Delta Exchange : Ma Plateforme pour le Trading d’Options

La plateforme crypto Delta Exchange est une plateforme en ligne spécialisée dans le trading de contrats dérivés : contrats à terme et perpétuels. Elle permet donc de trader (short et long) les contrats dérivés de crypto-monnaies : futures, options Call & Put, contrats Move.

Lorsque j’ai besoin d’une nouvelle plateforme crypto afin de réaliser mes idées et stratégies de trading, mes premiers réflexes sont simples :

1. Quelle est la véritables valeur ajoutée par la plateforme sur des leaders
2. Définir comment y sécuriser mes fonds malgré une usage régulier

Delta Exchange répond à ma première interrogation sans peine car elle propose une véritable valeur ajoutée de par sa proposition de services; c’est une plateforme unique. Par ailleurs, je considère cette plateforme assez simple à utiliser. Elle est moderne et innovante; c’est pourquoi je l’utilise en priorité pour trader les options.

🚨⚠️🚨 ATTENTION : A ce jour, je ne recommande plus Delta qui a perdu la plupart de ses atouts durant l’année 2023. Dès lors, j’ai décidé d’effectuer mon trading de contrats option sur Coincall dès 2024 et je vous invite à m’y rejoindre afin de prendre en main ce qui est pour moi un peu la cerise sur le gateau du trading !

Le contact avec les plateformes sur lesquelles nous pratiquons le trading à ce jour est étroit. Dès lors, si vous êtes affiliés à Captain Trading, nous pouvons vous assister si vous avez le moindre problème.

Avec Delta Exchange, ce n’est malheureusement plus le cas donc c’est à vos risques et périls !

Adresse Exacte Siège Social Delta Exchange

First floor, First St Vincent Bank Ltd, James Street, Kingstown, St Vincent & the Grenadines

1. Qu’est ce que Delta Exchange : une plateforme crypto spécialisée options trading
2. Les services de trading et investissement
3. Les Avantages & Inconvénients de Delta Exchange : mon avis
4. Apprendre et s’entrainer sans risque sur Delta
5. Le Staking ou Epargne sur Delta
6. Delta : un échange réglementé ?
7. La sécurité
8. Placer un premier trade sur Delta Exchange
9. Ma formation Gratuite afin de prendre Delta Exchange en main

Delta Exchange : Présentation générale

Outre le trading de produits dérivés, Delta Exchange dispose également d’outils avancés de gestion des risques : stop-loss, opérations sur marge, larges possibilités de heding, etc

De plus, elle dispose d’une interface présentant une assez bonne expérience utilisateur et d’un environnement de négociation sécurisé :

1. Ouvrir un compte et des positions sur options devient beaucoup plus simple. Cela s’explique car Delta propose une user experience travaillée mais aussi parceque les montants minimums pour trader les options sont très fortement réduits par rapport à Deribit, qui reste une référence. En utilisant mon lien, vous recevez 10% de réductions sur vos frais de trading.
2. Delta n’a jamais été hacké. Ce n’est pas un gage de certitude absolu pour l’avenir néanmoins cela reste, de fait, rassurant.
3. Votre service client (SAV) est ultra personnalisé car même et mon équipe sont en contact direct avec l’équipe technique et managériale de Delta. Les membres de la communauté qui se sont inscrits grâce à mon lien peuvent obtenir un service spécifique en cas d’urgence ainsi qu’un véritable accompagnement.

Le siège social de Delta Exchange est situé à Kingstown dans les Iles Grenadines. La plateforme a été créée en 2018.

Delta possède son jeton natif, le DETO, qui est échangé contre plus de 50 cryptos. Cependant, elle ne prend pas en charge les monnaies fiduciaires.

Cette bourse est disponible dans de nombreux pays tels que le Royaume-Uni, l’UE, le Canada, l’Australie et l’Allemagne. Les frais de dépôt et de transaction dépendent de la crypto-monnaie et les frais de retrait sont gratuits pour les détenteurs de DETO.

Delta Exchange propose une application pour le trading et son support client est disponible 24h/24 et 7j/7 par chat en direct, email et centre de support.

L’utilisation du compte de démonstration (testnet) vous permet d’apprendre en toute sécurité à mettre en pratique différentes tactiques de trading et de vous familiariser avec la plateforme sans prendre le moindre risque.

