Peso mexicain (CME) : qui est positionné comment ?
Devises
Code CFTC 095741
Symbole MXN
Rapport Legacy · 3 groupes
Sur le peso mexicain, les grands spéculateurs restent acheteurs (+52 402 contrats nets) mais ont allégé leurs achats de 22 765 contrats en une semaine. En face, les commerciaux restent vendeurs et ont réduit leurs ventes de 25 023 contrats. À noter, sur un an : la position des grands spéculateurs est la moins acheteuse, celle des commerciaux la moins vendeuse et celle des petits porteurs la moins acheteuse. Au total, la lecture COT de la semaine est un penchant haussier (ici, haussier = peso plus fort → USD/MXN en baisse).
Date des positions :
mardi 29 septembre 2026, à la clôture.
Publication par la CFTC :
vendredi 2 octobre 2026 à 15 h 30 heure de New York, soit 21 h 30 à Paris. Trois jours de décalage entre la photo et sa publication.
Ce que montre ce rapport :
les positions sur les contrats à terme du peso mexicain, acteur par acteur. Il ne dit ni quand ni jusqu’où le prix bougera.
Bêta
Outil pédagogique en bêta : le COT décrit des positions passées (arrêtées le mardi, publiées le vendredi). Rien ici n’est un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre ; les calculs peuvent comporter des erreurs pendant la bêta. Trader comporte un risque de perte en capital.
Chiffres clés de la semaine
Positions nettes du rapport, comparées au rapport précédent. La pastille donne le sens de la position ; la teinte de la carte, sa place dans sa fourchette sur un an (doré : bas, bleu : haut), plus vive près des extrêmes. La jauge s’allume depuis le milieu ; le curseur blanc marque la semaine, le trait fin la précédente. La flèche donne le sens de la variation de la semaine (verte : hausse, rouge : baisse), aussi rapportée à l’intérêt ouvert (OI), le nombre de contrats encore ouverts.
Grands spéculateurs
Commerciaux
Petits porteurs
Place sur un an
Grands spéculateurs
CFTC : Non-Commercial · fonds, CTA, hedge funds
+52 402contratsAcheteurs nets
19,1 % de l’intérêt ouvert · 64,7 % de leurs contrats sont à l’achat
−22 765 contrats en une semainesoit −8,3 % de l’OI · ils allègent leurs achats
Fourchette 1 an52 402 → 109 301
COT Index 1 an : 0 / 100 · au moins acheteurs cette semaine, au plus le 6 janvier
Commerciaux
CFTC : Commercial · banques, entreprises qui se couvrent
−54 597contratsVendeurs nets
19,9 % de l’intérêt ouvert · 57,6 % de leurs contrats sont à la vente
+25 023 contrats en une semainesoit +9,1 % de l’OI · ils rachètent une partie de leurs ventes
Fourchette 1 an−113 554 → −54 597
COT Index 1 an : 100 / 100 · ils se couvrent : on les lit souvent à contre-courant
Petits porteurs
CFTC : Non-Reportable · sous le seuil de déclaration
+2 195contratsAcheteurs nets
0,8 % de l’intérêt ouvert · 62,1 % de leurs contrats sont à l’achat
−2 258 contrats en une semainesoit −0,8 % de l’OI · ils allègent leurs achats
Fourchette 1 an2 195 → 10 177
COT Index 1 an : 0 / 100 · positions trop petites pour être déclarées, la meilleure approximation des particuliers
Intérêt ouvert
contrats encore ouverts · 182 déclarants
274 821contrats
+8 760 contrats en une semainesoit +3,3 % · sur 4 semaines : −38 367 (−12,3 %)
Fourchette 1 an166 676 → 365 595
Au plus bas le 24 mars, au plus haut le 16 décembre 2025. Le COT Index place une position nette dans sa fourchette des 52 derniers rapports : 0 = son plus bas, 100 = son plus haut (la position la plus acheteuse, ou la moins vendeuse).
Positions nettes sur 52 semaines
Du 7 octobre 2025 au 29 septembre 2026, un point = un mardi
Du 7 avril 2026 au 29 septembre 2026, un point = un mardi
Au-dessus de zéro : acheteurs nets · en dessous : vendeurs nets
Bande bleutée : fourchette médiane des grands spéculateurs (25 à 75 % des semaines)
Pointillés : USD/MXN (axe de droite), clôture du mardi
Les trois positions nettes s’additionnent toujours à zéro : chaque contrat a un acheteur et un vendeur.
Prix de la semaine
USD/MXN — calculé à partir des taux de référence BCE
18,3346
Valeur du vendredi 2 octobre à 8 h 15 heure de New York (14 h 15 à Paris), dernière connue au relevé de 15 h 15.
+2,4 % depuis la photo du mardi 29 septembre (17,8971) : un mouvement que le rapport ne montre pas encore.
Sur la semaine+3,8 %du mar. 22/09 au mar. 29/09
Plus haut · plus bas18,334617,2491depuis le mar. 22/09
Sur 1 an−2,4 %mardi contre mardi
Il suit le peso mexicain au comptant, pas le contrat à terme CME. Source : statistiques BCE. Cours contre dollar, panier dollar et variations calculés par Captain Trading. Trait bleu : mardi des positions · trait vert : relevé du jour de publication.
Positions détaillées
contrats à terme seuls · en contrats
Rapport Legacy
Acteur
Achats
Ventes
Δ 4 semaines
COT Index 3 ans
Grands spéculateursNon-Commercial · fonds, CTA
115 431
63 029
−40 845
39
CommerciauxCommercial · ceux qui se couvrent
152 882
207 479
+43 120
61
Petits porteursNon-Reportable · sous le seuil
5 629
3 434
−2 275
45
Achats et ventes : positions du groupe, en contrats ; le net, leur différence, est dans les tuiles. Les spreads des grands spéculateurs (879 contrats, positions neutres) n’entrent pas dans le net. COT Index 3 ans : même calcul que sur un an, sur les 156 derniers rapports.
