Voici comment éviter l’engrenage du trade perdant

Tous les traders ont subi des pertes. C’est pourquoi, même si cela ne vous est jamais arrivé ( ce dont je doute si vous êtes trader, qui plus en crypto ), il faut s’y attendre et conserver son sang froid. En réalité, cela est parfaitement normal !

C’est pourquoi, dans cet article, je traiterai distinguerai comportements à éviter après un trade perdant. Croyez en mon expérience, on est jamais à l’abris d’un retournement soudain. Et lorsqu’on est pas prêt, cela peut faire très mal. C’est dans ce genre de situation qu’on est amené à faire le plus d’erreurs. Après une grosse perte, notre comportement devient irrationnel …

I. Les erreurs classiques après un trade raté : placer immédiatement un autre trade ?!

Je ne connais aucun trader raisonnable, qui poserait un trade immédiatement après avoir raté le précédent avec une perte plus importante que lui autorise son risk management. 

Prendre un nouveau trade spontanément pour essayer de “rattraper” le perdant est une très mauvaise idée. Cette erreur est fréquente. Ce genre de pratique peut vous faire enchainer les erreurs. Votre perte initial pourrait se transformer en grosse perte. Ce n’est jamais bon et cela mène souvent à un trade pourri.

Il est indispensable de toujours définir son risque avant même d’entrer en position. Personnellement, je ne risque jamais plus de 3% de mon capital par trade. Un trade raté n’est certainement pas une bonne raison d’oublier votre risk management pour “rattraper le coup”. 

D’ ailleurs… n’oubliez jamais ! Tant que les cours n’ont pas atteint le zéro, cela peut encore descendre !

Comme réponse cohérente, je vous proposerai d’analyser votre trade perdant et définir proprement quelles sont les causes de cette perte. Est-ce que les conditions de marché ont changées ? Un Stop Loss trop proche d’une zone évidente ? Quelle est la nouvelle structure et tendance ? La volatilité ? Des gaps ont-ils été comblés, ou ont-ils été créés ? Est-ce tout simplement une erreur dans votre plan ?! Enfin est ce que cette erreur aurait pu être évitée et surtout comment ?!

Si vous êtes rigoureux, vous comprendrez rapidement votre erreur ou la modification de tendance qui vous a empêché de sortir gagnant. Encore faut-il être objectif et capable de se remettre en question.

Rattrapez le capital perdu et bien plus long que faire un gain from scratch. Il vous faudra faire 12 % pour rattraper une perte de 10%. De plus, vous avez plus de chances d’impliquer l’émotionnel dans ce trade.

II. Les erreurs classiques après un trade raté : inverser votre biais sur un coup de tête.

Vous êtes tentés d’inverser subitement votre biais … C’est parfaitement naturel mais c’est très rarement la bonne décision. Faites preuve d’humilité et d’une véritable objectivité, l’erreur est humaine. Certaines d’entre elles peuvent paraître ridicules tout en étant particulièrement lourdes de conséquence et les exemples sont nombreux :

Vous avez peut être étés trop gourmands au moment de placer vos objectifs ou trop laxistes au moment de poser vos stop loss. Vous avez peut être placé votre trade sur une zone de congestion, ce qui constitue une erreur fréquente parmi les traders manquants d’expérience. 

Je le répète régulièrement, je préfère avoir une tendance claire. 

En bref, ce n’est pas parce que vous avez raté un trade que vous avez mal anticipé la tendance ; c’est aussi parfois la faute à malchance ! On ne peut pas toujours avoir raison sur un marché et c’est tout à fait normal; l’accepter doit également être normal ! Ceci afin de s’en protéger au mieux.

Une fois sorti du trade, profitez en pour constater la situation de façon objective car si vous avez respecté un risk management cohérent et rigoureux, la perte doit être négligeable. Personnellement je prends des screenshots avec des annotations de plans pour ensuite revoir ce que j’aurais pu faire de mieux. Je comptabilise aussi toutes mes erreurs. Entrée trop tôt , stop loss trop serré, … 

Si je devais vous aiguiller sur des erreurs régulièrement commises, posez vous ces questions :

  • Qu’à fait le prix après avoir touché mon SL ?
  • Les niveaux de résistance et de support que j’ai établis, étaient ils justes malgré ce trade perdant ? ou est ce que j’ai dû faire face à une modification structurelle de la tendance ?!

