Coinalyze | le Guide Ultime

Coinalyze est une plateforme complète dédiée à l’agrégation de données sur le trading de cryptos, et en particulier sur les Futures.

Elle fournit des données spécifiques et des outils d’analyse technique, notamment sur l’ Open Interest, le Funding et les Liquidations. En ce qui me concerne, j’utilise Coinalyze tout particulièrement afin de comparer le prix avec l’Open Interest.

L’outil offre également des fonctionnalités avancées de comparaison des marchés et des alertes ultra-personnalisées. Les débutants peuvent également s’initier grâce aux guides, tutoriels et articles publiés sur la plateforme. C’est un outil complet dédiés aux datas et qui est relativement simple à prendre en main. De plus, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Coinalyze.net gratuitement donc pas de surprise !

En ce qui me concerne, j’utilise Coinalyze tous les jours pour mettre le prix des coins que j’analyse en corrélation avec l’Open Interest. Ne négligez pas les fonctionnalités de Coinalyze car pour moi il fait partie des outils strictement indispensables aux côtés de TradingView et BasedMoney !

Coinalyze : Avantages et Atouts

Coinalyze offre de nombreux avantages pour les traders, les investisseurs et les passionnés de blockchain. Voici quelques-uns des avantages clés :

1. Données en temps réel : Coinalyze fournit des informations en temps réel sur les prix des crypto-monnaies et les tendances du marché. Cela nous permet de prendre des décisions de trading et investissement plus éclairées.

2. Tableau de bord personnalisable : Nous pouvons personnaliser notre tableau de bord pour inclure les informations les plus pertinentes pour notre trading de crypto-monnaies. Cela nous permet de gagner du temps et de rester concentrés sur les informations les plus importantes

3. Indicateurs de trading de second niveau : Coinalyze propose des indicateurs agrégés qui permettent de pousser l’analyse technique. Comme vous le savez, je n’utilise pas beaucoup d’indicateurs mais je recommande absolument de les faire converger afin d’interpréter des signaux.

4. Actualité Financière : Nous pouvons suivre les dernières actualités et événements du marché et rester informés de tout ce qui se passe dans l’univers crypto.

5. Une UX assez classique mais efficace : Coinalyze est facile à utiliser; même pour les débutants. Nous pouvons accéder à toutes les informations dont nous avons besoin en quelques clics seulement.

6. Une agrégation de données massive : Coinalyze utilise de multiples sources de données afin garantir l’exactitude des informations agrégées.

Comment utiliser Coinalyze

S’inscrire

Pour utiliser coinalyze.net, la première étape est de s’inscrire. Cela dit, vous n’y êtes même pas obligés pour obtenir la plupart des datas dont vous avez réellement besoin.

Pour ce faire, cliquez en haut à droite de la page d’accueil sur “Se connecter/S’enregistrer”, un formulaire s’ouvre. Remplissez les informations demandées telles que l’adresse e-mail et un mot de passe. Si vous cochez la case, ‘Allow …”, vous autorisez Coinalyze à vous envoyer des infos par courriel sur les nouveautés du site. Une fois cette étape terminée, il est possible de commencer à utiliser les outils disponibles sur coinalyze.net.

Coinalyze : La page d’accueil

Le titre de la page d’accueil se traduit ainsi : Données du marché des Futures (contrats dérivés à terme) des crypto-monnaies : Open Interest (intérêt ouvert) – Funding Rate (Taux de financement) – Liquidations

Sous le titre de la page, à droite, Coinanalyze fournit le total de l’open interest, du volume échangé sur 24h et des liquidations ayant eu lieu en 24h pour tous les marchés crypto recensés.

Rappels : 

• En trading, la liquidation est une procédure de clôture automatique d’une position ouverte par une plateforme de trading. Elle intervient lorsque la valeur de la position atteint un niveau où les pertes dépassent la marge disponible. Cela permet de protéger le trader et la plateforme contre les pertes financières excessives.
• L’Open Interest en trading représente le nombre total de contrats ouverts sur un marché donné. C’est un indicateur de la liquidité et de la force de la tendance.

