Day Trading : Formation Gratuite

Le Day Trading est un style de trading passionnant et turbulent. Si vous en devenez expert, vous pouvez réaliser des gains importants sur de courtes périodes. Bien sûr, l’inverse est également possible si vous prenez des risques inconsidérés. En tant que day trader, vous devez être bien préparé avec des bases théoriques et pratiques solides. Ce guide ou formation méthodique aura pour but de vous aider à passer du statut de débutant à celui de day trader. Dans cette formation trading gratuite, nous aborderons des aspects tels que lees bases techniques, la réglementations et les stratégies propres au Day Trading.

Dans les sections suivantes, vous découvrirez des conseils et des astuces bien utiles quand on trade en intraday. Nous verrons entre autres les erreurs les plus courantes à éviter.

Prêt à devenir un véritable Day Trader ?!

I. Comment Définir le Day Trading ?!

II. La Réglementation

• La Réglementation des Pays Francophones

III. 5 Stratégies Day Trading | Débutant

IV. 3 Stratégies Day Trading | NV Avancé

V. Commencer le Tradig Intraday

VI. Avantages et Inconvénients du Day Trading

VII. Formations et ressources dédiées au Day Trading

VIII. Day Trading : les Erreurs à éviter !

IX. Les plateformes crypto que je recommande pour le Trading Intraday

Day Trading | Définition

Avant de plonger dans le Day Trading, il est essentiel d’en comprendre les bases. 

Le Day Trading est un type de trading à court terme qui consiste à acheter et revendre des instruments ou actifs financiers au cours d’une seule journée de trading. L’objectif principal est de générer des profits à partir des fluctuations de prix qui se produisent au cours de la journée.

Dans le cadre du Day Trading, les traders se concentrent généralement sur des actifs ou d’autres instruments financiers spécifiquement liquides. Cet aspect est essentiel car cela offre davantage de possibilités de réaliser des trades rapides et rentables. 

Partir du bon pied …

Parmi les instruments financiers les plus populaires pour le Day Trading figurent les actifs, les options et les devises ( Forex ), sans oublier bien évidemment le trading crypto.

Pour devenir un Day Trader performant, vous devez développer vos compétences en matière d’analyse technique, de gestion des risques et de psychologie du trading tout comme en scalping ou en swing trading. 

L’analyse technique consiste à étudier les données historiques sur les mouvements de prix, la price action afin d’anticiper de potentielles évolutions profitables. 

La gestion des risques consiste à contrôler les pertes potentielles en fixant des niveaux de stop loss et des tailles de position appropriées. 

La psychologie du Day Trader, quant à elle, traite des aspects émotionnels du trading, tels que la discipline, la patience et la prise de décision.

Day Trading | Réglementation

En tant que Day Trader, il est essentiel de connaître la réglementation qui régit vos activités; je vous invite donc à vous y intéresser de plus près car ce qui suit est une introduction non exhaustive. Par ailleurs, en tant que trader sur le territoire espagnol, je ne suis pas familier à la pratique du trading dans les pays francophones. 

Aux US, quand on parle de day trading, le statut le plus courant est celui du “pattern day trader” (PDT). Il a été mis en place par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

La règle PDT stipule que si vous effectuez quatre day trades ou plus en l’espace de cinq jours ouvrables, vous êtes considéré comme un “pattern day trader”. Pour maintenir ce statut, vous devez maintenir un solde minimum de 25 000 dollars sur votre compte.

Il existe aux USA de multiples réglementations, telles que la règle du “wash-sale“, qui empêche les traders de demander une déduction fiscale pour un titre vendu à perte et racheté dans les 30 jours. 

En Europe, il n’y a pas de réglementation équivalente au “Pattern Day Trader”. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles et de règlementations pour les traders européens.

D’ailleurs, nos régulateurs, tels que l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, l’Autorité de conduite financière (FCA) au Royaume-Uni et l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas, imposent des réglementations pour protéger les investisseurs et garantir la transparence des marchés financiers en Europe.

Réglementation des pays francophones

En Belgique, le day-trading est considéré comme une activité commerciale et est donc soumis aux règles du Code des sociétés. Les day-traders belges doivent également se conformer aux règles de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) qui réglementent les services d’investissement.