Pour faire court, ne modifiez pas votre biais de façon émotionnelle, je n’ai pas à développer pourquoi. En trading, les sentiments n’ont pas leur place. L’investissement peut avoir un caractère émotionnel, ce n’est pas le cas du trading.

Vous découvrirez avec le temps que les meilleurs trades sont ceux qui poussent vos stop loss dans leurs derniers retranchements avant que le cours n’explose dans la direction espérée. Savoir comment rentrer à nouveau et avec succès sans changer son biais malgré un trade perdant est une qualité inestimable.

III. Vous avez pensé à tout arrêter ?! ( pour la journée, la semaine, le mois ou pour toujours )

Ce n’est pas parce que vous perdez un, deux ou trois trades que vous devez tout arrêter pour autant. Je le répète ; une remise en question objective et un risk management rigoureux constituent parmi les atouts les plus importants pour devenir un trader qui réussit.

Toutefois, si vous ne supportez pas vos pertes, je vous inviterai à réduire le risque de chaque trade le temps d’améliorer votre taux de réussite.

Admettons que vous vous leviez à l’aube et que votre premier trade est perdant, cela va vous peser toute la journée… Puis vous scrollez sur les charts et vous en remarquez un qui répond à tous vos critères : le setup quasi parfait ! Et bien vous ne devez surtout pas le rater ! Cela ne vous a pas empêché de faire le point sur le trade raté, d’aller prendre l’air au préalable etc. Toutefois quand les conditions s’y prêtent, un trade raté n’est pas une raison de dire « de toute façon aujourd’hui j’ai la poisse », cela n’a pas de sens. Si on se fie aux probabilités, vous avez 99,99% de chance de trader à nouveau suite à un trade alors autant se fier à ses constantes et ne pas attendre le fomo ou de cesser de vous lamenter pour en profiter… Le choix doit être limpide !

IV. Les erreurs classiques en trading: essayer de nouveaux set-ups après un trade raté.

J’espère que vous avez conscience que même le meilleur set up n’a pas 100% de réussite. Si je devais identifier les caractéristiques d’un bon set up, il s’agirait des suivantes :

  1. Il doit être facile à remarquer avec un rapide diagnostique.
  2. Ce set up doit m’offrir des opportunités régulières de trade.
  3. Il doit pouvoir être intégré dans un risk management cohérent.

Une fois que ces conditions sont remplies, je fais les backtests nécessaires. Je fais des échantillons d’une trentaine de trades. Une fois que je connais mes probabilités de réussite sur le trade et que les backtests sont réussis, je commence des trades réduits ( ½ ou ¼ la moitié de mon risque habituel ).
C’est seulement après avoir collecté des données concluantes que je peux vraiment déterminer si ce set up vaut la peine d’ être exploité à 100%.

Un bon set up est celui qui est rentable sur le long terme avec des probabilités de réussite intéressantes. Si vous cherchez un set up à 100 % de réussite, vous perdez votre de temps; il faut être raisonnable. 

Notez cependant que si vous décidez de faire d’importants changements dans votre méthode ou votre stratégie, cela doit être conforté par une data solide et fournie. Ne laissez pas l’émotionnel prendre le pas sur votre logique parce que vous avez pris quelques claques.

«  Je dois ABSOLUMENT me refaire ?! » est une pensée qui arrive parfois spontanément après un trade raté…  

Et non… ce n’est absolument pas le cas ; vous n’êtes pas mort et votre risk management doit vous permettre de tenir quelques semaines, voire quelques mois si vous prenez votre activité au sérieux. 

Prenez note de vos erreurs et on avance. Si vous comptabilisez vos trades et classifiez vos erreurs, vous êtes déjà sur le chemin de la réussite pour durer dans le trading.   

La pression doit « glisser sur vos épaules ». Si ce n’est pas le cas, ajustez votre risque. Personnellement je médite tous les jours afin de m’aider dans ce processus.

Par ailleurs, si vous avez respecté votre plan, il n’y a pas de raison de s’en vouloir. Si les stats sont bonnes en répétant votre plan, il n’y a pas de raison de paniquer si ; à long terme, vous êtes gagnants.

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