Une augmentation de l’ O.I peut indiquer une activité accrue sur le marché. Cela conduit à des mouvements de prix plus importants et plus volatils. Une diminution de l’intérêt ouvert peut indiquer une réduction de l’activité sur le marché, conduisant à une baisse de volatilité. Les traders peuvent utiliser l’intérêt ouvert pour confirmer une tendance ou déterminer des points d’entrée et de sortie.

• Le Funding Rate appelé plus communément le funding est un taux de financement appliqué aux contrats perpétuels proposés par les plateformes de trading crypto. Il est calculé toutes les heures et détermine les frais que les détenteurs de contrats longs paient aux détenteurs de contrats courts. Les traders de contrats perpétuels doivent surveiller le Funding Rate car il peut affecter leurs positions et leurs profits/pertes.

Dans le tableau ci-dessus, vous obtenez les informations essentielles concernant le prix (PRICE), le changement du prix en 24h sous forme de pourcentage (CHG 24H), la capitalisation du marché (MKT CAP), le volume échangé en 24h (VOL 24H), l’OPEN INTEREST, l’évolution en % de l’Open Interest sur 24h (OI CHG 24H), l’évolution du prix en valeur sur 24h (OI CHG 24H), et enfin le total des liquidations en 24h (LIQS 24H).

Ce tableau nous fournit en un clin d’œil une vision globale du marché crypto, ce qui nous est particulièrement utile pour prendre nos décisions de trade.

Coinalyze vous propose de personnaliser votre tableau de bord

Coinalyze.net est une plateforme de données et d’analyse de marché de cryptomonnaies qui permet à ses utilisateurs de configurer leur propre tableau de bord personnalisé pour suivre les indicateurs et les graphiques les plus pertinents pour eux.

Voici comment configurer votre tableau de bord personnalisé sur Coinalyze.net :

1. Créer un compte utilisateur Coinalyze.net et se connecter à la plateforme.

2. Sélectionner les cryptomonnaies que vous souhaitez suivre en utilisant l’outil de recherche de la plateforme.

3. Ajouter les indicateurs de marché que vous souhaitez surveiller dans votre tableau de bord personnalisé en cliquant sur le bouton “Ajouter un indicateur” en haut de la page.

4. Personnalisez votre tableau de bord. Vous pouvez cliquer sur la roue dentée pour aller dans les détails du paramétrage (fine tuning). Vous pouvez aussi déplacer et redimensionner les graphiques et les indicateurs à votre convenance. Vous avez ci-dessous un exemple concernant le taux de financement agrégé (Aggregated Funding Rate).

5. Enregistrez votre configuration personnalisée en cliquant sur le bouton “Sauvegarder” en haut du bloc graphique (chart). Un panneau s’ouvre alors, vous demandant d’enregistrer la nouvelle configuration.

Une fois que vous avez configuré votre tableau de bord personnalisé, vous pouvez l’utiliser pour surveiller les tendances et les mouvements du marché des crypto-monnaies en temps réel. 

Vous pouvez également recevoir des alertes et des notifications en fonction des seuils de prix ou des événements spécifiés dans votre configuration personnalisée.

Coinalyze : Outils de Trading et Indicateurs Techniques

Coinalyze.net propose plusieurs outils de trading avancés pour aider les traders à analyser les marchés et à prendre des décisions éclairées. Voici comment utiliser ces outils :

L’onglet “Markets”

L’onglet “Markets” dans Coinalyze apporte au trader une vue d’ensemble sur les marchés Crypto. Il permet de consulter les données en temps réel sur les prix et les volumes de négociation pour une variété de devises numériques. Les traders peuvent également suivre les tendances du marché et les changements de prix, ce qui est utile pour prendre des décisions d’investissement éclairées. 

