paris sportifs m’ont approché afin qu’on fasse leur promotion ou qu’on leur propose des “signaux”. Ceux qui me connaissent savent que j’ai répondu par “ Nous ne sommes pas intéressés. Bien à vous “. 

Il est pour moi inconcevable de comparer les jeux d’argent avec le trading car même si certains joueurs de poker reviennent très régulièrement en dernière table des tournois et que d’autres gagnent bien leur vie sur le net, le hasard reste une constante.  

Le trading n’est pas un jeu; pour moi c’est clair. Toutefois, certains ont parfois encore du mal à faire la différence et n’hésitent pas à chercher le levier max dès qu’ils ont quelques trades derrière eux. 

Si pour vous la frontière entre jeu et trading est encore mince, ce billet mindset est pour vous !

Trader Vs Joueur | Le trading n’est pas un jeu …

Nombreux sont ceux qui se pensent déjà “traders” alors qu’ils ne sont en réalité que des joueurs… qui obtiendraient surement de meilleures chances en pariant à la roulette que sur les marchés financiers. 

Cela dit, nous pouvons parfaitement faire l’analogie entre un trader et un joueur est similaire à la différence entre un casino et un joueur. En effet, le trader doit se positionner comme le casino puisque les chances de tirer des profits doit etre largement supérieure aux chances de perdre ! 

Le paradigme du casino pour les traders a été présenté dans « Trade like a Casino » de Richard Weissman et ce processus de réflexion peut vraiment aider les traders à devenir rentables. N’hésitez donc pas à vous y intéresser car cela pourra certainement vous aider. 

Trader Vs Joueur | le “Edge” : votre avantage sur les joueurs ! 

La relation entre le luxe d’un casino et la majorité de ses addicts fauchés est toute trouvée…

Les casinos ont un avantage statistique dans leurs jeux de hasard par rapport aux joueurs. D’ailleurs, essayez seulement de jouer la couleur en mode binaire à la roulette et vous n’y serez très rapidement plus les bienvenues; c’est très mal vu !  

Le temps est l’ami du casino et l’ennemi du joueur. Plus quelqu’un essaie de battre le casino, plus il a de chances de perdre, c’est aussi simple que cela. 

D’ailleurs, un casino met également des limites à chaque table, de sorte qu’un joueur ne peut pas continuer à doubler ses mises pour finir par gagner ; ici on retrouve une parfaite analogie avec notre fameuse “Gestion de Risque” 

Le casino ne risque pas son activité et sa rentabilité sur une seule transaction ; il a des limites de table pour s’assurer qu’aucun gain ne fait de différence dans son compte de pertes et profits. 

Le casino permet à son avantage de jouer sur un grand nombre de transactions afin que les chances reviennent en sa faveur sur un large échantillon.

Un autre avantage énorme du casino est qu’il n’a pas d’émotions ; le casino ne se soucie pas d’un joueur et de savoir si ce joueur gagne ou perd. A l’inverse, le joueur est très émotif ! 

C’est pourquoi, il tente parfois de récupérer (toutes) ses pertes alors que cela s’annonce déjà très mal. Il négocie donc avec des probabilités contre lui et négocie généralement de plus en plus gros en espérant qu’une victoire le ramène à l’équilibre, alors qu’elle ne fait que l’entraîner dans des pertes de plus en plus grandes.  

Un autre fléau du joueur est que, même après des séries de gains, il ne prend pas ses bénéfices et ne part pas avec son argent, il reste sur place et perd tout, soit parce qu’il devient arrogant et négocie trop gros, soit parce qu’il perd la discipline de sa stratégie qui fonctionnait depuis un certain temps. Les joueurs sont généralement condamnés à être des perdants.