Delta Exchange : Les services disponibles sur la plateforme

Options : Options d’achat et de vente réglées en USDT sur BTC et ETH

Contrats à terme : Des contrats de swap perpétuels et des contrats à terme à échéance fixe sur le bitcoin et plus de 50 altcoins

Stratégies robotisées : Delta exchange offre différents types de stratégies robotisées en fonction de différents critères : crypto-monnaie (currency), Récompenses en DETO (DETO Rewards), Stratégie (Momentum, AMM, Arbitrage, Options). A ce jour, les stratégies de trading proposées sont fermées à de nouveaux investissements. Je ne les recommande de toute façon pas hors bull run, elles sont toujours déficitaires.

→ Marche à suivre : Dans la partie Delta Invest, Sélectionnez une stratégie, Déployez votre capital, Gérez votre portefeuille

Staking (jalonnement) : Delta Exchange offre des pools de staking pour plusieurs cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs d’obtenir des rentes allant de 3 % à 16 % d’APY. Les fonds déposés dans les pools sont sécurisés par le réseau blockchain et ne peuvent être rachetés qu’après une heure d’attente pour traitement, offrant ainsi aux traders une source de revenus passive en attendant une opportunité de trading.

Options MOVE : Ces contrats d’option sont utilisés pour spéculer sur la volatilité des crypto-monnaies sous-jacentes. Le prix de ces contrats est proportionnel à l’ampleur des mouvements de prix du sous-jacent plutôt qu’à la direction du mouvement.

Marché Spot (au comptant) : Actuellement, sept paires sont disponibles dans le trading au comptant : DETO/USDT, BTC/USDT et ETH/USDT, SOL/USDT et USDC/USDT, avec d’autres paires de coins en perspective.

Autres caractéristiques : 

Effet de levier : Tous les contrats dérivés tradés sur Delta Exchange ont un effet de levier intégré. L’effet de levier maximum autorisé varie d’un contrat à l’autre et peut aller jusqu’à 100x pour certains contrats. Cela signifie qu’avec 1 BTC par exemple, vous pouvez prendre une position allant jusqu’à 200 BTC.

Gestion du risque : Delta Exchange offre la possibilité de trader les contrats à terme aussi bien à la hausse (longs) qu’à la baisse (shorts) ce qui vous permet de vous hedger facilement. 

Règlement en crypto-monnaie : Tous les contrats listés sur Delta sont réglés en crypto. Cela signifie que tous les calculs des profits/pertes ainsi que les règlements des trades se font en crypto-monnaie. Les monnaies fiduciaires ou fiat (par exemple le dollar américain) ne sont pas supportées par Delta. 

Delta Exchange offre actuellement deux types de contrats :

• Contrats à terme réglés en stablecoins : ces contrats sont marginés et réglés en USDT. 
• Contrats réglés en bitcoins : ces contrats sont marginés et réglés en Bitcoin. Pour trader ces contrats, vous devez donc disposer de fonds en BTC.

Delta Exchange : Avantages et Inconvénients 

Les avantages de Delta Exchange sont sa plateforme de trading simple et puissante, un effet de levier élevé jusqu’à 100x la marge, une grande sélection de paires de crypto trading et un support client en direct avec une personne réelle. Le principal avantage de Delta est que la platforme propose un trading d’options abordable pour les petits portefeuilles.

Les temps sont rudes sur le marché pour les market makers mais une fois le bull market de retour, le trading d’options sur les altcoins devrait également reprendre.

Aussi les options proposées sur Delta Exchange sont des options à court terme ce qui permet de déployer de nouvelles stratégies par rapport à Deribit.

Le principal inconvénient de Delta Exchange est sa liquidité moins importante par rapport aux bourses bien connues telles que Binance Futures, OKX et Bybit. Cela dit, leurs produits sont uniques. On peut donc relativiser ce problème si on tient absolument à définir certaines stratégies.

Le spot trading fait également partie des faiblesses de la plateforme selon moi car le nombre de cryptos dispos sont au nombre de 4 ou 5 dont BTC, ETH et DETO.

Au 29 mars 2023, Coinmarketcap situe Delta Exchange à la 27e place, avec un volume d’échange de 50 millions de $.