En outre, la fonction de filtrage permet aux traders de rechercher des devises numériques spécifiques ou de filtrer leur affichage en fonction de différents critères : 

Filtrage des Coins dans l’onglet “Markets”

• Monnaie (BTC, ETH, …) : la crypto que vous voulez examiner

•  Devise de la monnaie: il s’agit de savoir dans quelle monnaie vous voulez évaluer votre devise, par ex. vous voulez savoir quelle est la valeur du BTC en Euros (paire BTC/EURO), vous devez donc choisir Euro dans la liste proposée.

• Échange  : vous pouvez ici filtrer vos résultats en fonction de votre plateforme de trading préférée.

• Market type (Type de marché) : Coinanalyze vous donne le choix entre Tout (Spot + Futures), Spot (Au comptant) et Futures (contrats dérivés)

Voici un exemple où j’ai filtré l’affichage des Futures BTC sur Bybit en USDT : 

On obtient ainsi un résumé de ce qui s’est passé au cours des 24 heures, 7 jours et 30 jours derniers pour la paire BTCUSDT sur Bybit.

Analyse technique et graphiques de prix dans l’onglet “Markets”

En cliquant sur la paire BTC/USDT, on obtient le graphique suivant : 

1er bloc : le graphique

2nd bloc : partie droite de l’écran

Sur la droite, on trouve un second bloc pourvu de 5 onglets: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats et News

• Trades : dans la fenêtre qui correspond à “Trades”, Coinalyze présente un tableau à 3 colonnes dans lesquelles on trouve les infos suivantes, le prix du trade négocié, la quantité du coin négocié et l’heure du trade. Au-dessus de la première colonne, on peut ajuster la taille du trade minimale (Size >=).

• WL : Watchlist. La fonctionnalité de “Liste de surveillance” (WL) sur Coinalyze.net permet aux utilisateurs de suivre de près les crypto-monnaies de leur choix.

• Chat : un espace de discussion est à la disposition des traders lorsqu’on clique sur “Chat”.

• News 

L’onglet News fournit les dernières nouvelles en anglais au sujet des crypto-monnaies.

Mini-tuto pour analyser les graphiques de prix sur Coinalyze

1. Commencez par sélectionner la cryptomonnaie que vous souhaitez analyser en utilisant la barre de recherche, en utilisant les filtres (cf. point précédent) ou en parcourant la liste des crypto-monnaies.

2. Une fois que vous avez choisi une cryptomonnaie, cliquez sur “COUPLE-ÉCHANGE” dans la 1re colonne de gauche pour voir le graphique de prix. Vous pouvez personnaliser le format et l’intervalle de temps pour afficher les données de prix. Chaque bougie peut représenter un intervalle de temps allant d’une minute jusqu’à un mois. On peut également remonter dans le temps et avoir une vision synthétique de la price action, par exemple, sur 3 ans (3Y = 3 years = 3 ans).

Voici le résultat pour la paire BTC/USDT en Weekly (1 bougie représente ici une semaine) sur 3 ans (3Y) : 

3. Utilisez l’outil de dessin pour ajouter des lignes de tendance, des canaux de prix et des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et les oscillateurs.

Vous retrouvez les mêmes outils que ceux que vous utilisez sans doute déjà sur Tradingview: 

Je vous invite donc à lire ou regarder nos tutos sur Tradingview pour utiliser plus efficacement ces outils très puissants.

4. Utilisez les indicateurs spécialisés de Coinalyze et les Extra Data

Coinalyze permet l’accès facile à des indicateurs spécialisés qui agrègent les données des plus grosses plateformes (Binance, Coinbase, etc.). On les reconnaît facilement, car ils commencent par le mot anglais “Aggregated” qui signifie “agrégés ou cumulés” en français.  