Trader Vs Joueur | 10 techniques simples pour éviter l’amalgame

1. Négocier en fonction des probabilités et non des profits potentiels.
2. Négocier des positions de petite taille en fonction de votre compte et ne mettez JAMAIS l’ensemble de votre compte en danger de ruine. ( CF Gestion de Risque )
3. Trader le plan et non les émotions.
4. Entrez toujours dans une transaction avec un avantage qui peut être clairement défini par la convergence d’indicateurs sérieux. 
5. Le feeling n’est pas une mauvaise chose mais il doit être vérifié ! Nos convictions personnelles, les traders s’en fichent et en jouent ! 
6. Tradez vos stratégies avec de l’argent réel si et seulement si vous avez pu vérifier leur efficacité via du Paper Trading ou un bon Backtesting ! .
7. La gestion de vos risques est LA priorité numéro un. Les profits sont une préoccupation secondaire.
8. Commencer par éviter tous les risques de ruine, car il s’agit d’un sport de fond ! Tenter de devenir riche rapidement est strictement délétère. 
9. Négocier avec discipline et concentration. Ne changez pas soudainement votre façon de négocier en raison de séries de gains ou de pertes : Re Backtest / Re Paper Trading. 
10. Trader le moment présent ! L’importance de pertes ou même de gains passés n’a plus d’importance. 

Trader Vs Joueur | Pour conclure, je vous invite à vous poser 1 question simple ! 

De quel côté du marché avez-vous prévu d’opérer : Casino ou Joueur ?

En tout cas, si c’est le stress qui vous empêche d’agir de façon rationnelle, j’ai réuni ensuite dix conseils qui vous permettront de passer au delà .

Un constat s’impose dans le monde actuel, le stress est omniprésent pour de multiples raisons. 

Le travail est plus précaire qu’auparavant, le mythe de la croissance infinie prend régulièrement des coups, les limites de notre planète nous apparaissent enfin, sans compter des épisodes plus ou moins ponctuels qui n’aident en rien à l’image de la crise économique ou … la visite des beaux parents.

Chacun a régulièrement d’excellentes raisons de sentir monter le stress. En trading c’est exactement pareil ! 

Stress en trading | Définir la condition 

Afin d’évoluer de façon efficace dans ce nouveau Tuto Mindset, procédons tout d’abord de façon simple en rappelant une définition simple du stress. 

Selon le Larousse, il s’agit d’un “état réactionnel de l’organisme soumis à une agression brusque”. 

Je compléterais en disant qu’il s’agit d’un état d’excitation ( négatif ou positif ) qui nous empêche ( dans une certaine mesure ) de construire des réponses verbales ou comportementales parfaitement cohérentes. 

Or, en trading, la cohérence de nos réponses face au marché est essentielle. On ne peut pas laisser le stress nous guider alors comment faire pour éviter cela ?! 

J’ai donc pensé qu’il pouvait vous être utile de connaître quelques-uns de mes trucs afin d’éviter le stress inutile durant votre trading.

Psychologie Trading : Comment gérer son stress avec 10 Conseils 

Rester calme passe par l’application de votre plan ! 

Ce n’est pas en modifiant vos niveaux de Take Profit et de Stop Loss que vous pourrez vous détendre, au contraire. 

Éviter le stress grâce à une gestion de risque précise

Si vous respectez votre gestion de risque, les pertes ne seront rapidement plus un motif de stress. Elles feront partie de votre quotidien. Avec 1% de risque par trade comme je le suggère à mes élèves permet de voir loin ! 

Assurez votre confort

Le confort est très important afin que notre processus décisionnel ne soit pas dérangé. Cela passe par un bon matériel, une bonne assise, une hygiène parfaite de votre espace de travail mais aussi de votre corps ! Ce n’est pas parce qu’on a prévu de travailler à la maison qu’il ne faut pas prendre soin de soi. Au contraire, on a plus de temps car on ne va pas au bureau alors on en profite. 

Visualisez votre processus de réussite 

Si vous ne savez pas où vous allez dans votre trading ou dans votre formation au trading, il est normal que le stress s’empare de vous. Il en va de même quand on est perdu et qu’on ne sait pas comment rentrer chez soi. Si vous n’avez pas un plan bien établi ou que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes dans ce processus, il vous sera difficile d’avancer sereinement !

Gérer son stress en baissant le rythme

Il s’agit parfois d’une bonne solution ! Lorsqu’on est bon sur certaines conditions de marché, cela n’est peut être pas le cas tout le temps. Dès lors, il faut savoir ralentir et choisir nos trades avec parcimonie, aller à l’essentiel !