Classification TFF de la CFTC
Famille
Net
Δ 1 semaine
COT Index 1 an
Gérants d’actifsAsset Manager · fonds de pension, assureurs
+16 251
−29 255
0
Fonds à levierLeveraged Funds · hedge funds, CTA
+80 587
+1 399
85
IntermédiairesDealer · banques, teneurs de marché
−42 428
+32 268
78
Autres déclarantsOther Reportables · autres grands comptes
−56 605
−2 154
22
Net : + acheteurs nets, − vendeurs nets. Les petits porteurs, identiques dans les deux classifications, ne sont pas répétés.
Questions fréquentes sur le COT du peso mexicain
Être acheteur du contrat sur le peso mexicain, c’est être acheteur de quoi ?
Le contrat est coté en dollars par unité de devise : être acheteur du contrat revient à être acheteur de la devise contre le dollar. Sur un graphique USD/MXN, la lecture est donc inversée. Devise de « carry trade » : très sensible à l’appétit pour le risque. Concrètement, un positionnement haussier sur le contrat va avec une paire USD/MXN orientée à la baisse.
Que montre la classification détaillée de la CFTC sur le peso mexicain ?
En plus du rapport Legacy, la CFTC classe les positions du peso mexicain en quatre familles de déclarants (classification TFF) : les gérants d’actifs (fonds de pension, assureurs, l’argent « lent »), les fonds à levier (hedge funds et CTA, l’argent « rapide »), les intermédiaires (banques qui prennent surtout l’autre côté des ordres de leurs clients) et les autres déclarants. Au rapport du 29 septembre 2026, les fonds à levier sont acheteurs nets de 80 587 contrats, dans le haut de leur fourchette d’un an (COT Index 85) et les gérants d’actifs sont acheteurs nets de 16 251 contrats, au plus bas de leur fourchette d’un an (COT Index 0).
Le positionnement COT du peso mexicain permet-il de prévoir le prix ?
Non. Le rapport photographie les positions sur le peso mexicain arrêtées le mardi et publiées quelques jours plus tard : il décrit le contexte, sans timing ni niveau de prix. Sur un an, la position nette des grands spéculateurs y est allée de +52 402 à +109 301 contrats, et leur COT Index a été 13 fois à 90 ou plus et 2 fois à 10 ou moins sur les 52 derniers rapports : un positionnement extrême peut durer. Les analystes le croisent avec le graphique journalier ou hebdomadaire et le contexte macro. Ce n’est pas un conseil en investissement.
À quelle heure sort le rapport COT du peso mexicain, heure de Paris ?
Comme pour tous les marchés du rapport, les positions sur le peso mexicain arrêtées le mardi paraissent en général le vendredi, à 15 h 30 heure de New York. À Paris, c’est 21 h 30 la plupart des semaines, mais 20 h 30 le vendredi 30 octobre 2026, le vendredi 19 mars 2027, le vendredi 26 mars 2027 et le vendredi 5 novembre 2027 (les quatre semaines concernées d’ici fin 2027) : les États-Unis et l’Europe ne changent pas d’heure le même jour. Quand un jour férié fédéral américain tombe entre le mardi et le vendredi, la publication glisse au jour ouvré suivant (presque toujours le lundi) ; un férié du lundi ne change rien. Prochain cas : le lundi 16 novembre 2026 (Veterans Day).
Courbes par acteur sur cinq ans, mode Pro avec le détail des acheteurs et des vendeurs, amplitudes historiques, comparaison avec l’indice dollar US, 43 marchés.
Rapport Commitments of Traders de la CFTC, format Legacy (contrats à terme seuls), code 095741, et classification TFF (Traders in Financial Futures) pour le détail. Données publiques, reprises telles quelles.
Calculs
Position nette = contrats à l’achat − contrats à la vente (les spreads, positions neutres, n’y entrent pas). Variation en contrats, et rapportée à l’intérêt ouvert (OI) : variation du net ÷ intérêt ouvert, comme dans l’outil et l’export CSV. COT Index = place de la position nette entre son plus bas (0) et son plus haut (100) des 52 ou 156 derniers rapports. Les COT Index sont arrondis vers le milieu de la fourchette (89,8 s’affiche 89) : un 90 ou un 10 affiché est toujours un vrai extrême, un 0 ou un 100 un vrai plus bas ou plus haut. Calculé une fois sur nos serveurs, identique pour tout le monde.
Lecture COT
Trois familles d’informations : commerciaux et grands spéculateurs (un seul axe de −2 à +2, car en Legacy ces deux positions sont en grande partie le miroir l’une de l’autre), élan des grands spéculateurs sur 4 semaines (−1 à +1) et petits porteurs (−1 à +1). Score de −4 à +4, « marqué » à partir de ±3.
Prix
Source publique et réutilisable : BCE, avec son attribution sous le prix. Valeur retenue : la valeur relevée à 15 h 15 heure de New York le jour de la publication, ou la dernière connue à ce moment (heure exacte sous le prix). Elle suit le marché sans être la cotation du contrat suivi par la CFTC.
Mise à jour
Quelques minutes après chaque publication de la CFTC. Données de cette page mises à jour le lundi 5 octobre 2026 à 5 h 40 (heure de Paris). Cinq ans d’historique dans l’outil complet, 52 semaines ici.
Sans compte
Tout est visible sans connexion. L’épingle « Mes marchés » est mémorisée dans ton navigateur ; l’export CSV reprend les 52 semaines du graphique (positions CFTC et nos lectures, sans les prix).