Voici les principaux indicateurs aggrégés mis à disposition par Coinalyze et classés par catégories : 

1. Liquidations Agrégées :

• Aggregated CVD Liquidations Contrats Coin-margined : Montant total des liquidations pour les contrats margés en coin
• Aggregated CVD Liquidations Contrats StableCoin-margined : Montant total des liquidations pour les contrats margés en stablecoin
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot : J’y dédie une formation trading gratuite, je vous invite à jeter un coup d’oeil à cet indicateur technique que j’utilise de plus en plus !

2. Open Interest Agrégé :

• Aggregated CVD Open Interest Contrats Coin-margined : Montant total des intérêts ouverts pour les contrats margés en coin
• Aggregated CVD Open Interest Contrats StableCoin-margined : Montant total des intérêts ouverts pour les contrats margés en stablecoin

3. Indicateurs Agrégés de Taux de Financement :

• Aggregated Predicted Funding Rate : Taux de financement prévu agrégé pour tous les contrats
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats Coin-margined : Taux de financement prévu agrégé pour les contrats margés en coin
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats StableCoin-margined : Taux de financement prévu agrégé pour les contrats margés en stablecoin

Comment interpréter les indicateurs agrégés de Coinalyze ?

Les indicateurs aggregated sont des outils indispensables pour tout bon trader qui se respecte! Ils permettent de suivre en temps réel l’évolution des marchés et de prendre des décisions éclairées (sans lesquelles il est impossible de faire des profits).

Par exemple, l’indicateur Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts permet de suivre les liquidations de contrats marginaux de “coins”. L’indicateur Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts permet de suivre les liquidations de contrats marginaux de stablecoins. Ces indicateurs sont particulièrement utiles pour les traders qui souhaitent suivre l’évolution des marchés de crypto-monnaies, qui sont connus pour leur volatilité.

L’indicateur Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts permet quant à lui de suivre l’intérêt ouvert des contrats marginaux de “coins”. tandis que l’indicateur Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts permet de suivre l’intérêt ouvert des contrats marginaux de stablecoins. Ces indicateurs sont particulièrement utiles pour les traders qui souhaitent suivre les tendances à long terme des marchés de crypto-monnaies.

Enfin, l’indicateur Aggregated Predicted Funding Rate permet de suivre les taux de financement prévus pour les contrats marginaux de “coins” et de stablecoins. Cet indicateur est particulièrement utile pour les traders qui souhaitent anticiper les mouvements du marché et prendre des décisions éclairées en conséquence.

En haut du graphique, sous le prix de l’asset, à droite d'”Indicateurs“, on trouve deux autres étiquettes : Futures Data (que l’on retrouve dans un autre menu : cf. infra) et Add Extra Data.

En cliquant sur Add Extra Data, on obtient automatiquement des données supplémentaires sur le graphique : 4 indicateurs sont automatiquement ajoutés au graphique : “Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Liquidations et Funding Rate.

L’Onglet “Futures Data” 

Cet onglet se décompose en 3 sous-menus : Coins (Crypto-monnaies), Individual Charts (graphiques individuels, Global Charts (graphiques globaux)

Le sous-menu “Coins” (2.1)

En cliquant sur “Coins”, on obtient la liste des cryptos recensées en fonction de la valeur de leur capitalisation : BTC, ETH, XRP, … On peut trier les cryptos selon d’autres critères en cliquant en haut de chaque colonne : PRICE, CHG 24H, etc …

Si l’on clique sur un coin (asset crypto), par ex. BTC, dans la colonne de gauche, on obtient un tableau (cf. infra) avec des informations plus détaillées sur l’OPEN INTEREST, le FUNDING RATE, les LIQUIDATIONS, les BASES (BASIS) des principales crypto-monnaies.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Liquidations

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(Prix du contrat) moins (Prix moyen du Coin)]

Le sous-menu “Individual charts” (2.2)

En cliquant sur “Individual charts” qui signifie “graphiques individuels (ou personnalisés)”, on obtient la liste suivante, classée en 4 colonnes : Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts et Long/Short Ratio Charts. Il est possible de procéder à un filtrage des données pour accéder plus facilement aux données recherchées (3 critères de filtrage : Coins, Exchanges et Types).