Apprécier les bons moments et les bonnes choses 

Être reconnaissant de ce qu’on a est important car cela nous rappelle pourquoi on travaille. Même quand on a pas grand chose, il est important de se battre pour son bout de gras ! Je pense bien sur à l’aspect matériel mais aussi à la situation personnelle : santé, amis, famille, hobbys et passion, etc

Réduire le stress en étant attentif

Avancez les yeux grand ouvert ! Soyez attentifs à tous les éléments que vous prévoyez d’observer afin de prendre vos décisions mais faites aussi attention à vous même. Il est normal d’aller au bout des choses quand on est motivé mais il n’est pas normal d’en sortir surmené et dépressif. Sachez dire stop afin de reprendre des forces quand cela est nécessaire. 

Gérer son stress en cessant de s’entêter

Comme évoqué plus tôt, quand on veut quelque chose il est normal de vouloir aller au bout peu importe les sacrifices. Cela dit, quand quelque chose ne fonctionne pas en trading, passez à autre chose et développez de nouvelles méthodes et stratégies. N’attendez pas de voir fondre votre capital pour évoluer ! 

Vaincre ses émotions est essentiel afin d’éviter le stress

Prendre ses décisions du fait de la peur, de la cupidité ou d’un autre sentiment délétère, ne vous aidera pas dans votre réussite. Quand vous prenez position, cela doit être uniquement basé sur votre règlement. Ensuite, il s’agit de s’en tenir au plan et ce jusqu’au bout !

 Soyez prêts à limiter la casse ! 

Ici on revient un peu au numéro 8 mais de façon plus précise, vous devez apprendre à sortir de position même si d’habitude cela fonctionne, vos niveaux d’invalidation doivent être clairs et respectés s’ ils sont traversés ! Les pertes étant régulières lorsqu’on trade, il est important de savoir perdre sans bavure …  

La Gestion du Stress en Trading | Conclusion

Si vous ne parvenez à gérer votre stress sur les marchés, vous ne ferez pas de vieux os dans le trading de cryptos ou sur les marchés crypto en général. Vous pouvez considérer cet aspect comme un des piliers de votre longévité. Même si vous faites avec pendant plusieurs mois, vous finirez par déchanter avec un surmenage ou une crise de nerfs en perspective !

Comme je l’ai déjà évoqué, il est parfaitement normal de vouloir aller au bout quand on a un objectif mais si vous ne parvenez pas à vous détendre et à rester détendu, je ne donne pas cher de votre peau !

C’est pourquoi j’espère sincèrement que ces simples conseils vous aideront à gérer votre stress au quotidien afin de performer en prenant des décisions logiques !

Psychologie Trading : Persévérer est LA Clef !

Au début, la plupart d’entre nous a eu envie d’abandonner… Pourtant la persévérance et la patience sont les clés de la réussite en trading comme partout !  

Durant les premières années, vous allez passer le plus clair de votre temps à étudier et à dépenser de l’argent pour vous former et apprendre. Dès lorsqu’on arrive pour gagner de l’argent rapidement et qu’on en perd, il est naturel de se poser quelques questions. 

C’est parfaitement naturel d’être impatient, cela peut même suggérer qu’on est ambitieux mais cela n’a pas de sens quand il s’agit de trading. 

Le trading est une compétition à double sens, et vous devez être du bon côté de la transaction pour faire des profits. Il n’y a pas de doute la dessus et soyez sûr que si vous manquez de patience, quelqu’un d’autre saura en profiter. 

Un trade réussi ne se produit pas toutes les 5 minutes. D’ailleurs, de nombreux traders très rentables ont un taux de réussite ne dépassant pas les 60%. C’est plutôt l’ampleur de leurs gains par rapport à leurs pertes, et leur force de caractère qui leur permettent de faire la différence.  

La persévérance dans le trading est une question d’apprentissage, de mise en œuvre et de dévouement. Si vous persévérez et que vous ne lâchez rien, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ici, je ne parle pas de quelques jours mais de longs mois. 

