volume profile formation trading

Comprendre le Volume Profile peut devenir très utile dans le trading de cryptos, c’est pourquoi, après notre formation trading gratuite au market profile, voici notre cours introductif au Volume Profile !

Avec l’avènement des méthodes d’analyse technique, notamment le Market Profile et le Volume Profile, il est important pour les traders de comprendre comment ces outils s’appliquent à leurs stratégies.

Aujourd’hui, découvrez un cours complet pour ceux qui souhaitent comprendre et apprendre à utiliser le le Volume Profile !

Le Volume Profile est un concept de trading développé par J. Peter Steidlmayer qui permet aux traders d’identifier les zones clés du marché et leur potentiel pour le trading. Le Volume Profile offre des informations précieuses sur la structure du prix, l’activité du marché et même l’équilibre entre acheteurs et vendeurs.

Volume Profile : les fondements

Le Volume Profile exploite la notion de distribution de volume à travers différents niveaux ou points initiaux dits POC. Cette distribution est représentée sous forme de graphique appelé « footprint » et est utilisée pour identifier les structures de prix significatives. Les traders peuvent alors évaluer facilement comment le marché se comporte, quelles sont les tendances et si une veille d’information spécifique est actuellement en cours.

Le concept de journée neutre centrée à 17h30

Un des principaux concepts du Market Profile est la journée neutre centrée à 17h30 : cela signifie que chaque jour, le marché revient à un niveau initial basé sur l’ouverture et la fermeture journalière pour former un range plus important. La taille de ce range dépendra des forces des acheteurs et des vendeurs qui interagissent pendant la journée : plus le spread est grand, plus il y aura d’informations disponibles pour le trader.

Volume Profile : la superposition avec le Market Profile

Les traders peuvent superposer le Market Profile au Volume Profile pour obtenir une meilleure compréhension visuelle des conditions du marché. Par exemple, en regardant le Market Profile, on peut voir rapidement où se situent les zones valeur (ZV) ou « value areas » – ces zones sont généralement considérées comme des indices significatifs car elles indiquent une possible direction future du marché.

Utilisation des TPOs pour remplir les creux des singles

Il existe une autre façon intéressante d’utiliser le Market Profile : les TPOs | Time Price Opportunities, qui sont des unités de temps-prix qui permettent aux traders d’identifier les moments opportuns pour entrer et sortir du marché. Ces TPOs viennent combler certains gaps dans le modèle ultérieur en offrant une indication supplémentaire sur la structure du prix. Les traders peuvent alors prendre en compte ces informations additionnelles lorsqu’ils étudient la possibilité d’entrer sur une position.

Conseils pratiques pour trader avec le Volume Profile

Pour tirer parti du Volume Profile, il y a quelques conseils pratiques à suivre : tout d’abord, essayez toujours d’utiliser le modèle ultérieur avant d’entrer sur une position ; ensuite, observez attentivement l’activité du marché et recherchez des indicateurs clés montrant une potentielle direction future. Enfin, gardez toujours un œil attentif sur la balance initiale afin de comprendre comment le marché a pu bouger à court terme. Cela est déjà un bon indice sur ce qui arrivera par la suite.

Volume Profile : Conclusion

Le Volume Profile est un outil assez puissant pour trader des produits financiers conventionnels et moins conventionnels tels que les cryptos.

En combinant différents concepts comme la journée neutre centrée à 17h30, la superposition du Market Profile et du Volume Profile ainsi que l’utilisation des TPOs pour remplir les creux des singles, les traders peuvent obtenir une meilleure compréhension de l’action du prix et prendre des décisions cohérentes.

Personnellement je m’en sers car il permet d’anticiper et définir des points d’équilibre ( > Take Profits ) ainsi que les « trous de liquidités » et ainsi distinguer les trades piégeurs.

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