Scalping : La formation gratuite du Captain

Si vous êtes attirés par le scalping, c’est probablement parceque vous avez besoin de lisser la courbe de vos profits. Plus réguliers mais moins significatifs, les profits réalisés grâce au scalping permettent d’envisager le trading crypto d’une façon différente du swing trading ou du day trading ! 

Moins stressant quant à certains aspects, le scalping n’est pas pour autant de tout repos puisque il requiert que vous soyez proches de vos écrans afin de réagir en direct. 

C’est bien ce que va vous réclamer votre activité de scalpeur : du temps et une attention sans faille. 

I. Définition du Scalping et Traduction

II. 3 Stratégies Scalping

III. Scalping et Bollinger

IV. Scalping et Fibonacci

V. Les Conseils du Captain pour Scalper

VI. Scalping : les Erreurs Courantes à Eviter

VII. Avantages et Inconvénients du Scalping

Voulez-vous faire passer vos compétences en trading au niveau supérieur ? 

Si oui, la maîtrise d’une bonne stratégie de scalping peut devenir la solution pour vous. Le scalping est de plus en plus pratiqué parmi les traders. Cela consiste à réaliser de nombreux petits profits sur de petites variations de prix en intervenant sur de petites Unités de Temps.

Pour réussir, il est important d’employer les bons outils et d’utiliser les stratégies qui vous conviennent.

Dans cet article, nous allons justement discuter de plusieurs stratégies et outils qui pourront vous aider à aborder le scalping dans la direction et selon la méthode que j’emploie. 

Nous verrons justement les liens entre la price action et les retracements de Fibonacci, par exemple. Ces outils sont largement utilisés par les traders pour identifier les tendances et niveaux remarquables sur un marché. Nous en aborderons d’autres brièvement afin de vous donner des pistes de recherche. Enfin, nous verrons comment utiliser les bandes de bollinger sur de toutes petites U.T  

À la fin de cette formation, vous en saurez plus sur l’utilisation de ces outils pour obtenir des résultats cohérents dans le trading scalping. Alors, plongeons dans mon monde passionnant, celui des scalpeurs (d’althunes) !

Scalping : Définition et Traduction

Parfois appelé “micro-trading” ou trading des “petits pas”, le scalping consiste à réaliser de petits profits sur de petites variations de prix. Cette technique exige des traders qu’ils soient particulièrement compétents ( technique et expérience )

Le scalpeur doit être capable de prendre des décisions rapides car ses fenêtres de lancement sont très restreintes même si elles sont régulières. 

Les scalpeurs peuvent tout à fait se contenter de conserver leurs positions quelques secondes ou quelques minutes et atteindre leurs objectifs de profits ( R:R | Risk to Reward ). 

Le scalping trading est populaire parmi les “day traders”, qui cherchent à réaliser des profits rapidement et fréquemment. Cependant, le scalping trading exige davantage de discipline, de concentration, et d’assiduité.

Scalping : 3 stratégies simples

On peut tester plusieurs stratégies de scalping trading sur un testnet avant de se lancer. Il s’agit de trouver celle qui vous conviendra le mieux pour réaliser des profits à court terme. Les trois principales stratégies sont :

Scalping de tendance

Scalper dans la tendance consiste à suivre la tendance du marché et à ouvrir des positions dans le sens de la tendance. 

Scalping de range

Scalper dans un range consiste à développer une stratégie de trading profitable lorsque le prix évolue dans un canal horizontal. Basiquement on ouvre des positions à l’achat près du support et des ordres de vente près de la résistance.

Scalping de news

Scalper les news consiste à profiter des mouvements de prix violents qui se produisent après la publication de nouvelles économiques importantes. Pour ce faire, un bon scalpeur de news garde près de lui un calendrier économique journalier comme le propose notre vigie crypto !

Pour des formations aux stratégies de scalping que je pratique, je vous invite à faire un tour parmi les formations en VOD que je propose à la vente. Mes stratégies du Swing Failure Pattern et du Break Down Retest y sont parfaitement expliquées. Pour rappel, toutes mes VOD rassemblent des formations théoriques et pratiques en plus de stratégies trading clé en main !  

Scalping et Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger constituent un outil relativement populaire utilisé afin d’identifier une tendance et définir des signaux de trading. Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes : la bande supérieure, la bande intermédiaire et la bande inférieure. La bande médiane est une moyenne mobile simple, tandis que les bandes supérieure et inférieure correspondent à deux écarts types par rapport à la bande médiane. Les bandes de Bollinger sont utilisées pour mesurer la volatilité du marché. Lorsque le prix est proche de la bande supérieure, cela indique que le marché est suracheté, tandis que lorsque le prix est proche de la bande inférieure, cela indique que le marché est survendu. En quelque sorte, les bandes de Bollinger reproduisent le paradigme d’un range ce qui permet de simplifier l’interprétation. Le problème est qu’en faisant confiance à une interprétation tierce, votre avis est forcément biaisé … 

L’utilisation des bandes de Bollinger peut se faire en tout type de cadre temporel, on peut donc en déduire qu’elles sauraient être utiles en scalping. Toutefois, cela reste à vérifier car je ne m’en sers pas. Il s’agit avant tout d’un exemple d’application.