Pour plus d’informations sur la réglementation belge en matière de trading et de day trading, je vous invite à vous référer directement au site internet de la FSMA.

Au Québec, les day traders sont soumis aux mêmes règles et lois que tous les traders en actions. Les activités de trading sont régies par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Bourse de Toronto (TSX). Les day traders doivent donc se conformer aux règles et obligations en matière de transparence, de déclaration d’intérêts et de lutte contre la manipulation de marché. Il est également important de noter qu’il existe des réglementations spécifiques pour les courtiers en ligne qui offrent des services de trading aux résidents québécois, qui sont réglementés par l’AMF.

Pour plus d’informations sur la réglementation québécoise en  matière de trading et de day trading, je vous invite à vous référer directement au site internet de l’AMF

En France, le cadre légal des day traders est réglementé par l’instution du même nom : l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les day traders sont considérés comme des investisseurs actifs qui achètent et vendent des actifs financiers (actions, options, produits dérivés, etc.) dans une même journée.

Pour exercer cette activité, les day traders résidant en France doivent respecter plusieurs règles, notamment:

• Être enregistré comme professionnel auprès de l’AMF si leur activité est régulière ou si leurs gains sont élevés
• Utiliser une plateforme de trading régulée
• Respecter les règles de gestion des risques (limiter les pertes, diversifier les investissements, etc.)
• Connaître les règles de marché (horaires de négociation, types d’ordres, etc.)

Afin d’avancer sereinement dans une activité entrepreneuriale quelle qu’elle soit, y compris le trading, il est essentiel de se familiariser avec sa réglementation. L’objectif étant de s’assurer qu’on agit dans un cadre légal : sans risque de poursuite à long terme ni de la part des institutions financières, ni de la part de l’administration fiscale. 

Day Trading | 5 stratégies pour débuter

En tant que day trader débutant, il est essentiel de commencer par des stratégies de trading simples et efficaces qui peuvent vous aider à développer vos compétences et votre confiance par la pratique. Je rappelle qu’en tant que débutant, miser à perte pour apprendre à placer un ordre est inutile, pour cela on peut tout à fait utiliser un testnet. 

Voici quelques stratégies de day trading populaires quand on débute et d’autres que je recommande lorsqu’on débute !

Le trading de Momentum

Cette stratégie consiste à identifier les actifs ou autres instruments financiers qui connaissent de fortes variations de prix et à trader dans le sens de la tendance. 

Afin de mettre en place une stratégie de type Momentum, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles et l’indice de force relative (RSI), pour identifier les opportunités de momentum. Ici on se rapproche beaucoup de la price action dont je suis très friand. 

Ma Formation Trading Momentum sur Youtube

Le trading de breakout ?!

Trader un breakout consiste à anticiper le franchissement de niveaux de support ou de résistance significatifs. Nos profits se réalisent après ce franchissement.

Certains utilisent des trading patterns, tels que les triangles et les drapeaux ( flags ), pour repérer les breakouts potentiels et entrer sur des positions. Déjà qu’en swing, c’est pas trop çà… Alors en day trading, oubliez !

En ce qui me concerne, j’évite de trader les breakouts. J’attends presque toujours que la tendance se confirme. J’ai besoin qu’une structure de marché bullish ou bearish se dessine après le franchissement d’une zone-clé. Attendre la rupture d’un niveau clé rime bien souvent à perdre du temps et surtout des opportunités car ils sont relativement rares; le Bull Run c est une fois tous les 4 ou 5 ans.

Exploiter les Pullbacks et Retests

D’après moi, lorsqu’on parle de breakout, cette stratégie bien plus profitable sur des breakouts et présente bien plus de chances de réussites. C’est simple et efficace quand on a une tendance viguoureuse.

Le pullback & retest consiste à profiter d’un replis ou correction pour se placer dans l’espoir de suivre le mouvement initial. Dans ma stratégie pullback j’aime utiliser la dynamique ou structure de marché pour trouver des points d’entrées. Mais je dois dire que Fibonacci fonctionne déjà très bien pour trouver des zones d’entrée optimales.