Persévérance : 7 raisons de ne pas abandonner 

1. Le trading vous apprend à vous connaître. » De gré ou de force » vous devrez vous familiariser avec vos atouts ET vos faiblesses.
2. Bien négocier fera de vous quelqu’un de plus efficace dans la vie de tous les jours. Les bons traders parviennent à gérer leur ego, leur peur, leur avidité et à gérer les risques dans une multitude de domaines.
3. Le trading est un bon moyen de mesurer vos capacités. Il s’agit d’une compétition assez classique. La grande spécificité est qu’on y joue à arme égale ! C’est aussi une compétition contre vous même. 
4. Un excellent système de trading peut constituer une source de revenus régulière. 
5. Vous pouvez accroître votre capital et ainsi changer votre vie de manière significative.
6. Très peu d’activités professionnelles offrent une telle liberté : pas d’horaire, pas de boss, des perspectives intéressantes, un lieu de travail au choix, etc… 
7. On abandonne quand on est frustré et parfois fatigué. Celui qui persévère est motivé par les échecs car il sait que ce sont de parfaites occasions d’apprendre ! 

Alors … Tu es plutôt du genre persévérant ou plutôt impatient ?

Si tu es impatient, je propose d’ excellentes formations trading afin de te faire gagner un temps précieux et si tu es persévérant, c’est parfait car tu vas de toute façon en avoir bien besoin !

En attendant, n’oublie jamais que le trading est une compétition dans laquelle tu dois absolument faire partie des meilleurs parmi les meilleurs pour faire des profits ! Selon les marchés et le style de trading, ce sont entre 1 et 10% des traders qui sont profitables donc ne prend pas cet aspect à la légère. Pour devenir trader pro et en vivre, il faut faire partie des meilleurs, c’est inéluctable !

Le Trading est une Compétition … A moins d’une révolution utopique, tout le monde doit comprendre qu’une majorité de traders engagés sur les marchés perdent de l’argent.

Vous pouvez d’ailleurs la comparer à un Grand Prix et son podium : le 4ème n’est pas mauvais, il s’en sort plutôt bien mais ce n’est pas forcément un grand résultat. D’ailleurs je n’ai jamais vu un champion du monde le devenir sans un nombre important de grand prix gagnés et de podiums. Il est facile de réaliser quelques bons trades de temps en temps mais le faire régulièrement demande une technique et une expérience qui reste bien au dessus de la moyenne.

Je vous vois venir avec le SMC Trading … Mais j’ai déjà écrit un article dessus 😉

A ce jour, les réseaux sociaux donnent l’impression que le trading peut être facile. C’est évidemment faux.

Connaissez vous le “biais de disponibilité” ?! 

Il s’agit d’un biais cognitif qui nous mène tous un jour ou l’autre, à confondre la réalité avec les premières idées qui nous viennent à l’esprit sur un sujet. Il arrive que ce soit parfaitement vrai malheureusement, il s’agit bien souvent de “vérités” qu’on nous rabâche à longueur de temps et que l’on recrache aussitôt. 

C’est un phénomène que vous avez sûrement déjà dû remarquer sur les réseaux sociaux. Moi même je le subis régulièrement en commentaires sur mes contenus malgré l’important travail de prévention et d’éducation que je fournis à mes followers. 

Il y a toujours CE troll … BREF ! 

Soyons réalistes et sachez que le trading est profitable pour 5 voire 10% GRAND maximum des traders. 

Pourquoi les traders perdent en grande majorité ?

1. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une hiérarchie de compétences
2. Par ailleurs, peu importe le moment ou les unités de temps sur lesquels vous tradez, les liquidités sont limitées. Cela suggère que vous devez absolument être plus rapide que les autres pour entrer et sortir. Même si vous aviez un bon plan, il arrive que les liquidités disponibles ne puissent satisfaire tout le monde.  
3. Vous avez besoin de meilleures stratégies que les autres. Les gens qui sont bons mangent; les gens qui ne sont pas bons sont mangés. De même que dans une compétition, pour gagner votre vie mieux que les autres sur ce secteur, vous devez absolument être meilleur que la majorité !

Un trader qui gagne 1 000 $ par jour enlève cela aux autres. D’autres auront perdu ou manqué ces 1 000 $.