Lorsque le prix est proche de la bande supérieure, cela indique que le marché est suracheté et que le prix est susceptible de baisser. Inversement, lorsque le prix est proche de la bande inférieure, cela indique que le marché est survendu et que le prix est susceptible d’augmenter. 

Considérant qu’il s’agit d’un outil visuel, son interprétation peut être instantanée ! Si vous êtes sûr de maîtriser l’outil car vous avez fait une véritable série de backtests, alors Bollinger est susceptible d’être intéressant car vous pourrez agir rapidement !

Rappel : Les Bandes de Bollinger doivent être utilisées en convergence d’autres indicateurs afin d’en tirer des signaux crédibles sinon ce serait trop facile 😉 Ceux qui se fient à un seul indicateur sans une maîtrise parfaite de la Price Action et des indicateurs complémentaires, n’a aucune chance d’être profitable à long terme. 

Scalping et Fibonacci

Fibonacci est un outil vraiment efficace pour identifier les niveaux de support et de résistance sur les marchés crypto. Moi-même et Fibo Starter ( un vrai passionné de Fibonacci ) utilisons très régulièrement la méthode développée autour des retracements de Fibonacci.

Avant de prendre un trade, j’utilise systématiquement cet outil qui est basé sur la séquence de Fibonacci, une séquence mathématique où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. Durant mon analyse technique, il est vraiment rare que j’oublie Fibonacci lorsqu’il d’ acheter ou vendre.

Fibo, comme on dit dans le jargon, contribue à identifier des niveaux clé si l’on fait converger nos niveaux de supports et résistances simples. 

Je l’utilise quasi quotidiennement pour optimiser mon scalping et identifier rapidement les niveaux de support et de résistance.

Cet outil est également utile pour identifier les niveaux sur lesquels le prix est susceptible de s’inverser sur de petites unités de temps. Il reste donc efficace lorsque je pratique un scalping agressif. En somme, les retracements de Fibonacci constituent un outil puissant dont la maîtrise ne peut être négligée si vous désirez maîtriser ma méthode la Price Action et faire des profits.

Stratégie Scalping : Bandes de Bollinger + retracements de Fibonacci

Une stratégie de scalping trading utilisant les bandes de Bollinger et le retracement de Fibonacci pourrait être efficace. 

On peut utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de surachat et de survente, et utiliser le retracement de Fibonacci pour identifier les niveaux de support et de résistance.Vous pouvez alors tirer profit des petits mouvements de prix sur le marché pour réaliser des profits rapides. 

Cependant, il est important de noter que le scalping trading requiert de la discipline, de la concentration et de la patience. Vous devez toujours utiliser des techniques de gestion des risques pour minimiser les pertes et maximiser les profits.

Comment faire converger Bollinger et Fibonacci ? 

Tout d’abord, on utilise les bandes de Bollinger pour repérer les opportunités d’entrée et de sortie du marché car on définit visuellement les zones de survente et de surachat.

Les bandes de Bollinger, c’est aussi un indicateur technique qui exprime la volatilité du marché.

On a une bande centrale qui représente la moyenne mobile, et deux autres bandes, supérieure et inférieure, qui s’écartent ou se resserrent selon la volatilité. Quand les bandes sont resserrées, ça veut dire que le marché est calme, et quand elles sont écartées, ça veut dire que ça bouge ! Dès lors, il y a forcément des profits à réaliser sur le marché ! En scalping, on cherche à profiter de mouvements courts. Donc on va attendre que les bandes de Bollinger soient relativement écartées pour entrer.

Ensuite, on utilise Fibonacci pour déterminer les niveaux de support et de résistance significatifs en convergence. Fibonacci va nous aider à identifier les points clés où le marché risque de rebondir ou de se retourner. On trace des lignes horizontales à des pourcentages clés, comme 38,2 %, 50 % et 61,8 %, pour voir où le marché pourrait trouver un support ou une résistance.

Attention : Mon avis est purement théorique

Personnellement, je n’utilise pas les bandes de bollinger pour scalper. Néanmoins, c’est à vous de voir si cette technique, en fonction de votre personnalité, vous convient ou pas. De nombreux traders se targuent d’être rentables grâce à l’utilisation des bandes de bollinger alors pourquoi pas.