Pour réussir ses trades en pullback, mon petit conseil ultra efficace est de pré définir des zones qui vous intéressent ( parce qu’elles sont prévisibles et ultra réactives ) afin d’ être prêt à entrer en action quand les opportunités se présentent.

Exemple de Pullback & Retest en Day Trading

Les Fakeouts

étant bien plus fréquents que les breakouts, je recommande également de les surveiller car les réintégrations sont au moins aussi fréquentes que les véritables breakout ! Un beau fakeout permet aux institutionnels de mener les traders de breakouts en bateau. Ne vous faites pas avoir …  

Le Scalping

On peut considérer le scalping comme une stratégie de Day trading spécifique. 

En ce qui me concerne, je le considère comme une stratégie et un style de trading à part entière. Les unités de temps utilisées sont juste beaucoup plus courtes (1 mn à 1 heure généralement). Certes, on peut scalper dans le cadre d’une journée puisqu’il s’agit de profiter de petits mouvements de prix en entrant et en sortant de plusieurs trades tout au long de la journée. 

Néanmoins, cette stratégie ou style de trading exige bien plus de discipline, ce qui d’après moi en fait une stratégie bien spécifique. Elle n’est pas du tout faite pour les débutants. De fait, lorsqu’on pratique le scalping, il est nécessaire d’être ultra réactif et présent devant les écrans en continu. Le propos est de passer vos ordres en temps réel : fermer vos positions rapidement pour éviter des pertes importantes. Un effet de levier très important est nécessaire en scalping, c’est pourquoi il faut être particulièrement réactif. Là encore, j’ai mis plusieurs ressources à votre disposition à ce sujet sur mon site et sur Youtube. 

Day Trading : 3 stratégies de niveau avancé

Une fois que vous avez maîtrisé les bases et acquis un peu d’expérience, vous pouvez commencer à explorer des stratégies de Day Trading plus avancées afin d’élargir vos opportunités d’entrée en position. 

Le Gap Trading

Les gaps se produisent lorsqu’un instrument financier s’ouvre à un niveau nettement supérieur ou inférieur à son précédent cours de clôture. On parle aussi d’ Imbalance ou de “déséquilibres”. 

Le marché a tendance à combler les gaps et ainsi rétablir un certain équilibre entre offre et demande. Un day trader peut exploiter ce comportement récurrent du prix en prenant des positions dès l’ouverture du marché pour les conserver jusqu’à ce qu’ils soient comblés. 

Plan de trading sur un GAP provoqué par le C.M.E

Le trading de News

Cela consiste à tirer parti de la volatilité du marché provoquée par le calendrier économique, les annonces et événements financiers : publication de données économiques ou annonce des résultats annuels d’une entreprise par exemple. Les traders doivent être capables de réagir rapidement à ces événements et d’effectuer des trades avant que le marché n’ait complètement absorbé les news.

Le trading de range

Cette stratégie consiste à identifier un canal, à être long sur ses supports et être short sur ses résistantes. Une bonne maîtrise de la Price Action et des mes indicateurs techniques favoris est largement suffisante afin de performer dans un range.

Comment se lancer dans le Day Trading 

Si vous désirez vous lancer dans le Day Trading dès maintenant avec une méhtode étape par étape, la voici :

1. Formez-vous : Commencez par apprendre les bases du Day Trading, notamment les stratégies de trading, la gestion des risques et la psychologie du trading. Lisez des livres, regardez des tutoriels en ligne et rejoignez des communautés de traders pour approfondir vos connaissances. Evidemment, je vous engage vivement à rejoindre ma propre communauté sur Discord. Elle est très active et bienveillante. L’entraide et le respect y sont les maîtres-mots. Cela vous permettra de progresser rapidement.

2. Choisissez votre plateforme de trading : Recherchez et sélectionnez une plateforme de trading fiable qui offre les outils, les ressources et le support dont vous avez besoin pour réussir en tant que day trader. D’après moi, les meilleures plateformes de trading sont pour les futures Bybit (CEX) + dYdX (DEX) et Delta Exchange pour les options. 