Le sous-menu “Global Charts”

En cliquant sur “Global Charts”, vous allez obtenir les données fort utiles pour prendre du recul et appréhender le marché des cryptos d’une manière globale. Elles concernent toutes les cryptos disponibles sur le marché et répertoriées par Coinalyze.

L’Onglet “Analyse du prix”

Passez la souris au-dessus de cet onglet permet d’ouvrir le menu suivant : 

Vous pouvez ensuite choisir le coin sur lequel vous souhaitez des infos d’analyse : moyennes mobiles (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …). 

A la fin de la page, on trouve également des patterns de chandeliers japonais et l’unité de temps correspondante. 

L’Onglet “Journaling”

Cet onglet vous renvoie vers un partenaire de Coinalyze : CMM = Coin Market Manager

Pour ne rien vous cacher, je ne l’ai pas essayé. Je ne peux donc pas vous en dire davantage à ce sujet.

L’onglet “Plus”

L’onglet “Plus” donne accès à différents sous-menus : Alertes, API, Paterne Chandelier, Trading journal, Donations, Sitemap, Privacy Policy et Disclaimer.

• Alertes : voir plus haut

• API : API signifie “Application Programming Interface”. Une API permet à des applications de communiquer entre elles.

Elle définit les actions qu’une application peut effectuer et comment les effectuer. Les développeurs peuvent ainsi utiliser une API pour accéder aux fonctionnalités d’une application tiers et l’intégrer dans la leur, sans avoir à développer chaque fonctionnalité de zéro. Cela permet d’économiser du temps et des ressources, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur. Les API sont couramment utilisées dans de nombreux domaines comme les réseaux sociaux, les applications de vente en ligne, les services de localisation, etc.

• Le Sitemap vous permet d’obtenir une vision globale sur le site Coinalyze si vous voulez vous assurer de ne rien rater !

L’onglet Partager 

L’onglet “Partager”, comme son nom l’indique, vous permet de partager la page d’analyse en cours sur FB, Reddit ou Twitter.

L’onglet Langue

Outre le français, le site peut s’afficher en coréen, anglais, russe, allemand, néerlandais, …

Interprétation de l’Open Interest Agrégé

L’agrégation de l’Open Interest peut être utilisée pour évaluer la puissance d’une tendance. Dans le graphique suivant, les flèches bleues indiquent la réduction de l’agrégation de l’intérêt ouvert lorsque le prix a atteint un sommet similaire, ce qui implique que la force du prix diminue et qu’il n’y a plus beaucoup de hausse.

Cette idée se retrouve dans le chart ci-dessous. Le cours chute après le deuxième pic. Les lignes jaunes indiquent également cette tendance. Alors que le cours atteint un sommet plus élevé, l’agrégation de l’OI connaît un sommet plus bas, ce qui indique une diminution de la force.

Ce phénomène est illustré par la chute brutale du prix après le sommet.

Une image illustrant l’intérêt ouvert agrégé est affichée ci-dessous :

Nous pouvons mieux comprendre l’indicateur de l’intérêt ouvert global en observant sa tendance sur de longues périodes. Par exemple, la ligne bleue dans le graphique de l’intérêt ouvert du bitcoin indique une tendance générale à la hausse. De plus, le prix du BTC semble être bien soutenu au niveau de 18,6K. De plus, il semble que lorsque le cours atteint sa ligne de support, l’Open Interest en fait de même, ce qui indique que les marchés se stabilisent à 18,6K.

Open Interest agrégé et CVD | Croisement et Interprétation

L’indicateur CVD surveille spécifiquement les contrats garantis par l’actif de base. Il est particulièrement apte à suivre les transactions au comptant et à terme. En examinant conjointement l’indicateur CVD et l’indicateur COIN-margined OI, il est possible de repérer une forte baisse des prix résultant d’une divergence entre les deux. L’indicateur CVD baisse et l’indicateur COIN-margined OI global augmente, ce qui devrait entraîner une baisse substantielle des prix.