Essayez d’abord sur un compte de démonstration pour voir si cette stratégie est rentable pour vous : paper trading et backtesting sont toujours indispensables une fois qu’on a défini une stratégie claire. 

Quelques soient les indicateurs ou méthodes que vous utiliserez, retenez qu’il vous faudra être ultra réactif. Dès lors je vous invite à favoriser tous les outils et indicateurs qui permettront d’optimiser et raccourcir votre processus décisionnel. 

Exemple de convergence entre Fibonacci et les bandes de Bollinger

On attend que le prix touche la bande supérieure ou inférieure, et on vérifie si on est près d’un niveau de retracement de Fibonacci. Si c’est le cas, on peut entrer en position, en visant un gain rapide et en plaçant un stop loss assez serré mais pas trop pour limiter nos pertes.

Une fois en position, il faut surveiller les signaux de sortie. Si le prix rebondit sur un niveau de retracement de Fibonacci et repart dans l’autre sens, c’est le moment de sortir du trade et d’encaisser nos gains !

Conseils généraux pour le scalping trading 

Pour obtenir des résultats constants dans le scalping trading, vous devez suivre certains conseils et les meilleures pratiques : 

• Vous devez toujours utiliser un plan de trading et vous y tenir.
• Utiliser des techniques de gestion des risques pour minimiser les pertes et maximiser les profits. 
• Faites preuve de discipline, de concentration et de patience. 
• Utilisez les bons outils et les bonnes stratégies. 
• Avoir un biais clair et garder les news ultra fraiches auprès de soi

Mes Conseils et Stratégies

Voici tout d’abord les plateformes de trading que j’utilise afin de pratique le scalping :

• Bybit : plateforme centralisée performante pour le Scalping, extrêmement fluide, pourvue de liquidité, avec des frais raisonnables .
• dYdX : plateforme décentralisée offrant des services avantageux pour les scalpeurs.

La méthode de trading que j’utilise en priorité est la price action. Cette méthode est basée sur l’analyse des mouvements de prix passés et actuels pour prédire les mouvements futurs. Elle est très efficace pour le scalping trading, car elle permet de repérer rapidement les tendances et les retournements de tendance.

Avec la price action, je suis en mesure de réaliser des profits minimes mais fréquents en achetant et en vendant des positions à court terme. Cette méthode nécessite une grande réactivité et une bonne gestion du risque pour éviter les pertes importantes. Je vous recommande donc vivement l’analyse de la price action si vous voulez vous améliorer rapidement en scalping trading.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de trade exécuté avec ma méthode de scalping.

SETUP POP CORN : pour être capable de le repérer, il faut avoir pris le temps d’éduquer son œil.

Une gymnastique visuelle quotidienne est indispensable pour devenir efficace. 

Dans l’exemple étudié, le Risk Reward est de 3 pour 1. En misant 500 $, je gagne 1500 $.

LOCALISER : lire la Price Action, tracer les niveaux clés : supports et résistances.

Ici, 21648 est le dernier sommet avant le sell-off qui descend à 20800. Il est donc important dans notre analyse de prendre en considération ce dernier mouvement. 

Si j’ajoute au graphique les retracements de Fibonacci, cela vient confirmer mon analyse.

On constate que les 0.5 de Fibo correspondant à la moitié du retracement, soit environ 21200, deviennent un niveau important. Pourquoi ? Parce que ce niveau correspond à la moitié du range. 

Le creux des ~ 21150 est à l’origine de la remontée qui vient casser le niveau des ~21650

Notre objectif de trader, c’est d’attendre que le prix revienne sur ce niveau. Pour en être sûr, je vais zoomer sur des unités de temps de plus en plus petites.

UT : 3 mn

Attention à ne pas se précipiter : on ne réagit pas à la première réaction. Très souvent, on a affaire à une deuxième réaction plus profonde que la première : c’est ce que j’appelle le Setup Pop Corn. 

C’est la réaction immédiate sur le creux des ~21200 qui nous intéresse. Attention à ne jamais miser plus de 4 % de son Capital, 5 % grand maximum. 

On attend la première correction, ensuite on cherche une entrée dans une petite unité : ici 3 mn.

Une fois que le prix a rebondi au moins deux fois sur la résistance (ici ~21150), il ne faut pas traîner pour entrer. On peut garder une petite fenêtre d’entrée, la précision absolue étant impossible. On peut aussi placer un ordre limite après le 1er rebond en attendant un petit pullback. 

Ensuite, il est essentiel de trouver les bonnes sorties : 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 ainsi que 4) le Stop Loss.

Il s’agit donc de placer des ordres limites où le prix est le plus susceptible de monter.