3. Élaborer une stratégie et vos premiers  plans de trading : Créez un plan de trading complet qui décrit vos objectifs de trading, vos stratégies, vos règles de gestion des risques et votre routine quotidienne. Tous les jours, j’élabore mon plan de trading de bon matin et j’encourage mes élèves à faire de même. Afin de vous permettre de progresser, je partage avec mes élèves du Discord Pro ainsi qu’aux abonnés de ma Newsletter pro au moins deux ou trois plans de trading par semaine. Mes élèves sont également encouragés à partager leurs propres plans qui sont passés en revue par moi-même ou par mes élèves les plus chevronnés.

4. Entraînez-vous ! Avant de risquer de l’argent réel, pratiquez vos compétences en matière de trading avec un compte de démonstration afin d’acquérir de l’expérience et de gagner en confiance. J’ai écrit tout un article à ce sujet. Quel que soit votre style de trading (Scalping, Trading Intraday ou Swing), il est essentiel de commencer sur un compte de démo ou un testnet. J’ai également écrit récemment tout un article qui vous explique la marche à suivre pour vous entraîner sans risque : Trader Gratuitement ! Ne serait-ce qu’apprendre à passer tous les types d’ordres proprement vous économisera pas mal de bêtises !

5. Approvisionnez un petit compte de trading : Une fois que vous vous sentez à l’aise avec vos capacités de trading, approvisionnez votre compte avec le solde minimum requis et commencez à faire du day trading. Commencez toujours avec de petites sommes et n’engagez pas au début plus de 1 % de votre capital disponible à chaque trade. J’ai également mis à votre disposition une formation complète  sur le risk management, la gestion des risques que je vous invite à suivre sur mon site.

6. Suivez vos progrès et vos règles mais adaptez-vous : Veillez sur vos performances grâce à votre journal de trading ! Cela vous permettra d’apprendre de vos erreurs et d’affiner vos stratégies. Pour évaluer votre évolution en trading,  rien de mieux que de mettre en place un journal de trading dans lequel vous viendrez écrire méthodiquement tous les trades que vous avez pris. Là encore, j’ai mis à votre disposition un tuto pour vous aider à mettre ce journal en place.

Day Trading : Avantages et inconvénients

Comme toute activité d’investissement, le Day Trading présente des avantages et des inconvénients :

Les Avantages

• Potentiel de retour sur investissement élevé
• Horaires flexibles et possibilité de travailler à domicile
• Environnement passionnant et dynamique
• De nombreuses opportunités de trading tout au long de la journée

Les Inconvénients

• Risque élevé de pertes financières si on ne maîtrise pas parfaitement les techniques du risk management. 
• Nécessite un engagement et un dévouement importants en termes de temps : le day trading nécessite de rester longtemps devant ses écrans.
• Peut être difficile sur le plan mental et émotionnel : en ce qui me concerne, plus les UT sont courtes, mieux je gère mon stress.
• Possibilité de restriction des comptes en raison de la réglementation en matière de trading : de plus en plus de restrictions sont à l’œuvre un peu partout dans le monde, en particulier aux USA et en Europe. Récemment encore, l’Espagne a interdit le trading d’options et Bybit a dû s’y conformer. 

En fin de compte, la décision de pratiquer le Day Trading dépend de vos objectifs personnels, de votre tolérance au risque et de votre volonté d’apprendre et d’affiner vos compétences.

Day Trading : Formations et Ressources

Il existe de nombreux cours et ressources de day trading pour vous aider à apprendre et à améliorer vos compétences. Parmi les options les plus populaires, citons

• Cours en ligne : Des sites web tels que Udemy, Coursera et Investopedia proposent des cours complets de Day Trading qui couvrent tous les aspects, des bases aux stratégies avancées. Bien évidemment, je ne peux que vous encourager à parfaire vos connaissances en matière de Day trading  et de trading en général en participant aux activités partagées de ma communauté sur Discord.

• Livres : Parmi les ouvrages de day trading les plus populaires, citons “A Beginner’s Guide to Day Trading Online” de Toni Turner et “Day Trading for Dummies” d’Ann C. Logue. Ils ne sont malheureusement pas encore traduits en français. 

Voici quelques titres parus en français : 

• Communautés de trading : En rejoignant des communautés et des forums de trading en ligne, vous pouvez bénéficier d’informations, de conseils et d’un support précieux de la part de vos collègues traders. Encore une fois, je vous encourage vivement à rejoindre ma communauté sur Discord. 