Cela peut être interprété comme une indication de la vente de flux au comptant à grande échelle, alors que certains investisseurs sont trop confiants dans leurs avoirs au comptant et les utilisent comme marge. Cela peut conduire à leur liquidation et à la poursuite de la vente de leurs garanties, de sorte qu’une différence entre les deux indicateurs peut être un signe d’alerte précoce d’une éventuelle chute brutale.

Voici un exemple dans le chart ci-dessous.

Open Interest sur Futures / Stables : un indicateur technique à part entière ?

L’indicateur dont nous parlons est utilisé pour mesurer les contrats qui sont garantis par des stablecoins, ce qui représente la majorité d’entre eux. Il est exprimé en COIN. Le graphique ci-dessous montre clairement qu’il peut être utilisé pour prédire les périodes de forte volatilité. Lorsque l’indicateur Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined monte en flèche, dépasse une fourchette ou se dirige vers le haut, il préfigure généralement des pics de volatilité importants, comme on peut l’observer lorsque le prix dépasse ses bandes de Bollinger.

Les personnes qui souhaitent limiter leur exposition aux fluctuations du marché ou rester neutres en termes de delta peuvent tirer parti de cet indicateur pour prévoir les périodes de volatilité extrême.

En résumé, les indicateurs d’intérêt ouvert agrégés, tout comme le taux de financement agrégé et le taux de financement prévu (predicted), permettent aux traders d’analyser le positionnement global des contrats à terme et des contrats perpétuels. Ils permettent aussi de se faire une idée de l’effet de levier et du caractère haussier du marché.

Coinalyze : Mon utilisation habituelle

Afin de préparer mes séances de trading, j’ai besoin de deux informations fondamentales : le prix et l’Open Interest. Autrement dit, je regarde la price action et nombre total de contrats à terme ouverts sur un actif. C’est l’essentiel et je pourrais presque m’en contenter pour définir mes achats et signaux de vente. Cela dit, vous me connaissez, j’aime agréger des indications et les faire converger.

L’Open Interest, c’est ma martingale. Mais Attention ! L’OI est loin d’être fiable à 100 %. D’ailleurs aucun indicateur, pris seul, ne peut être significatif. La lecture de l’O.I sur les contrats futures m’intéresse, car il permet d’interpréter la réalité des liquidations.

Sont-elles suffisantes pour avoir des conséquences intéressantes et lancer un mouvement ?!

L’Open Interest est pour moi un outil crucial dans ma stratégie de trading, car il me permet de savoir sur quels actifs les traders sont focalisés en ce moment.

Pour obtenir des données sur l’Open Interest, c’est en priorité Coinalyze que j’utilise. Je recherche les données pour chaque actif et j’analyse les chiffres pour savoir s’il y a eu des mouvements importants sur le marché. J’utilise également les graphiques pour suivre l’évolution de l’Open Interest ainsi que des indicateurs techniques pour confirmer mes analyses.

Enfin, je trace les niveaux de support et de résistance pour déterminer mes points d’entrée et de sortie du marché. Cela me permet de faire du trading de manière efficace et rentable.

Conclusion

Si vous cherchez un site pour surveiller le marché, Coinalyze.net est une de ces outils qu’il vous faut absolument ! En plus il est gratuit … J’y crois toujours pas !

Grâce à Coinalyze.net, vous aurez accès à une agrégation d’infos unique. Selon moi, c’est vraiment l’outil gratuit par excellence, car il y a pas même pas besoin de s’inscrire ! Il fait partie des outils que j’adore avec Basedmoney par exemple ! Au passage, je rappelle que je réalise des formations gratuites spécifiques afin de maitriser les indicateurs que j’utilise sur Coinalze. Le dernier en date est ma formation sur le Cumulative Volume Delta !

Définir des opportunités grâce à l’Open Interest