1. 21500 : cette première sortie représente les 38.2 de Fibonacci qui a déjà servi plusieurs fois de support et/ou de résistance.
2. 21650 : cette 2e sortie est également convergente avec Fibonacci
3. 21800 : 3e TP programmé qui correspond à un ancien pic. 

Gains sur ce trade : 1800 $. 

Il s’agit d’un trade puissant en terme de ratio gain/perte : R très élevé (+R3). En toute franchise, c’est rare que j’atteigne un tel R. Je me contente généralement de R moins élevés (x1,5 / x2)

Erreurs courantes à éviter

Le scalping trading requiert de la discipline, de la concentration et de la patience. Vous devez éviter certaines erreurs courantes qui peuvent entraîner des pertes. 

1) Vous ne devez jamais trader sans établir une gestion de risque (risk management) claire et précise en fonction de votre capital et de votre personnalité. Vous devez toujours savoir combien vous risquez : toujours entre 1 et 5 % de votre capital, voire 0,5 ou 0.25 quand vous êtes débutant. Voir à ce sujet toutes les ressources que j’ai mis en ligne pour vous. 

2) Vous devez éviter de courir après le marché et de prendre des décisions impulsives. Acquérir et garder le Mindset du trader est indispensable si vous voulez tenir dans la durée. Par exemple, si vous subissez une perte, n’essayez pas de reprendre un trade dans la foulée pour vous “refaire”: ce sera une deuxième perte assurée, sans doute pire que la première.

3) Vous devez éviter de trader sans plan. Établir une routine quotidienne pour analyser le marché en allant du global (UT Monthly, Weekly, marchés américains, asiatiques, européens, l’indice du $, …) aux plus précises (4H, 1H, 15 mn, 3 mn, …), tracer les supports et les résistances sur ces différentes UT est indispensable avant de prendre le moindre trade. 

4) Vous devez éviter d’utiliser trop d’indicateurs et d’outils. En ce qui me concerne, mes indicateurs favoris sont Fibo, RSI et Chop Index. Cela me suffit largement pour compléter mon analyse de la price action. Trop d’informations tue l’information. Cela peut entraîner une certaine confusion et vous conduire à une mauvaise prise de décision.

5) Vous ne devez jamais prendre un trade sans utiliser des ordres stop loss pour limiter vos pertes. 

6) Vous ne devez jamais prendre un trade sans utiliser une taille de position appropriée pour gérer votre risque. 

7) Il est tout à fait possible de trader dans sa bulle en restant en dehors des news susceptibles d’affecter des décisions objectives liées à la price action. 

Scalping : Avantages et Inconvénients

Le pratique du scalping peut offrir plusieurs avantages si l’on compare au swing trading :

• Opportunités de profit rapides et régulières : le scalping permet de réaliser des profits rapides en exploitant de courts et rapides mouvements de prix.

• Moins de risque : étant donné que les positions sont ouvertes et fermées rapidement, le temps d’exposition aux risques du marché est moins important.

• Plus de flexibilité : on peut utiliser le scalping sur une grande variété de marchés, notamment les devises, les actions, les matières premières mais aussi les cryptos.

Cependant, il y a aussi des inconvénients à considérer, tels que:

• Frais élevés : les échanges prennent des frais de courtage plus souvent, ce qui peut réduire les profits. La marge, le profit est forcément moins important quand on fait de nombreux ordres. Calculez bien votre Reward afin de ne pas vous faire avoir ! 

• Stress élevé: le scalping exige une grande concentration et peut être stressant. En ce qui me concerne, je trouve le swing trading plus stressant que le scalping, car lorsque j’ai fini ma séance de scalping, je peux me mettre “sur pause” et réduire considérablement le niveau d’alerte !

• Erreurs coûteuses : les erreurs peuvent être coûteuses dans le scalping, car les traders sont exposés à des risques plus élevés car pour faire des profits en scalping, l’effet de levier est indispensable. 

Un conseil supplémentaire : évitez de scalper avec votre téléphone, un clic mal placé peut s’avérer catastrophique !

Conclusion

Faire du scalping sur les marchés financiers est très rentable quand la technique est maîtrisée. Personnellement, ce style de trading me convient à merveille !

Pour obtenir des résultats, j’utilise surtout l’analyse de la Price Action avant de prendre position et je complète avec les retracements de Fibonacci. Les bandes de Bollinger sont également susceptibles de vous intéresser mais personnellement, je ne les utilise pas. Ce peut être un bon outil, mais je ne le connais pas suffisamment pour vous donner des exemples probants de son utilisation. 

N’oubliez pas ces conseils : vous devez toujours suivre les meilleures pratiques d’après votre personnalité et implémenter une solide méthode comprenant : journal de trading, plan de trading, une gestion des risques et money management précis, etc. Soyez disciplinés, alertes et patients. En suivant ces conseils vous partez dans la bonne direction !