De plus, Delta Exchange ne supporte aucune devise fiat et ne fournit pas de passerelle fiat-crypto pour acheter des crypto directement avec de l’argent cash. Par conséquent, tous les utilisateurs doivent avoir acheté du crypto et transféré depuis une autre plateforme pour commencer le trading, ce qui n’est pas idéal pour les débutants.

Récompenses en cas d’investissement sur DETO

1. Delta Exchange offre des avantages supplémentaires aux investisseurs qui soutiennent leur jeton natif, DETO. En effectuant des transactions avec Delta Exchange, vous êtes récompensés par des DETO.

2. Les comptes avec suffisamment de DETO peuvent aussi débloquer des retraits illimités sans frais.

En bref les avantages à détenir du DETO sont pas dingues. Par ailleurs, les tokenomics ne m’ont jamais rassuré.

Trading fictif sur compte de démonstration : le testnet

L’une des fonctionnalités les plus utiles pour les nouveaux investisseurs et ceux qui cherchent à en savoir plus sur l’investissement en crypto-monnaie sans encourir de grands risques est le système de trading fictif de Delta Exchange. L’utilisation de cette partie de la plateforme est entièrement gratuite, car aucun investissement réel ne peut être effectué et aucune perte réelle ne peut survenir.

Le système permet de gérer un faux compte de trading et donc de ” trader gratuitement ” : sans risque de pertes ni de gains !

Cela permet aux traders débutants d’acquérir une expérience pratique et la possibilité d’apprendre sans risque avec des assets virtuels sans valeur. Après une pratique suffisamment longue, le compte de trading de démonstration vous permettra de vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de trading disponibles sur Delta Exchange et avec tous les outils de gestion des risques.

Toutefois, il est important de rappeler que le testnet ne fournit pas une expérience de trading exacte avec des prix et des volumes en direct comme la plate-forme réelle. Cela est susceptible de vous induire en erreur lorsque vous passez au trading sur un compte réel, c’est pourquoi je vous recommande la plus grande vigilance durant la transition ! Le propos d’un testsnet est avant tout de tester les fonctionnalités. Si vous désirez faire du paper trading précis, je vous invite à le faire à l’ancienne. Vous pouvez également procéder avec un fichiers xls à coté pour comparer le testnet et le réel tout en retenant uniquement les résultats du réel, ce qui me semble un bon compromis pour le meilleur entrainement au trading.

Staking : Obtenir un rendement de votre épargne

Delta Exchange propose également des pools de staking afin de déléguer les fonds déposés sur la plateforme à un réseau blockchain spécifique pour gagner des récompenses de staking. Attention toutefois : des risques inhérents au staking et des pertes potentielles peuvent être encourues. Delta Exchange permet le staking du Bitcoin, de l’Ethereum, de l’USDT et des jetons DETO. Les paiements estimés varient entre 3 % et 16 % d’APY.

Delta Exchange verse quotidiennement des récompenses aux utilisateurs qui délèguent des fonds au pool de staking. Le réseau de crypto-monnaie blockchain garantit les paiements même si Delta Exchange ou les marchés sont en panne. Les utilisateurs ne peuvent racheter leurs fonds qu’après leur traitement dans l’heure, car ils sont bloqués dans le staking pool et ne peuvent pas être utilisés à des fins de trading. Cette fonction permet aux traders de réaliser des bénéfices en attendant qu’une opportunité de trading se présente. Cependant, Delta Exchange devrait augmenter le nombre de pools de staking supportés pour rivaliser avec les meilleurs échanges de crypto staking.

Delta Exchange est-il réglementé ?

Delta Exchange est une plateforme de trading de crypto-monnaies non réglementée dont le siège social se trouve à Kingstown, Saint-Vincent des Grenadines. L’échange se conforme aux processus internationaux de connaissance du client (KYC) afin de minimiser les activités frauduleuses et criminelles, la plateforme ne répond pas aux exigences strictes de certains pays tels que les États-Unis.

Bien qu’il s’agisse d’une plateforme de trading non réglementée, Delta Exchange vise à maintenir un lieu de trading équitable et transparent via des mécanismes internes relativements stricts. Cela permet de contrer les manipulations de marché, le wash trading et le blanchiment d’argent. Toutefois, les personnes qui tradent sur la plateforme ne bénéficieront d’aucun support gouvernemental en cas de perte de fonds due à une faille de sécurité. Ce n’est pas parce que j’utilise cette plateforme que je ne fais pas attention à la sécurité de mes fonds; il reste essentiel de ne confier qu’une petite part de ses fonds sur un échange.