• Le mentorat : Si vous pouvez trouver un day trader expérimenté prêt à vous servir de mentor, cela peut être une ressource inestimable pour apprendre et affiner vos compétences. Je propose également aux personnes qui veulent se spécialiser en trading un Discord + ainsi que des séances de coaching personnalisées.

Les Erreurs Courantes : Evitez les !

Pour augmenter vos chances de réussite dans le Day Trading, la maîtrise de soi en capitale. Il est donc essentiel de cultiver son Mindset . Les défauts suivants sont donc à bannir :

1. Manque de discipline : Le Day Trading exige de la discipline et une stratégie de trading bien planifiée. Ne pas suivre son plan de trading ou prendre des décisions impulsives peut entraîner des pertes importantes.

2. L’overtrading : Le surtrading se produit lorsque vous exécutez un trop grand nombre de trades sur une courte période, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction et des pertes potentielles.

3. Ignorer la gestion des risques : La gestion des risques est un aspect crucial du Day Trading. Ne pas fixer des niveaux de stop loss ou des tailles de position appropriées peut entraîner des pertes importantes.

Évaluez et engagez le montant de capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders à succès risquent moins de 1 % à 2 % de leur compte par transaction. Si vous avez un compte de trading de 20 000 $ et que vous êtes prêt à risquer 0,5 % de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 100 $ (0,5 % x 20 000 $). Même si avec l’effet de levier, votre position est plus importante, il s’agit de calculer votre Stop Loss de manière à ce que vous ne puissiez pas perdre plus de 100 €.

4. Essayer de rattraper impulsivement les pertes (revenge trading) : Essayer de récupérer les pertes en effectuant des trades plus importants ou en prenant des risques inutiles peut conduire à des pertes supplémentaires voire  à l’épuisement rapide du compte.

5. Le manque de patience : Le Day Trading exige de la patience et de la discipline. Essayer de forcer les trades ou d’entrer en position sous le coup de l’émotion peut conduire à une mauvaise prise de décision et à des pertes.

L’aspect psychologique est donc très important en Day Trading car il peut avoir un impact significatif sur la performance du trader. Les émotions telles que la peur, la cupidité, l’excitation et l’anxiété peuvent influencer la prise de décisions du trader, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement et des pertes financières.

Les traders doivent être conscients de leurs émotions et être capables de les gérer efficacement pour éviter de tomber dans des pièges comportementaux tels que le FOMO (Fear Of Missing Out) ou le revenge trading (négocier pour se venger des pertes antérieures).

Conclusion : Devenir un day trader à succès

Devenir un Day Trading à succès exige de l’engagement, de la discipline et une solide compréhension des principes du trading. En suivant les conseils et les stratégies exposés dans ce guide, vous pouvez faire passer vos compétences en matière de trading du statut de débutant à celui de day trader professionnel.

N’oubliez pas de toujours vous former, d’élaborer un plan de trading complet et de mettre en pratique vos compétences avant de risquer de l’argent réel. En outre, évitez les erreurs courantes, tenez-vous au courant des réglementations et des tendances du marché, et affinez continuellement vos stratégies pour atteindre vos objectifs de trading.

Avec un bon état d’esprit et une bonne approche, le Day Trading peut être une carrière passionnante et gratifiante qui offre d’importantes possibilités de réussite financière.

Day trading : sur quelle plateforme ?!

Personnellement, je pratique le day trading sur les 3 plateformes que j’utilise car même Delta Exchange s’y prête avec ses options à très court terme. Concernant les futures, je favorise Bybit pour ses contrats futures et liquidités mais il est tout à fait possible de pratiquer un day trading performant sur DEX avec dYdX.

Quel que soit le style de trading que vous aurez choisi  en fonction de votre personnalité (Scalping, Trading Intraday, Swing Trading, …), il est tout d’abord nécessaire de vous familiariser avec une plateforme de trading. Il faudra que celle-ci vous offre l’opportunité de trader sur un testnet ou un compte de démo. Dès lors, je vous recommande surtout Bybit si vous désirez faire du day trading une spécialité.