Il existe très peu de secteurs d’activité dans lesquels vous êtes immédiatement confrontés aux meilleurs, hors le trading en fait partie ! 

Lorsque vous commencez un sport, vous ne pouvez pas vous mesurer aux meilleurs, cela n’a aucun intérêt; vous serez rapidement dégoutés. En trading, si on ne prend pas ses précautions et qu’on part avec des attentes trop fortes, c’est pareil ! 

Avant de passer pro, il faut du temps peu importe le talent… D’ailleurs, c’est en perdant contre de meilleurs que soi qu’on monte en grade, il faut toutefois garder un certain équilibre. 

Temps, Recherche, Pratique

Devenir meilleur que les autres pour gagner de l’argent nécessite de fournir plus de travail « intentionnel » que les autres. 

La plupart ont arrêté trop tôt; les raisons à cela sont diverses !

Selon moi, en tout cas avec la méthode que je propose en guise d’exemple, Il faut environ 1 an pour trader décemment mais pour être vraiment bon, il faut généralement un temps considérable.

Si l’on prend le marché des cryptos, les traders qui ne parviennent pas à faire de profits, se perdent généralement sur de nombreuses stratégies ou de trop nombreux coins plutôt que de se focaliser sur 1 ou 2 coins, 1 ou 2 stratégies. Dès lors, c’est le casino si vous débutez ! 

Réussir en trading : Quelques conseils simples pour débuter 

Les traders qui réussissent pratiquent le trading de 1 ou 2 stratégies/configurations/modèles très spécifiques. Vous n’avez pas besoin de tout savoir; vous avez juste besoin de connaître quelques modèles qui fonctionnent, vous montez en grade et ENSUITE seulement vous élargissez vos compétences. 

Par exemple, si je me fie à ce nous disent nos collaborateurs de Delta Exchange, 5 à 10% du volume de trading général sur le secteur des cryptos est lié au trading d’Options. C’est qu’il y a de bonnes raisons à cela …

Personnellement, je suis parti avec un petit avantage car même si je me suis perdu sur de multiples marchés et stratégies à mes début; je reste quelqu’un qui aime procéder pas à pas, je ne commence pas un nouveau travail avant d’avoir fini le précédent. 

De nombreux traders échouent parce qu’ils sont sous-capitalisés et se retrouvent rapidement au pied du mur parce qu’ils n’ont pas de gestion de risque cohérente. Dès lors, ils ne peuvent pas subir de pertes au moment opportun, n’ont pas de stratégie, ou ne suivent pas la stratégie, parient trop ou pas assez (taille de la position), tradent lorsqu’ils ne sont pas censés le faire, etc. 

Suivez dès le début les bons conseils car vous n’aurez probablement pas les moyens d’avoir un raisonnement par l’absurde. Enfin concentrez-vous sur les résultats plutôt que sur le processus… pour n’en nommer que quelques-uns.

De nombreux traders échouent à cause de leur Mindset ! 

La psychologie affecte tout ce que nous faisons en tant que traders. Si nous sommes trop impatients, trop confiants, anxieux, en colère ou bloqués en pensant à nos transactions passées, cela affecte logiquement ce que nous voyons et la façon dont nous négocions nos positions, c’est normal. 

C’est justement là qu’il faut faire la différence, et faire en sorte que la pression glisse sur vos épaules ! Pour passer le cap, il faut parfois trouver son catalyseur, “sa pensée positive”, ou tout simplement trader selon ses moyens en commençant par du paper trading. 

Le paper trading n’est pas obligatoire, on peut très bien trader avec très peu pour commencer ! On a tous fait des parties de poker avec une entrée à 5, 10 ou 20 euros parce qu’on y joue bien, avec plaisir et sans peur de perdre. Cela n’empêche pas de repartir super content quand on a multiplié sa mise et c’est normal parce qu’on a bien joué.

Le trading ne consiste pas seulement à pratiquer des stratégies ; c’est une introspective de tous les jours. Regardez bien comment notre façon de penser affecte notre trading. La plupart des gens ne le font jamais et donc ne montent jamais en grade. 

Si votre mindset ne correspond pas, toutes les stratégies et tous les livres de trading du monde ne changeront rien à vos résultats !