Frais de trading de Delta Exchange 

Delta Exchange utilise différentes structures de prix ou de frais pour les différents marchés offerts sur sa plateforme. Les frais de trading sur son marché à terme pour l’inverse sont de 0,05% et 0,02% pour l’utilisation d’ordres limités et d’ordres au marché respectivement. Il n’y a pas de rabais pour l’apport de liquidité à la plateforme ou de réduction pour des volumes de trading plus importants, ce qui est négatif. Dans l’ensemble, les frais de Delta Exchange sont compétitifs et comparables à ceux des plateformes les plus populaires. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des frais de trading de Delta Exchange par rapport à des plateformes de crypto effet de levier similaires.

Delta Exchange App

Peu de plateformes de crypto-monnaies peuvent survivre dans le monde d’aujourd’hui sans une application mobile permettant de trader en déplacement 24h/7j . Delta Exchange offre une expérience d’application mobile sophistiquée et intuitive pour combler les besoins de tout investisseur en déplacement pour placer des trades et surveiller les positions.

L’application offre un grand nombre de fonctionnalités que l’on retrouve sur le site web complet. Les traders peuvent passer des ordres et consulter l’état du marché sur les smartphones iOS ou Android supportés, en quelques clicks rapides. Cependant, il semblerait qu’il y ait une latence excessive pour l’affichage des graphiques et le placement des trades. En short, pour les traders qui tradent ou surveillent fréquemment leurs positions à l’aide d’une application mobile, Delta Exchange n’est peut-être pas le meilleur choix.

Sécurité des actifs

Delta Exchange s’est avéré être l’un des endroits les plus sûrs et les plus sécurisés pour stocker et trader des crypto-monnaies à ce jour. L’échange protège l’accès au compte grâce à l’authentification à 2 facteurs et les fonds grâce à des portefeuilles multi-signatures et à l’approbation manuelle des retraits. La sécurité de Delta Exchange n’a pas encore été mise à mal et, à ce jour, aucune intrusion nuisible dans l’infrastructure du site n’a été signalée.

Votre premier trade de contrats à terme sur Delta

Le tableau de bord (Dashboard) de la plateforme Delta Exchange est composé de plusieurs panneaux. Il s’agit des panneaux suivants : graphique, carnet d’ordres/transactions récentes, passage d’ordres, ordres ouverts et positions. 

Panneau graphique & Price Action

Le Carnet d’ordres : il recense les ordres enregistrés

Passer un ordre

Les Ordres et Positions Ouvertes

1. Sélectionner le contrat qui vous intéresse

Rappelez-vous que les contrats à terme sur Delta Exchange sont marginés et réglés en BTC ou en USDT. Si vous cherchez à trader un contrat réglé en USDT, vous pourriez utiliser l’outil de conversion de devises pour changer les BTC en USDT.

2. spécifier le nombre de contrats que vous souhaitez acheter/vendre.

3. Décider du type d’ordre : limit ou market

Je recommande de travailler en limit order autant que possible : cela vous évite le spread et rabaisse votre seuil de rentabilité : le breakeven point.

4. Une fois l’ordre passé…

Il apparaît immédiatement dans l’onglet “Ordres ouverts” du panneau “Soldes”. Lorsque l’ordre est exécuté, vous obtenez une nouvelle “position ouverte” qui s’affiche dans le tableau des soldes.

Le trading de produits dérivés est plus complexe et très différent de l’achat et de la vente au comptant de crypto-monnaies ( spot trading ).

Les mécanismes de marge, le calcul du PnL, les détails du règlement du contrat ne sont pas toujours évidents et je vous encourage à suivre de sérieuses formations sur les options avant de vous pencher sur Delta. Bien sur, je propose plusieurs formations gratuites afin de pouvoir prendre la plateforme en main :

Options Put & Call, Hedging, Move Contracts, etc.

Je vous souhaite sincèrement de vivre une expérience de trading profitable sur Delta Exchange !

Delta Exchange : la Formation Gratuite